PBG S/A (PTBL3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - PTBL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	71,567	100.00%	97,047	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	251,784	351.82%	207,959	214.29%
6.01.01.01	Resultado do Período Antes dos Tributos	-24,325	-33.99%	-40,076	-41.30%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	134,507	187.95%	101,490	104.58%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação Cambial não Realizada	26,400	36.89%	-5,319	-5.48%
6.01.01.05	Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado	1,703	2.38%	-4,110	-4.24%
6.01.01.06	Provisão para Devedores Duvidosos	5,507	7.69%	883	0.91%
6.01.01.07	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-20,273	-28.33%	3,775	3.89%
6.01.01.08	Provisão para PPR	0	-	-512	-0.53%
6.01.01.09	Provisão para Participação nos Lucros e Incentivo de Longo Prazo	-1,378	-1.93%	2,771	2.86%
6.01.01.10	Outras Provisões	171	0.24%	2,520	2.60%
6.01.01.11	Ativos Tributários	-2,795	-3.91%	-3,745	-3.86%
6.01.01.12	Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.01.01.13	Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros provisionados de Empréstimos e Debêntures	103,959	145.26%	111,524	114.92%
6.01.01.15	Obrigações de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros e AVP de Arrendamento	28,905	40.39%	16,651	17.16%
6.01.01.17	Amortização de Arrendamento	0	-	1,891	1.95%
6.01.01.18	Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível	193	0.27%	17,836	18.38%
6.01.01.19	Ajuste a Valor Presente Prodec	-230	-0.32%	-391	-0.40%
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos	-560	-0.78%	2,771	2.86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-39,398	-55.05%	4,101	4.23%
6.01.02.01	Contas a Receber	-24,175	-33.78%	839	0.86%
6.01.02.02	Estoque	-48,776	-68.15%	-8,780	-9.05%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-164	-0.23%	-521	-0.54%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-15,430	-21.56%	-14,947	-15.40%
6.01.02.05	Aplicação Financeira Vinculadas	-739	-1.03%	-815	-0.84%
6.01.02.06	Outros Ativos	-38,542	-53.85%	228	0.23%
6.01.02.07	Contas a Pagar	25,295	35.34%	42,490	43.78%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	6,015	8.40%	-6,523	-6.72%
6.01.02.09	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-2,452	-3.43%	-2,550	-2.63%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	12,108	16.92%	17,718	18.26%
6.01.02.11	Parcelamentos	497	0.69%	-8,643	-8.91%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	25,620	35.80%	24,942	25.70%
6.01.02.13	Ativos judiciais	4,225	5.90%	1,100	1.13%
6.01.02.14	Recebíveis da Eletrobras q	0	-	12,821	13.21%
6.01.02.15	Dívidas com Pessoas Ligadas	0	-	-49,683	-51.19%
6.01.02.16	Impostos, taxas e contribuições	17,264	24.12%	11,529	11.88%
6.01.02.17	Ativo de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.18	Derivativos	-2,491	-3.48%	0	-
6.01.02.19	Outras Contas a Pagar	2,347	3.28%	-15,104	-15.56%
6.01.03	Outros	-140,819	-196.77%	-115,013	-118.51%
6.01.03.01	Juros Pagos	-122,290	-170.87%	-90,615	-93.37%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-18,529	-25.89%	-24,398	-25.14%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-143,857	-201.01%	-272,721	-281.02%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-55,603	-77.69%	-300,605	-309.75%
6.02.02	Aquisição do Ativo Intangível	-31,658	-44.24%	-41,200	-42.45%
6.02.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de outros investimentos	-39,590	-55.32%	-3,000	-3.09%
6.02.05	Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Contas a pagar de imobilizado	-17,006	-23.76%	72,084	74.28%
6.02.08	Aquisição de ativo de arrendamento	0	-	0	-
6.02.09	Dívida com pessoas ligadas Investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-233,199	-325.85%	245,317	252.78%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês	234,350	327.46%	414,194	426.80%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos	-408,178	-570.34%	-120,341	-124.00%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de arrendamento	-59,371	-82.96%	-48,536	-50.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-305,489	-426.86%	69,643	71.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486,472	679.74%	256,088	263.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	180,983	252.89%	325,731	335.64%