RAIZEN S.A. (RAIZ4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - RAIZ4
Account | Description (in Portuguese only) | 04/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 04/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7,848,797 | 100.00% | -5,189,888 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,943,792 | -37.51% | 1,940,639 | -37.39% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social | 1,304,251 | -16.62% | 956,511 | -18.43% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,924,894 | -24.52% | 1,800,831 | -34.70% |
6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 169,171 | -2.16% | 174,564 | -3.36% |
6.01.01.04 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 91,735 | -1.17% | -207,144 | 3.99% |
6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | 39,195 | -0.50% | 79,137 | -1.52% |
6.01.01.06 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | 30,410 | -0.39% | -5,511 | 0.11% |
6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 2,950,137 | -37.59% | 246,771 | -4.75% |
6.01.01.08 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | -395,558 | 5.04% | 203,383 | -3.92% |
6.01.01.09 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | -996,461 | 12.70% | 282,153 | -5.44% |
6.01.01.10 | Mudança no valor justo dos estoques - Hedge de valor justo | -11,344 | 0.14% | -42,801 | 0.82% |
6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1,819,019 | 23.18% | -1,465,726 | 28.24% |
6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | -135,400 | 1.73% | 82,705 | -1.59% |
6.01.01.14 | Subvenções governamentais | -29,772 | 0.38% | -53,065 | 1.02% |
6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | -236,501 | 3.01% | -162,593 | 3.13% |
6.01.01.16 | Outros | 58,054 | -0.74% | 51,424 | -0.99% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10,792,589 | 137.51% | -7,130,527 | 137.39% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1,589,264 | 20.25% | -638,480 | 12.30% |
6.01.02.02 | Adiantamentos de clientes | -1,016,698 | 12.95% | -370,629 | 7.14% |
6.01.02.03 | Estoques | -4,448,806 | 56.68% | -1,221,646 | 23.54% |
6.01.02.04 | Caixa restrito | -206,220 | 2.63% | 673,163 | -12.97% |
6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -156,279 | 1.99% | -215,754 | 4.16% |
6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 357,995 | -4.56% | -503,461 | 9.70% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | 76,249 | -0.97% | -833,112 | 16.05% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 1,473,698 | -18.78% | -1,609,693 | 31.02% |
6.01.02.09 | Fornecedores - Convênios | -3,522,131 | 44.87% | -1,759,346 | 33.90% |
6.01.02.10 | Adiantamentos a fornecedores | -1,191,158 | 15.18% | -587,490 | 11.32% |
6.01.02.11 | Tributos a recuperar e a pagar | -494,947 | 6.31% | 16,086 | -0.31% |
6.01.02.12 | Ordenados e salários a pagar | 260,359 | -3.32% | 235,922 | -4.55% |
6.01.02.13 | Outros, líquidos | -228,617 | 2.91% | -304,028 | 5.86% |
6.01.02.14 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -106,770 | 1.36% | -12,059 | 0.23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,391,726 | 30.47% | -2,081,141 | 40.10% |
6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas | -51,270 | 0.65% | -136,037 | 2.62% |
6.02.02 | Adições ao investimento | -100,617 | 1.28% | -29,073 | 0.56% |
6.02.03 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -212,189 | 2.70% | 1,321 | -0.03% |
6.02.04 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -1,628,178 | 20.74% | -1,515,608 | 29.20% |
6.02.05 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 81,012 | -1.03% | 30,275 | -0.58% |
6.02.07 | Caixa contribuído através de reorganização societária da RESA | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições aos ativos biológicos | -475,834 | 6.06% | -432,706 | 8.34% |
6.02.09 | Dividendos recebidos de coligadas | 0 | - | 687 | -0.01% |
6.02.10 | Aquisição de participação adicional em controlada indireta | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Mútuos concedidos à coligadas | -4,650 | 0.06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3,869,624 | -49.30% | 2,740,904 | -52.81% |
6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas dos gastos | 7,055,262 | -89.89% | 7,868,914 | -151.62% |
6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -1,451,836 | 18.50% | -3,582,596 | 69.03% |
6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -411,241 | 5.24% | -431,453 | 8.31% |
6.03.04 | Pagamentos de passivo de arrendamento de terceiros | -1,250,025 | 15.93% | -986,757 | 19.01% |
6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -72,447 | 0.92% | -77,204 | 1.49% |
6.03.06 | Gestão de recursos financeiros intragrupo, líquidos e outros | -89 | 0.00% | -50,000 | 0.96% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 279,173 | -3.56% | -137,170 | 2.64% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6,091,726 | 77.61% | -4,667,295 | 89.93% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,819,906 | -188.82% | 8,733,396 | -168.28% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8,728,180 | -111.20% | 4,066,101 | -78.35% |