PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - PSVM11
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -247,816 | 100.00% | -286,143 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -229,101 | 92.45% | -296,090 | 103.48% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do período | -241,484 | 97.44% | -267,554 | 93.50% |
| 6.01.01.02 | Variações Cambiais | 12,383 | -5.00% | -14,182 | 4.96% |
| 6.01.01.03 | Contingência | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Outros | 0 | - | -14,354 | 5.02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -18,715 | 7.55% | 9,947 | -3.48% |
| 6.01.02.01 | Fornecedores | -17,454 | 7.04% | 13,635 | -4.77% |
| 6.01.02.02 | Tributos Federais | -340 | 0.14% | -225 | 0.08% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -921 | 0.37% | -3,463 | 1.21% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 200,000 | -80.71% | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 200,000 | -80.71% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -47,816 | 19.29% | -286,143 | 100.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 213,649 | -86.21% | 368,766 | -128.87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 165,833 | -66.92% | 82,623 | -28.87% |