RAIZEN S.A. (RAIZ4) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - RAIZ4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,400,355	100.00%	2,401,488	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11,175,351	-253.96%	12,523,704	521.50%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto sobre a renda e contribuição social	-813,130	18.48%	2,172,448	90.46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	7,143,050	-162.33%	6,440,319	268.18%
6.01.01.03	Amortização de ativos de contratos com clientes	478,334	-10.87%	501,846	20.90%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	169,278	-3.85%	186,083	7.75%
6.01.01.05	Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado	-28,203	0.64%	-59,412	-2.47%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	7,468,081	-169.72%	2,447,002	101.90%
6.01.01.07	Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos	-1,608,650	36.56%	483,363	20.13%
6.01.01.08	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	-413,824	9.40%	1,134,680	47.25%
6.01.01.09	Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo	-31,006	0.70%	49,334	2.05%
6.01.01.10	Ganho por compra vantajosa	-236,501	5.37%	-162,593	-6.77%
6.01.01.11	Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização	342,182	-7.78%	18,395	0.77%
6.01.01.12	Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos	-1,819,019	41.34%	-1,465,726	-61.03%
6.01.01.13	Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido	192,212	-4.37%	647,312	26.95%
6.01.01.14	Constituição de provisão de perda por desvalorização de ativo financeiro	18,544	-0.42%	0	-
6.01.01.15	Constituição de provisão de perda por desvalorização de investimentos	54,274	-1.23%	0	-
6.01.01.16	Constituição (reversão) de provisão de perda por desvalorização de ativo imobilizado, líquida	94,309	-2.14%	-16,087	-0.67%
6.01.01.17	Ganho por alteração em participação acionária	-47,302	1.07%	0	-
6.01.01.18	Constituição de provisão de perda por desvalorização de ativo intangível	87,228	-1.98%	0	-
6.01.01.19	Outros	125,494	-2.85%	146,740	6.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15,575,706	353.96%	-10,122,216	-421.50%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-120,056	2.73%	-4,756,306	-198.06%
6.01.02.02	Estoques	-3,297,399	74.93%	-5,101,291	-212.42%
6.01.02.03	Adiantamentos a fornecedores	49,036	-1.11%	260,484	10.85%
6.01.02.04	Caixa restrito	-138,977	3.16%	1,265,791	52.71%
6.01.02.05	Pagamentos de ativos de contratos com clientes	-400,355	9.10%	-407,787	-16.98%
6.01.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	143,132	-3.25%	-2,482,002	-103.35%
6.01.02.07	Partes relacionadas	1,431,027	-32.52%	-704,229	-29.32%
6.01.02.08	Fornecedores	-2,033,980	46.22%	941,243	39.19%
6.01.02.09	Fornecedores - Convênios	-3,505,557	79.67%	-2,002,294	-83.38%
6.01.02.10	Adiantamentos de clientes	-5,382,757	122.33%	3,479,759	144.90%
6.01.02.11	Tributos a recuperar e a pagar	-1,311,430	29.80%	387,825	16.15%
6.01.02.12	Ordenados e salários a pagar	-302,858	6.88%	-302,124	-12.58%
6.01.02.13	Outros, líquidos	-365,924	8.32%	-512,685	-21.35%
6.01.02.14	Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido	-339,608	7.72%	-188,600	-7.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7,747,760	176.07%	-7,266,810	-302.60%
6.02.01	Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas	-411,063	9.34%	-156,816	-6.53%
6.02.02	Adições ao investimento	-212,083	4.82%	-55,495	-2.31%
6.02.03	Caixa obtido em aquisição de controle em investida	25,607	-0.58%	0	-
6.02.04	Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido	-255,689	5.81%	-110,656	-4.61%
6.02.05	Adições aos ativos biológicos	-1,637,268	37.21%	-1,586,196	-66.05%
6.02.06	Aquisição de ativos imobilizado e intangível	-5,483,325	124.61%	-5,529,259	-230.24%
6.02.07	Caixa recebido na alienação de participação societária	38,311	-0.87%	36,924	1.54%
6.02.08	Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	277,850	-6.31%	160,264	6.67%
6.02.09	Dividendos recebidos de controladas e coligadas	7,602	-0.17%	5,218	0.22%
6.02.10	Mútuos concedidos à coligadas, líquidos de recebimentos	-2,339	0.05%	-30,794	-1.28%
6.02.11	Redução de caixa por perda de controle acionário	-95,363	2.17%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6,759,578	-153.61%	4,175,951	173.89%
6.03.01	Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos	19,342,376	-439.56%	19,049,299	793.23%
6.03.02	Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros	-7,560,324	171.81%	-8,843,398	-368.25%
6.03.03	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos de terceiros	-1,854,514	42.14%	-2,129,323	-88.67%
6.03.04	Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de terceiros	-2,549,224	57.93%	-2,202,367	-91.71%
6.03.05	Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de terceiros	-334,052	7.59%	-264,825	-11.03%
6.03.06	Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de partes relacionadas	-192,496	4.37%	-201,121	-8.37%
6.03.07	Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de partes relacionadas	-25,261	0.57%	-24,255	-1.01%
6.03.08	Integralização de capital por acionistas não controladores	2,405	-0.05%	0	-
6.03.09	Pagamentos de dividendos e JCP	-69,238	1.57%	-1,159,174	-48.27%
6.03.10	Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidas e outros	-94	0.00%	-50,000	-2.08%
6.03.11	Recebimentos (pagamentos) de juros sobre GRF de partes relacionadas, líquidos	0	-	1,115	0.05%
6.03.12	Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito)	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.14	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.15	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	531,494	-12.08%	-128,150	-5.34%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,857,043	110.38%	-817,521	-34.04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,819,906	-336.79%	8,733,396	363.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,962,863	-226.41%	7,915,875	329.62%