PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Cash Flows

Update 09/18/2024

Cash Flow Statement - PTNT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	07/01/2023 to 06/30/2024 (R$)	% total	07/01/2022 to 06/30/2023 (R$)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	83,876,826	100.00%	172,418,231	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	94,780,399	113.00%	126,956,037	73.63%	-
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	37,531,515	44.75%	83,140,078	48.22%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	32,705,259	38.99%	29,289,386	16.99%	-
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	18,939,537	22.58%	18,898,002	10.96%	-
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	918,057	1.09%	-378,330	-0.22%	-
6.01.01.05	Variação na participação societária	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Participações dos Funcionários nos Lucros	-450,000	-0.54%	1,913,973	1.11%	-
6.01.01.08	Provisão de Comissão s/Vendas	-809,516	-0.97%	-753,510	-0.44%	-
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	2,021,971	2.41%	-4,114,054	-2.39%	-
6.01.01.11	Provisão para Contingências com Pessoal	-482,717	-0.58%	0	-	-
6.01.01.12	Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado	1,955,695	2.33%	374,280	0.22%	-
6.01.01.13	Perdas no Recebimento de Créditos	953,684	1.14%	276,890	0.16%	-
6.01.01.14	Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	0	-	0	-	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Provisões para Contingências	761,056	0.91%	-1,690,678	-0.98%	-
6.01.01.18	Variação dos Instrumentos Financeiros	536,127	0.64%	0	-	-
6.01.01.19	Juros sobre imobilizado em andamento	-2,217,991	-2.64%	0	-	-
6.01.01.20	Provisão / (Reversão) do Ajuste a Valor Presente	2,417,722	2.88%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10,903,573	-13.00%	45,462,194	26.37%	-
6.01.02.01	Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes	698,521	0.83%	59,865,614	34.72%	-
6.01.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	828,316	0.99%	19,230,849	11.15%	-
6.01.02.03	Aumento/Redução das Outras Contas a Receber	1,699,092	2.03%	-114,438	-0.07%	-
6.01.02.04	Aumento/Redução nos Estoques	14,252,332	16.99%	13,795,212	8.00%	-
6.01.02.05	Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte	-214,900	-0.26%	-995,548	-0.58%	-
6.01.02.06	Aumento/Redução de Fornecedores	-15,934,271	-19.00%	-7,467,738	-4.33%	-
6.01.02.07	Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal	995,414	1.19%	-12,872,422	-7.47%	-
6.01.02.08	Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias	3,932,983	4.69%	1,371,063	0.80%	-
6.01.02.09	Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar	-4,778,634	-5.70%	-1,772,933	-1.03%	-
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-11,368,780	-13.55%	-26,012,366	-15.09%	-
6.01.02.11	Contingências Pagas	-417,947	-0.50%	0	-	-
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-550,462	-0.32%	-
6.01.02.13	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Aplicações Financeiras	-804,328	-0.96%	665,942	0.39%	-
6.01.02.15	Depósitos judiciais	208,629	0.25%	319,421	0.19%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,550,481	-28.08%	-92,889,566	-53.87%	-
6.02.01	Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	-6,681,762	-3.88%	-
6.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-23,870,945	-28.46%	-86,805,774	-50.35%	-
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	320,464	0.38%	597,970	0.35%	-
6.02.06	Variação na Participação dos Minoritários	0	-	0	-	-
6.02.07	Participações destinadas e não pagas	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17,497,194	-20.86%	-30,338,145	-17.60%	-
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	140,589,819	167.61%	150,082,922	87.05%	-
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-118,396,051	-141.15%	-137,715,043	-79.87%	-
6.03.03	Empréstimos Pagos a Controladora	0	-	1,739	0.00%	-
6.03.04	Dividendos Pagos	-21,227,356	-25.31%	-26,936,812	-15.62%	-
6.03.05	Dividendos/JCP Destinados e não Pagos	0	-	0	-	-
6.03.06	Juros Pagos	-17,980,510	-21.44%	-15,770,951	-9.15%	-
6.03.07	Pagamento de Passivos de Arrendamento	-483,096	-0.58%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9,661,600	11.52%	-2,891,525	-1.68%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52,490,751	62.58%	46,298,995	26.85%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	110,907,549	132.23%	64,608,554	37.47%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	163,398,300	194.81%	110,907,549	64.32%	-