PBG S/A (PTBL3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - PTBL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94,813	100.00%	186,333	100.00%	227,015	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	330,316	348.39%	259,543	139.29%	346,739	152.74%
6.01.01.01	Resultado do período antes dos tributos	-109,572	-115.57%	-23,564	-12.65%	204,584	90.12%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	183,453	193.49%	138,120	74.13%	91,969	40.51%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação cambial não realizada de empréstimos	53,714	56.65%	-12,886	-6.92%	-2,980	-1.31%
6.01.01.05	Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado	17,690	18.66%	-836	-0.45%	8,842	3.89%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3,081	3.25%	1,128	0.61%	-1,617	-0.71%
6.01.01.07	Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias	-18,443	-19.45%	2,507	1.35%	11,934	5.26%
6.01.01.08	Provisões de obrigações sociais e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para PPR	0	-	343	0.18%	-13,759	-6.06%
6.01.01.10	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de Ativos Judiciais	-3,319	-3.50%	-5,356	-2.87%	-8,301	-3.66%
6.01.01.12	Rescisões de arrendamentos	0	-	2,304	1.24%	1,560	0.69%
6.01.01.13	Atualizações encargos financeiros com tributos parcelados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros provisionados de empréstimos e debêntures	136,684	144.16%	104,090	55.86%	83,876	36.95%
6.01.01.15	Provisão para Incentivo de Longo Prazo	0	-	0	-	2,476	1.09%
6.01.01.16	Juros e variação cambial de arrendamentos	36,446	38.44%	21,898	11.75%	2,886	1.27%
6.01.01.17	Dívidas com pessoas ligadas - polo ativo compl. - a valor de mercado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ativo atuarial	-4,215	-4.45%	-5,745	-3.08%	-1,279	-0.56%
6.01.01.19	Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível	2,695	2.84%	34,865	18.71%	-35,309	-15.55%
6.01.01.20	Outros	32,102	33.86%	2,675	1.44%	1,857	0.82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34,201	-36.07%	78,541	42.15%	18,361	8.09%
6.01.02.01	Contas a receber	-3,163	-3.34%	44,338	23.80%	62,734	27.63%
6.01.02.02	Estoque	-43,615	-46.00%	-33,167	-17.80%	-178,516	-78.64%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	1,647	1.74%	130	0.07%	-11,907	-5.25%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-4,569	-4.82%	29,097	15.62%	-5,984	-2.64%
6.01.02.05	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-	4,388	1.93%
6.01.02.06	Outros ativos	-24,225	-25.55%	-3,048	-1.64%	-9,358	-4.12%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	8,613	9.08%	2,429	1.30%	3,672	1.62%
6.01.02.08	Contas a pagar	27,143	28.63%	80,899	43.42%	61,597	27.13%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	6,158	6.49%	650	0.35%	856	0.38%
6.01.02.10	Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias	-3,897	-4.11%	-5,068	-2.72%	-9,094	-4.01%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	29,666	31.29%	32,196	17.28%	14,936	6.58%
6.01.02.12	Parcelamento de obrigações tributárias	-71	-0.07%	-12,188	-6.54%	-10,539	-4.64%
6.01.02.13	Obrigações fiscais e trabalhistas	795	0.84%	12,019	6.45%	5,566	2.45%
6.01.02.14	Aumento/(redução) de contas a pagar de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dívidas com controladas e pessoas ligadas	-9,624	-10.15%	-49,683	-26.66%	-6,086	-2.68%
6.01.02.16	Dívidas com pessoas ligadas - parcela complementar polo ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Outras contas a pagar	8,900	9.39%	-20,382	-10.94%	2,490	1.10%
6.01.02.18	Instrumentos financeiros Derivativos	-31,770	-33.51%	-781	-0.42%	150	0.07%
6.01.02.19	Ativos judiciais	3,811	4.02%	1,100	0.59%	93,456	41.17%
6.01.03	Outros	-201,302	-212.31%	-151,751	-81.44%	-138,085	-60.83%
6.01.03.01	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-172,085	-181.50%	-118,906	-63.81%	-79,661	-35.09%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-29,217	-30.82%	-32,845	-17.63%	-58,424	-25.74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183,903	-193.96%	-332,831	-178.62%	-205,972	-90.73%
6.02.01	Aquisição do ativo imobilizado	-103,826	-109.51%	-273,150	-146.59%	-179,582	-79.11%
6.02.02	Aquisição do ativo intangível	-39,937	-42.12%	-56,681	-30.42%	-22,989	-10.13%
6.02.04	Aquisição de ativo de arrendamento	-17,036	-17.97%	0	-	-59,165	-26.06%
6.02.05	Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado	0	-	0	-	55,764	24.56%
6.02.06	Aquisição de outros investimentos	-23,104	-24.37%	-3,000	-1.61%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-320,414	-337.94%	376,882	202.26%	45,327	19.97%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	304,834	321.51%	644,822	346.06%	192,903	84.97%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-518,480	-546.84%	-148,890	-79.91%	-74,816	-32.96%
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	-29,615	-15.89%	-46,884	-20.65%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	-80,164	-84.55%	-89,435	-48.00%	-25,876	-11.40%
6.03.05	Aquisições em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aplicações financeiras vinculadas	-24,578	-25.92%	0	-	0	-
6.03.08	Instrumentos financeiros Derivativos	-2,026	-2.14%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,472	2.61%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-407,032	-429.30%	230,384	123.64%	66,370	29.24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486,472	513.09%	256,088	137.44%	189,718	83.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	79,440	83.79%	486,472	261.08%	256,088	112.81%