QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - QUAL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	388,833	100.00%	504,488	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	634,944	163.29%	646,088	128.07%
6.01.01.01	Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por:	54,966	14.14%	-32,582	-6.46%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	312,970	80.49%	349,870	69.35%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento	1,273	0.33%	1,107	0.22%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	0	-	169	0.03%
6.01.01.05	Ações restritas	6,192	1.59%	4,436	0.88%
6.01.01.06	Receitas/Despesas financeiras	205,784	52.92%	264,901	52.51%
6.01.01.07	Perdas com dividendos desproporcionais	172	0.04%	5	0.00%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos	24,748	6.36%	1,349	0.27%
6.01.01.09	Provisão de reajustes	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos sobre aplicações financeiras	28,839	7.42%	-39,447	-7.82%
6.01.01.11	Provisão para perda do valor ajuste de bens destinados à venda	0	-	96,280	19.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-74,341	-19.12%	56,461	11.19%
6.01.02.01	Aumento de créditos a receber de clientes	-87,976	-22.63%	-20,189	-4.00%
6.01.02.02	Aumento de outros ativos	-41,598	-10.70%	-10,622	-2.11%
6.01.02.03	Aumento de impostos e contribuições a recolher	-12,583	-3.24%	-6,191	-1.23%
6.01.02.04	Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar	34,687	8.92%	67,736	13.43%
6.01.02.05	Aumento de prêmios a repassar	-101,554	-26.12%	6,352	1.26%
6.01.02.06	Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar	-17,033	-4.38%	6,893	1.37%
6.01.02.07	Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	118,890	30.58%	5,098	1.01%
6.01.02.08	Redução (aumento) de obrigações com pessoal	2,411	0.62%	-7,198	-1.43%
6.01.02.09	Redução de débitos diversos	-288	-0.07%	-4,671	-0.93%
6.01.02.10	Redução de antecipações a repassar	-1,586	-0.41%	-12,444	-2.47%
6.01.02.11	Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras	32,289	8.30%	32,214	6.39%
6.01.02.12	Aumento de partes relacionadas	0	-	-517	-0.10%
6.01.03	Outros	-171,770	-44.18%	-198,061	-39.26%
6.01.03.01	Juros pagos sobre debêntures	-149,444	-38.43%	-165,570	-32.82%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-22,326	-5.74%	-32,491	-6.44%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-130,652	-33.60%	-567,104	-112.41%
6.02.01	Valor complementar pago da aquisição da Elo	0	-	0	-
6.02.02	Valor complementar pago da aquisição da Apm	0	-	0	-
6.02.03	Valor pago na aquisição da 500 LLC	0	-	0	-
6.02.04	Valor pago na aquisição da Escale Health	0	-	0	-
6.02.05	Earn Out - Oxcorp	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativo intangível	-123,359	-31.73%	-200,876	-39.82%
6.02.07	Aquisição de ativo imobilizado	-803	-0.21%	-4,720	-0.94%
6.02.08	Aumento (redução) de aplicações financeiras	-32,550	-8.37%	-361,508	-71.66%
6.02.09	Valores recebidos na venda da Qsaúde	26,060	6.70%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-365,103	-93.90%	-16,050	-3.18%
6.03.01	Valores pagos de arrendamentos	-11,636	-2.99%	-14,484	-2.87%
6.03.02	Custo de captação de debêntures	-1,730	-0.44%	0	-
6.03.03	Valores pagos de debêntures emitidas	-550,000	-141.45%	0	-
6.03.04	Valores recebidos de debêntures emitidas	200,000	51.44%	0	-
6.03.05	Outros custos de captação de debêntures	-330	-0.08%	-345	-0.07%
6.03.06	Pagamento de empréstimo e derivativo swap	0	-	0	-
6.03.07	Outros custos de captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital em controladas por minoritários	1,850	0.48%	2,495	0.49%
6.03.10	Dividendos pagos a minoritários	-3,257	-0.84%	-3,716	-0.74%
6.03.11	Dividendos pagos e JCP	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-106,922	-27.50%	-78,666	-15.59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	394,589	101.48%	377,129	74.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	287,667	73.98%	298,463	59.16%