PBG S/A (PTBL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - PTBL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-31,739	100.00%	8,876	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	153,314	-483.05%	135,917	1,531.29%
6.01.01.01	Resultado do Período Antes dos Tributos	-27,954	88.07%	-49,981	-563.10%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	87,379	-275.30%	64,802	730.08%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação Cambial não Realizada de Empréstimos	31,192	-98.28%	-11,972	-134.88%
6.01.01.05	Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado	-1,469	4.63%	3,817	43.00%
6.01.01.06	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1,777	-5.60%	1,234	13.90%
6.01.01.07	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-19,546	61.58%	6,888	77.60%
6.01.01.08	Provisão para PPR	0	-	-525	-5.91%
6.01.01.09	Provisão para Incentivo de Longo Prazo	-1,674	5.27%	1,898	21.38%
6.01.01.10	Provisão de Garantias	140	-0.44%	2,319	26.13%
6.01.01.11	Atualização de Ativos Judiciais, Depósitos em Garantia e Depósitos Judiciais	-2,084	6.57%	-2,813	-31.69%
6.01.01.12	Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.01.01.13	Rescisões de Arrendamentos	0	-	1,617	18.22%
6.01.01.14	Juros Provisionados de Empréstimos e Debêntures	67,747	-213.45%	73,870	832.24%
6.01.01.15	Juros de Arrendamentos	19,425	-61.20%	9,374	105.61%
6.01.01.16	Dívidas com Pessoas Ligadas - Polo Ativo Compl. - a Valor de Mercado	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixas Ativo Imobilizado e Intangível	28	-0.09%	30,150	339.68%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Presente Prodec	-230	0.72%	-222	-2.50%
6.01.01.19	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	-1,417	4.46%	5,461	61.53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-82,733	260.67%	-58,010	-653.56%
6.01.02.01	Contas a Receber	-20,070	63.23%	-1,375	-15.49%
6.01.02.02	Estoque	-54,308	171.11%	-23,762	-267.71%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-140	0.44%	-794	-8.95%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-10,625	33.48%	-4,217	-47.51%
6.01.02.05	Aplicação Financeira Vinculadas	-459	1.45%	-506	-5.70%
6.01.02.06	Outros Ativos	-38,951	122.72%	-14,750	-166.18%
6.01.02.07	Contas a Pagar	2,231	-7.03%	-2,737	-30.84%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	3,016	-9.50%	-1,596	-17.98%
6.01.02.09	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-699	2.20%	-1,532	-17.26%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	9,565	-30.14%	4,076	45.92%
6.01.02.11	Parcelamento de Obrigações Tributárias	2,505	-7.89%	-5,714	-64.38%
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18,400	-57.97%	19,024	214.33%
6.01.02.13	Ativos Judiciais e Depósitos em Garantia	4,525	-14.26%	1,100	12.39%
6.01.02.14	Recebíveis da Eletrobras	0	-	12,821	144.45%
6.01.02.15	Dívidas com Controladas e Pessoas Ligadas	0	-	-28,249	-318.26%
6.01.02.16	Outras Contas a Pagar	2,377	-7.49%	-17,113	-192.80%
6.01.02.17	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	-2,857	9.00%	0	-
6.01.02.18	Impostos, Taxas e Contribuições	2,757	-8.69%	7,314	82.40%
6.01.03	Outros	-102,320	322.38%	-69,031	-777.73%
6.01.03.01	Juros Pagos de Empréstimos e Debêntures	-92,725	292.15%	-58,576	-659.94%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-9,595	30.23%	-10,455	-117.79%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97,058	305.80%	-204,146	-2,299.98%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado (Liquida de Contas a Pagar)	-32,403	102.09%	-185,267	-2,087.28%
6.02.02	Aquisição do Ativo Intangível	-25,079	79.02%	-18,879	-212.70%
6.02.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento pela Venda e Reembolso de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativo de Fundo de Comércio (Liquida de Contas a Pagar)	-17,058	53.74%	0	-
6.02.06	Contas a Pagar de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	FIDC Cotas Mezanino	-22,518	70.95%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-124,126	391.08%	348,214	3,923.10%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês	172,800	-544.44%	412,600	4,648.49%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos	-258,419	814.20%	-34,474	-388.40%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamento	-38,507	121.32%	-29,912	-337.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-252,923	796.88%	152,944	1,723.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486,472	-1,532.73%	256,088	2,885.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	233,549	-735.84%	409,032	4,608.29%