IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - RANI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199,229 | 100.00% | 122,076 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 248,855 | 124.91% | 241,106 | 197.50% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 116,039 | 58.24% | 421,281 | 345.10% |
6.01.01.02 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -44,921 | -22.55% | -67,406 | -55.22% |
6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 91,410 | 45.88% | 52,109 | 42.69% |
6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | -518 | -0.26% | -958 | -0.78% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 1,070 | 0.54% | -4,458 | -3.65% |
6.01.01.08 | Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes | 287 | 0.14% | -38 | -0.03% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Participação dos Administradores Não Paga | -2,540 | -1.27% | -2,540 | -2.08% |
6.01.01.11 | Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos Financiamentos, Debêntures e Swap | 96,656 | 48.52% | 103,534 | 84.81% |
6.01.01.12 | Juros sobre Passivos de Arrendamento | 1,103 | 0.55% | 1,150 | 0.94% |
6.01.01.13 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -4,632 | -2.32% | -29,763 | -24.38% |
6.01.01.14 | Créditos Tributários Extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas | -5,099 | -2.56% | -231,805 | -189.89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -49,626 | -24.91% | -119,030 | -97.50% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -10,439 | -5.24% | 6,978 | 5.72% |
6.01.02.02 | Estoques | -9,486 | -4.76% | 5,657 | 4.63% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 58,296 | 29.26% | -10,409 | -8.53% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -14,491 | -7.27% | -7,965 | -6.52% |
6.01.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 9,901 | 4.97% | -3,518 | -2.88% |
6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Previdenciárias | 6,027 | 3.03% | -4,125 | -3.38% |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 2,436 | 1.22% | -427 | -0.35% |
6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | -1,168 | -0.59% | -9,089 | -7.45% |
6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -12,447 | -6.25% | 21,445 | 17.57% |
6.01.02.11 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap | -75,830 | -38.06% | -90,125 | -73.83% |
6.01.02.12 | Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento | -1,103 | -0.55% | -1,150 | -0.94% |
6.01.02.13 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -1,322 | -0.66% | -26,302 | -21.55% |
6.01.02.14 | Ajuste de Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5,069 | 2.54% | -339,814 | -278.36% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -90,413 | -45.38% | -207,358 | -169.86% |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Biológico | -7,684 | -3.86% | -6,759 | -5.54% |
6.02.03 | Aquisição de Intangível | -3,680 | -1.85% | -6,057 | -4.96% |
6.02.04 | Aporte em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda | 0 | - | 29,525 | 24.19% |
6.02.06 | Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado | 934 | 0.47% | 1,051 | 0.86% |
6.02.07 | Aplicações Financeiras | -109,124 | -54.77% | -909,665 | -745.16% |
6.02.08 | Resgate de Aplicações Financeiras | 215,536 | 108.19% | 759,607 | 622.24% |
6.02.09 | Adiantamento Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outros Investimentos | -500 | -0.25% | -158 | -0.13% |
6.02.12 | Bancos Conta Vinculada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89,141 | -44.74% | -149,336 | -122.33% |
6.03.01 | Pagamento de Dividendos | -106,264 | -53.34% | -134,776 | -110.40% |
6.03.02 | Passivos de Arrendamento Pagos | -4,329 | -2.17% | -5,966 | -4.89% |
6.03.03 | Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação) | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos e Financiamentos Captados | 29,154 | 14.63% | 71,385 | 58.48% |
6.03.05 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos | -2,573 | -1.29% | -38,005 | -31.13% |
6.03.06 | Recompra de Ações | -5,129 | -2.57% | -41,974 | -34.38% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115,157 | 57.80% | -367,074 | -300.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 484,152 | 243.01% | 735,194 | 602.24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 599,309 | 300.81% | 368,120 | 301.55% |