RUMO S.A. (RAIL3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - RAIL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,664,727	100.00%	5,450,996	100.00%	4,830,993	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,871,703	115.75%	6,761,212	124.04%	5,493,585	113.72%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	-148,757	-1.94%	919,092	16.86%	707,137	14.64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,303,380	30.05%	2,175,834	39.92%	1,966,945	40.72%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	-32,903	-0.43%	-76,600	-1.41%	-40,462	-0.84%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	234,960	3.07%	188,375	3.46%	175,299	3.63%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-2,773	-0.04%	18,729	0.34%	1,906	0.04%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	224,437	2.93%	158,433	2.91%	238,703	4.94%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	1,518	0.02%	-273	-0.01%	-245	-0.01%
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	18,761	0.24%	27,360	0.50%	28,775	0.60%
6.01.01.09	Resultado na venda de investimento	0	-	0	-	-955,584	-19.78%
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Take or pay	-188,059	-2.45%	98,226	1.80%	26,692	0.55%
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	3,315,712	43.26%	3,293,873	60.43%	3,099,768	64.16%
6.01.01.13	Outros	2,213	0.03%	-8,453	-0.16%	342,416	7.09%
6.01.01.14	Créditos extemporaneos	-6,030	-0.08%	-33,384	-0.61%	-97,765	-2.02%
6.01.01.15	Reversão de arrendamento e concessão em litígio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para baixa e perdas por redução ao valor recuperável	3,149,244	41.09%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,206,976	-15.75%	-1,310,216	-24.04%	-662,592	-13.72%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	102,155	1.33%	9,219	0.17%	72,085	1.49%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	36,847	0.48%	-31,379	-0.58%	-84,120	-1.74%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros tributos líquidos	-656,062	-8.56%	-128,468	-2.36%	-322,828	-6.68%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	-15,789	-0.21%	1,618	0.03%	6,686	0.14%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-187,812	-2.45%	-177,311	-3.25%	-115,980	-2.40%
6.01.02.08	Fornecedores	112,062	1.46%	153,733	2.82%	6,841	0.14%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	-246,821	-3.22%	-227,493	-4.17%	-110,577	-2.29%
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-242,229	-3.16%	-295,053	-5.41%	-219,012	-4.53%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	-25,982	-0.34%	-502,654	-9.22%	103,913	2.15%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-83,345	-1.09%	-112,428	-2.06%	400	0.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,723,828	-61.63%	-3,905,723	-71.65%	-886,313	-18.35%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	-5	0.00%	0	-	1,208,463	25.01%
6.02.02	Aumento de capital em controlada	-29,998	-0.39%	51,740	0.95%	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	761,568	9.94%	-292,019	-5.36%	535,012	11.07%
6.02.04	Caixa restrito	-2,133	-0.03%	-19,981	-0.37%	-66,054	-1.37%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	39,464	0.51%	44,414	0.81%	153,011	3.17%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-5,492,724	-71.66%	-3,689,877	-67.69%	-2,717,745	-56.26%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-	1,000	0.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,714,880	-35.42%	-1,696,474	-31.12%	-5,983,722	-123.86%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3,019,702	39.40%	2,770,736	50.83%	693,086	14.35%
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,671,274	-34.85%	-1,323,716	-24.28%	-4,106,479	-85.00%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,243,258	-16.22%	-1,211,808	-22.23%	-1,189,903	-24.63%
6.03.04	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-573,320	-7.48%	-397,533	-7.29%	-353,373	-7.31%
6.03.05	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-201,401	-2.63%	-169,342	-3.11%	-195,080	-4.04%
6.03.06	Custos de liquidação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-94,196	-1.95%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	0	-	-103,283	-1.89%	-25,084	-0.52%
6.03.08	Integralização de capital	0	-	-12,250	-0.22%	-8,824	-0.18%
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-174,244	-2.27%	-124,992	-2.29%	-39,321	-0.81%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-	-151	0.00%
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-915,538	-11.94%	-1,126,536	-20.67%	-709,450	-14.69%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	44,453	0.58%	2,250	0.04%	45,053	0.93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,606	0.02%	-227	0.00%	-23,730	-0.49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	227,625	2.97%	-151,428	-2.78%	-2,062,772	-42.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,233,993	94.38%	7,385,421	135.49%	9,448,193	195.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,461,618	97.35%	7,233,993	132.71%	7,385,421	152.88%