QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - QUSW3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,677,441	100.00%	6,276,938	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19,904,381	135.61%	13,870,768	220.98%
6.01.01.01	Resultado do período	14,102,490	96.08%	8,457,633	134.74%
6.01.01.02	(-) Provisão para créditos incobráveis	610,166	4.16%	-543,120	-8.65%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	2,281,660	15.55%	5,819,757	92.72%
6.01.01.04	Juros Provisionados	2,217,762	15.11%	1,896,361	30.21%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	-218,964	-1.49%	-698,649	-11.13%
6.01.01.06	Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1,917	0.01%	-784,719	-12.50%
6.01.01.07	Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado com alienações, baixa de ativos	909,350	6.20%	-276,495	-4.40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,226,940	-35.61%	-7,593,830	-120.98%
6.01.02.01	Aumento (redução) do contas a receber	-973,037	-6.63%	-3,672,801	-58.51%
6.01.02.02	Despesas Antecipadas	594,288	4.05%	1,184,771	18.87%
6.01.02.03	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar	471,275	3.21%	-2,215,560	-35.30%
6.01.02.04	Aumento (redução) dos fornecedores	-1,077,773	-7.34%	-2,499,820	-39.83%
6.01.02.05	Aumento (redução) dos salários e encargos	2,429,965	16.56%	-1,962	-0.03%
6.01.02.06	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	-1,677,379	-11.43%	-2,765,082	-44.05%
6.01.02.07	Aumento (redução) das provisões de férias e encargos	7,034,297	47.93%	6,005,855	95.68%
6.01.02.08	Outros valores a receber	-710,842	-4.84%	183,080	2.92%
6.01.02.09	Variação dos depositos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.10	Títulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuições pagos	-185,581	-1.26%	0	-
6.01.02.12	Aumento (redução) dos adiantamentos a fornecedores	-3,698,207	-25.20%	-621,158	-9.90%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-7,380,711	-50.29%	-3,144,266	-50.09%
6.01.02.14	Aumento (redução) dos impostos e contribuições parcelados	-53,235	-0.36%	-46,887	-0.75%
6.01.02.15	Contingências	0	-	0	-
6.01.02.16	Custos licenças antecipadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,567,179	-17.49%	-1,178,173	-18.77%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Adições do imobilizado líquido, intángivel	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-2,567,179	-17.49%	-1,178,173	-18.77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	715,386	4.87%	-3,124,689	-49.78%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	22,234,634	151.49%	0	-
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-7,007,773	-47.75%	0	-
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-12,970,623	-88.37%	-1,500,000	-23.90%
6.03.04	Aumento/(redução) de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dívida aquisição	-1,889,921	-12.88%	-1,624,689	-25.88%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	349,069	2.38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,825,648	87.38%	1,974,076	31.45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,131,364	143.97%	21,310,879	339.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33,957,012	231.36%	23,284,955	370.96%