RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - RADL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,684,819	100.00%	1,110,589	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,298,680	195.79%	2,828,214	254.66%
6.01.01.01	Lucro Antes do I.R e C.S.L.L.	1,136,832	67.48%	921,529	82.98%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	1,386,774	82.31%	1,282,615	115.49%
6.01.01.03	Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido	21,055	1.25%	23,272	2.10%
6.01.01.04	Juros sobre Opções de Compra de Ações Adicionais	32,839	1.95%	33,486	3.02%
6.01.01.05	Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível	12,258	0.73%	12,093	1.09%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	42,950	2.55%	54,734	4.93%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque	18,915	1.12%	976	0.09%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa	15,516	0.92%	7,305	0.66%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas	-7,521	-0.45%	-7,618	-0.69%
6.01.01.10	Despesas de Juros	272,051	16.15%	249,942	22.51%
6.01.01.11	Amortizações de Custos de Transação de Debêntures	6,980	0.41%	3,708	0.33%
6.01.01.12	Despesas de Juros - Arrendamento	299,862	17.80%	240,885	21.69%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas em Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Aumento do Percentual de Participação em Controladas	59,708	3.54%	0	-
6.01.01.15	Resultado de Equivalência Patrimonial	461	0.03%	5,319	0.48%
6.01.01.16	Desconto sobre locação de imóveis	0	-	-32	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-692,928	-41.13%	-1,095,589	-98.65%
6.01.02.01	Clientes e Outras Contas a Receber	-293,289	-17.41%	-603,723	-54.36%
6.01.02.02	Estoques	-954,020	-56.62%	-800,783	-72.10%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-73,341	-4.35%	-125,970	-11.34%
6.01.02.04	Ativos no Realizável a Longo Prazo	-29,580	-1.76%	-44,253	-3.98%
6.01.02.05	Forncedores	604,341	35.87%	271,286	24.43%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	180,153	10.69%	173,387	15.61%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-46,279	-2.75%	-21,209	-1.91%
6.01.02.08	Outras Obrigações	-86,765	-5.15%	-57,237	-5.15%
6.01.02.09	Aluguéis a Pagar	4,161	0.25%	3,360	0.30%
6.01.02.10	Fornecedores - FIDC	1,691	0.10%	109,553	9.86%
6.01.03	Outros	-920,933	-54.66%	-622,036	-56.01%
6.01.03.01	Juros Pagos	-289,329	-17.17%	-264,764	-23.84%
6.01.03.02	I.R. e Contribuição Social Pagos	-271,383	-16.11%	-68,125	-6.13%
6.01.03.03	Juros Pagos - Arrendamento	-299,862	-17.80%	-240,885	-21.69%
6.01.03.04	Demandas Judiciais - pagos	-60,359	-3.58%	-48,262	-4.35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-848,016	-50.33%	-908,628	-81.81%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-852,281	-50.59%	-906,004	-81.58%
6.02.02	Recebimentos por Vendas de Imobilizados	4,265	0.25%	0	-
6.02.03	Investimento em Coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Empréstimos Concedidos a Controladas	0	-	0	-
6.02.05	Caixa Adquirido em Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.06	Ativos líquidos da empresa incorporada	0	-	-2,624	-0.24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-838,613	-49.77%	-41,916	-3.77%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Tomados	650,000	38.58%	1,027,718	92.54%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-493,000	-29.26%	-230,043	-20.71%
6.03.03	Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-238,675	-14.17%	-226,835	-20.42%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamento	-639,121	-37.93%	-612,756	-55.17%
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Participação em Controlada	-117,817	-6.99%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,810	-0.11%	160,045	14.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	412,321	24.47%	433,541	39.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	410,511	24.37%	593,586	53.45%