RAIZEN S.A. (RAIZ4) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - RAIZ4
| Account | Description (in Portuguese only) | 04/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 04/01/2023 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7,655,155 | 100.00% | -2,457,100 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8,854,127 | -115.66% | 6,924,383 | -281.81% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social | 1,400,397 | -18.29% | 1,131,383 | -46.05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4,763,001 | -62.22% | 4,261,566 | -173.44% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 321,484 | -4.20% | 339,194 | -13.80% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 129,786 | -1.70% | 141,745 | -5.77% |
| 6.01.01.05 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | -28,777 | 0.38% | -14,876 | 0.61% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 4,017,973 | -52.49% | 967,093 | -39.36% |
| 6.01.01.07 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | -96,711 | 1.26% | 133,091 | -5.42% |
| 6.01.01.08 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 115,744 | -1.51% | 1,420,069 | -57.79% |
| 6.01.01.09 | Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo | 3,897 | -0.05% | 349 | -0.01% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | -236,501 | 3.09% | -162,593 | 6.62% |
| 6.01.01.11 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 122,427 | -1.60% | -289,796 | 11.79% |
| 6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1,819,019 | 23.76% | -1,465,726 | 59.65% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | 21,168 | -0.28% | 411,111 | -16.73% |
| 6.01.01.15 | Outros | 139,258 | -1.82% | 51,773 | -2.11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16,509,282 | 215.66% | -9,381,483 | 381.81% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -2,999,851 | 39.19% | -3,053,392 | 124.27% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4,043,870 | 52.83% | -3,611,938 | 147.00% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a fornecedores | -785,684 | 10.26% | -493,823 | 20.10% |
| 6.01.02.04 | Caixa restrito | -1,232,399 | 16.10% | 192,080 | -7.82% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -264,366 | 3.45% | -234,998 | 9.56% |
| 6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 680,441 | -8.89% | -2,042,468 | 83.13% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | -328,539 | 4.29% | -734,792 | 29.90% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 340,970 | -4.45% | 1,490,737 | -60.67% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Convênios | -2,240,652 | 29.27% | -2,188,678 | 89.08% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -3,935,992 | 51.42% | 2,079,383 | -84.63% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar e a pagar | -942,813 | 12.32% | -96,515 | 3.93% |
| 6.01.02.12 | Ordenados e salários a pagar | -170,603 | 2.23% | -233,475 | 9.50% |
| 6.01.02.13 | Outros, líquidos | -343,873 | 4.49% | -393,138 | 16.00% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -242,051 | 3.16% | -60,466 | 2.46% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,163,094 | 67.45% | -4,315,182 | 175.62% |
| 6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas | -582,188 | 7.61% | -130,035 | 5.29% |
| 6.02.02 | Adições ao investimento | -140,967 | 1.84% | -40,054 | 1.63% |
| 6.02.03 | Aquisição de participação adicional em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -234,393 | 3.06% | 1,321 | -0.05% |
| 6.02.05 | Adições aos ativos biológicos | -1,050,843 | 13.73% | -1,008,415 | 41.04% |
| 6.02.06 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -3,383,647 | 44.20% | -3,182,657 | 129.53% |
| 6.02.07 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 223,681 | -2.92% | 59,057 | -2.40% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 7,602 | -0.10% | 5,101 | -0.21% |
| 6.02.10 | Mútuos concedidos à coligadas, líquidos de recebimentos | -2,339 | 0.03% | -19,500 | 0.79% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8,338,942 | -108.93% | 4,602,013 | -187.29% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos | 15,986,307 | -208.83% | 12,956,623 | -527.31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -4,172,106 | 54.50% | -5,269,341 | 214.45% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -1,222,512 | 15.97% | -952,839 | 38.78% |
| 6.03.04 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de terceiros | -1,806,095 | 23.59% | -1,474,490 | 60.01% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de terceiros | -235,585 | 3.08% | -176,697 | 7.19% |
| 6.03.06 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -126,999 | 1.66% | -134,271 | 5.46% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de partes relacionadas | -16,583 | 0.22% | -16,162 | 0.66% |
| 6.03.09 | Pagamentos de dividendos e JCP | -67,391 | 0.88% | -273,617 | 11.14% |
| 6.03.10 | Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidos e outros | -94 | 0.00% | -57,193 | 2.33% |
| 6.03.11 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 273,626 | -3.57% | 20,189 | -0.82% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4,205,681 | 54.94% | -2,150,080 | 87.50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,819,906 | -193.59% | 8,733,396 | -355.44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10,614,225 | -138.65% | 6,583,316 | -267.93% |