QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - QUSW3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,197,075	100.00%	1,791,327	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15,047,840	163.62%	9,153,751	511.00%
6.01.01.01	Resultado do período	10,095,076	109.76%	6,388,301	356.62%
6.01.01.02	(-)Provisão para créditos incobráveis	610,166	6.63%	-543,120	-30.32%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1,495,841	16.26%	2,842,089	158.66%
6.01.01.04	Resultado com alienações, baixa de ativos	1,126,073	12.24%	-540,130	-30.15%
6.01.01.05	Rendimento s/ títulos de valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.06	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros não realizados	1,720,684	18.71%	1,006,611	56.19%
6.01.01.09	Variação cambial de investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,852,239	-63.63%	-6,884,182	-384.31%
6.01.02.01	Aumento (redução) do contas a receber	-4,786,564	-52.04%	-1,185,339	-66.17%
6.01.02.02	Aumento/(redução) outras contas a receber	-8,580,110	-93.29%	-1,739,770	-97.12%
6.01.02.03	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar	692,530	7.53%	-1,129,338	-63.04%
6.01.02.04	Aumento (redução) dos fornecedores	4,076,268	44.32%	-2,543,627	-142.00%
6.01.02.05	Aumento (redução) dos salários e encargos	2,150,922	23.39%	-890,181	-49.69%
6.01.02.06	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	-1,212,545	-13.18%	-1,872,462	-104.53%
6.01.02.07	Redução dos impostos e contribuições parcelados	-26,827	-0.29%	-24,072	-1.34%
6.01.02.08	Aumento (redução) das provisões de férias e encargos	4,951,909	53.84%	3,887,764	217.03%
6.01.02.09	Aumento/(redução) outros ativos não circulantes	-470,753	-5.12%	207,241	11.57%
6.01.02.10	Aumento/(redução) das outras contas a pagar	-1,439,731	-15.65%	-630,783	-35.21%
6.01.02.11	Aumento/(redução) das despesas antecipadas	207,188	2.25%	-344,193	-19.21%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social correntes pagos	-185,581	-2.02%	0	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	-1,228,945	-13.36%	-619,422	-34.58%
6.01.03	Outros	1,474	0.02%	-478,242	-26.70%
6.01.03.01	Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1,474	0.02%	-478,242	-26.70%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-379,923	-4.13%	-775,823	-43.31%
6.02.01	Caixa pago pela aquisição de controle da ACCT, líquido do adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-379,923	-4.13%	-775,823	-43.31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,315,157	36.05%	-2,624,689	-146.52%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	19,636,537	213.51%	0	-
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-4,684,537	-50.94%	0	-
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-8,647,074	-94.02%	-1,000,000	-55.82%
6.03.04	Aumento/(redução) de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dívida Aquisição	-1,889,921	-20.55%	-1,624,689	-90.70%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	-1,099,848	-11.96%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,132,309	131.91%	-1,609,185	-89.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,131,364	229.76%	21,310,879	1,189.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33,263,673	361.68%	19,701,694	1,099.84%