IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Cash Flows

Update 02/21/2025

Cash Flow Statement - RANI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	395,588	100.00%	269,711	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	518,093	130.97%	502,334	186.25%	-
6.01.01.01	Lucros Antes do IRPJ e CSLL	207,527	52.46%	505,839	187.55%	-
6.01.01.02	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-83,736	-21.17%	-71,620	-26.55%	-
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e Exaustão	195,234	49.35%	112,606	41.75%	-
6.01.01.04	Impairment de Imobilizado	1,987	0.50%	934	0.35%	-
6.01.01.05	Impairment de Propriedade para Investimento	973	0.25%	16,058	5.95%	-
6.01.01.06	Impairment de Ativos Mantidos para Venda	0	-	2,555	0.95%	-
6.01.01.07	Resultado na Venda de Ativos	-1,819	-0.46%	-3,989	-1.48%	-
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	4,973	1.26%	-1,646	-0.61%	-
6.01.01.10	Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes	210	0.05%	597	0.22%	-
6.01.01.11	Redução ao Valor Realizável Líquido	596	0.15%	337	0.12%	-
6.01.01.12	Participação dos Administradores Não Paga	8,409	2.13%	5,692	2.11%	-
6.01.01.13	Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap	195,429	49.40%	206,012	76.38%	-
6.01.01.14	Juros sobre Passivos de Arrendamento	2,205	0.56%	2,715	1.01%	-
6.01.01.15	Juros sobre Aplicações Financeiras	-5,334	-1.35%	-41,642	-15.44%	-
6.01.01.16	Juros sobre Aplicação Conta Vinculada	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas	-8,561	-2.16%	-232,114	-86.06%	-
6.01.01.18	Receita de Venda de Ativo Biológico	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-122,505	-30.97%	-232,623	-86.25%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-17,530	-4.43%	-5,723	-2.12%	-
6.01.02.02	Estoques	-26,922	-6.81%	11,896	4.41%	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	23,805	6.02%	61,790	22.91%	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-2,341	-0.59%	-7,558	-2.80%	-
6.01.02.06	Fornecedores	15,346	3.88%	19,659	7.29%	-
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Previdenciárias	3,929	0.99%	1,877	0.70%	-
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1,776	0.45%	-35	-0.01%	-
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	70,431	17.80%	-10,980	-4.07%	-
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-4,084	-1.03%	18,382	6.82%	-
6.01.02.11	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap	-150,869	-38.14%	-210,950	-78.21%	-
6.01.02.12	Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento	-2,205	-0.56%	-2,715	-1.01%	-
6.01.02.13	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-33,841	-8.55%	-108,266	-40.14%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-107,171	-27.09%	-99,176	-36.77%	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-196,101	-49.57%	-339,322	-125.81%	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Biológico	-27,215	-6.88%	-18,263	-6.77%	-
6.02.03	Aquisição de Intangível	-6,148	-1.55%	-11,676	-4.33%	-
6.02.04	Redução de Capital de Não Controladores	0	-	0	-	-
6.02.05	Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	29,525	10.95%	-
6.02.06	Recebimento na Venda de Ativos	2,280	0.58%	4,417	1.64%	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	-207,671	-52.50%	-1,057,665	-392.15%	-
6.02.08	Resgate de Aplicações Financeiras	329,834	83.38%	1,296,492	480.70%	-
6.02.09	Outros Investimentos	-2,150	-0.54%	-2,684	-1.00%	-
6.02.10	Aquisição de Ações em Controladas	0	-	0	-	-
6.02.11	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	-
6.02.12	Banco Conta Vinculada	0	-	0	-	-
6.02.13	Aquisição de Ações de Controlada	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-168,337	-42.55%	-421,577	-156.31%	-
6.03.01	Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-126,043	-31.86%	-205,734	-76.28%	-
6.03.02	Passivos de Arrendamento Pagos	-10,765	-2.72%	-9,409	-3.49%	-
6.03.03	Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)	0	-	0	-	-
6.03.04	Empréstimos Captados	29,154	7.37%	378,695	140.41%	-
6.03.05	Empréstimos e Debêntures Pagos	-11,514	-2.91%	-543,155	-201.38%	-
6.03.06	Integralização de Capital	0	-	0	-	-
6.03.07	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-	-
6.03.08	Recompra de ações	-49,169	-12.43%	-41,974	-15.56%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	120,080	30.35%	-251,042	-93.08%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	484,152	122.39%	735,194	272.59%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	604,232	152.74%	484,152	179.51%	-