PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - PTCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23,846	100.00%	7,737	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22,866	95.89%	21,657	279.91%
6.01.01.01	Lucro Líquido	14,333	60.11%	12,889	166.59%
6.01.01.02	Resultado da equivalencia patrimonial	-89	-0.37%	-362	-4.68%
6.01.01.03	Valor residual do imobilizado baixado	23	0.10%	244	3.15%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	2,789	11.70%	2,870	37.09%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferido	0	-	236	3.05%
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre financiamento	8,856	37.14%	3,780	48.86%
6.01.01.08	Provisões	-2,880	-12.08%	-218	-2.82%
6.01.01.09	Perda estimada com crédito	124	0.52%	340	4.39%
6.01.01.10	Outros resultados abrangentes	-811	-3.40%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perda de ativo	0	-	-128	-1.65%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	521	2.18%	2,006	25.93%
6.01.01.13	Depreciação arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	980	4.11%	-13,920	-179.91%
6.01.02.01	Contas a receber	9,107	38.19%	5,045	65.21%
6.01.02.02	Estoques	-12,196	-51.14%	-13,544	-175.05%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	988	4.14%	-1,794	-23.19%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	290	1.22%	816	10.55%
6.01.02.05	Demais ativos circulantes	172	0.72%	-355	-4.59%
6.01.02.06	Fornecedores	4,117	17.26%	3,196	41.31%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e sociais	1,238	5.19%	1,324	17.11%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-984	-4.13%	-512	-6.62%
6.01.02.09	Receita Antecipada	1,672	7.01%	-1,930	-24.95%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	376	1.58%	-2,290	-29.60%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes	-336	-1.41%	-212	-2.74%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Passivo fiscal deferido	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos pago	-3,815	-16.00%	-4,767	-61.61%
6.01.02.15	Operação risco sacado	351	1.47%	1,103	14.26%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,843	-11.92%	-8,174	-105.65%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-3,904	-16.37%	-8,183	-105.76%
6.02.02	Aquisção de intangível	-9	-0.04%	-18	-0.23%
6.02.03	Dividendos Recebidos	1,377	5.77%	150	1.94%
6.02.04	Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento	-240	-1.01%	-77	-1.00%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0.28%	-46	-0.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	155	0.65%	-6,157	-79.58%
6.03.01	Captação de financiamento	21,886	91.78%	27,905	360.67%
6.03.02	Amortização de financiamento	-35,022	-146.87%	-31,771	-410.64%
6.03.03	Emprestimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-8,135	-34.11%	-4,277	-55.28%
6.03.06	Aplicações caucionadas	1,250	5.24%	1,650	21.33%
6.03.07	Partes relacionadas	176	0.74%	336	4.34%
6.03.08	Emissão de debêntures	20,000	83.87%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,158	88.73%	-6,594	-85.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,859	141.99%	34,676	448.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55,017	230.72%	28,082	362.96%