RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Cash Flows
Update 08/28/2024Cash Flow Statement - RADL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 907,724 | 100.00% | 1,021,696 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,139,906 | 235.74% | 1,860,842 | 182.13% |
6.01.01.01 | Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L. | 695,957 | 76.67% | 619,888 | 60.67% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 907,607 | 99.99% | 831,517 | 81.39% |
6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida | 10,005 | 1.10% | 12,401 | 1.21% |
6.01.01.04 | Juros Sobre Opções de Compra Adicionais | 32,499 | 3.58% | 32,058 | 3.14% |
6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 7,312 | 0.81% | 8,734 | 0.85% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 38,184 | 4.21% | 34,401 | 3.37% |
6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perda no Estoque | 5,520 | 0.61% | 721 | 0.07% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 9,141 | 1.01% | 2,404 | 0.24% |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas | -4,411 | -0.49% | -6,835 | -0.67% |
6.01.01.10 | Despesas de Juros | 178,538 | 19.67% | 161,678 | 15.82% |
6.01.01.11 | Amortização de custos de transação de Debêntures | 1,747 | 0.19% | 2,348 | 0.23% |
6.01.01.12 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 247 | 0.03% | 3,410 | 0.33% |
6.01.01.13 | Despesas de Juros - Arrendamento | 197,852 | 21.80% | 158,149 | 15.48% |
6.01.01.14 | Ganho Adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Descontos sobre locação de imóveis | 0 | - | -32 | 0.00% |
6.01.01.17 | Variação no percentual de participação em controladas | 59,708 | 6.58% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -653,281 | -71.97% | -486,184 | -47.59% |
6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | 165,669 | 18.25% | 238,528 | 23.35% |
6.01.02.02 | Estoques | -501,649 | -55.26% | -501,753 | -49.11% |
6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -128,044 | -14.11% | -87,697 | -8.58% |
6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -18,380 | -2.02% | -28,071 | -2.75% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -210,837 | -23.23% | -229,810 | -22.49% |
6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 80,153 | 8.83% | 64,761 | 6.34% |
6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 77,654 | 8.55% | 55,457 | 5.43% |
6.01.02.08 | Outras Obrigações | -122,006 | -13.44% | -76,735 | -7.51% |
6.01.02.09 | Alugueis a Pagar | 2,398 | 0.26% | 176 | 0.02% |
6.01.02.10 | Arrendamento a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores - Risco Sacado | -9,009 | -0.99% | 78,960 | 7.73% |
6.01.02.12 | Fornecedores – FIDC | 10,770 | 1.19% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -578,901 | -63.78% | -352,962 | -34.55% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -188,842 | -20.80% | -161,715 | -15.83% |
6.01.03.02 | I.R. e Contribuição Social | -156,109 | -17.20% | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamento | -197,852 | -21.80% | -158,149 | -15.48% |
6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -36,098 | -3.98% | -33,098 | -3.24% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -478,831 | -52.75% | -558,384 | -54.65% |
6.02.01 | Investimento em Coligadas e Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -483,096 | -53.22% | -556,939 | -54.51% |
6.02.04 | Recebimento por Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Empréstimos Concedidos a Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Ativos líquidos da empresa incorporada | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ativos líquidos adquiridos em combinação de negócios | 0 | - | -1,445 | -0.14% |
6.02.08 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 4,265 | 0.47% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -471,553 | -51.95% | -551,544 | -53.98% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 649,576 | 71.56% | 193,727 | 18.96% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -353,000 | -38.89% | -110,337 | -10.80% |
6.03.03 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -237,564 | -26.17% | -226,532 | -22.17% |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -412,748 | -45.47% | -408,402 | -39.97% |
6.03.06 | Aquisição de participação em controlada, sem mudança de controle | -117,817 | -12.98% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42,660 | -4.70% | -88,232 | -8.64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 412,321 | 45.42% | 433,541 | 42.43% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 369,661 | 40.72% | 345,309 | 33.80% |