RUMO S.A. (RAIL3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - RAIL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,728,925 | 100.00% | 2,589,591 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,517,176 | 121.14% | 3,190,027 | 123.19% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -1,018,230 | -27.31% | 304,694 | 11.77% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,175,876 | 31.53% | 1,040,340 | 40.17% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -24,816 | -0.67% | -22,267 | -0.86% |
6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 87,573 | 2.35% | 63,212 | 2.44% |
6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -5,804 | -0.16% | -11,771 | -0.45% |
6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 106,727 | 2.86% | 78,829 | 3.04% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | -205 | -0.01% | 380 | 0.01% |
6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 13,953 | 0.37% | 11,446 | 0.44% |
6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Take or pay | -12,403 | -0.33% | 107,765 | 4.16% |
6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 1,620,636 | 43.46% | 1,633,474 | 63.08% |
6.01.01.13 | Outros | -948 | -0.03% | -11,850 | -0.46% |
6.01.01.14 | Créditos extemporaneos | 0 | - | -4,225 | -0.16% |
6.01.01.15 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 2,574,817 | 69.05% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -788,251 | -21.14% | -600,436 | -23.19% |
6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 42,118 | 1.13% | -51,900 | -2.00% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -206,984 | -5.55% | -21,059 | -0.81% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros tributos líquidos | -284,106 | -7.62% | -150,754 | -5.82% |
6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | 523 | 0.01% | 2,597 | 0.10% |
6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -141,685 | -3.80% | -152,068 | -5.87% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -12,919 | -0.35% | -32,108 | -1.24% |
6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | -6,067 | -0.16% | -6,089 | -0.24% |
6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -102,628 | -2.75% | -89,351 | -3.45% |
6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -31,489 | -0.84% | -114,691 | -4.43% |
6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -45,014 | -1.21% | 14,987 | 0.58% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,010,723 | -53.92% | -2,614,167 | -100.95% |
6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 111,347 | 2.99% | -988,902 | -38.19% |
6.02.04 | Caixa restrito | -2,771 | -0.07% | -14,611 | -0.56% |
6.02.05 | Caixa recebido na reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 23,577 | 0.63% | 9,953 | 0.38% |
6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -2,142,876 | -57.47% | -1,620,607 | -62.58% |
6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -924,057 | -24.78% | -1,645,667 | -63.55% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1,857,269 | 49.81% | 418,865 | 16.17% |
6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -1,270,433 | -34.07% | -531,306 | -20.52% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -595,359 | -15.97% | -604,050 | -23.33% |
6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -199,107 | -5.34% | -209,105 | -8.07% |
6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -94,061 | -2.52% | -75,432 | -2.91% |
6.03.06 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -12,250 | -0.47% |
6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos pagos | -171,289 | -4.59% | -124,991 | -4.83% |
6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -465,358 | -12.48% | -509,648 | -19.68% |
6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 14,281 | 0.38% | 2,250 | 0.09% |
6.03.15 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 779 | 0.02% | -251 | -0.01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 794,924 | 21.32% | -1,670,494 | -64.51% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,233,993 | 194.00% | 7,385,421 | 285.20% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8,028,917 | 215.31% | 5,714,927 | 220.69% |