RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - RAPT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	376,135	100.00%	2,181,891	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,163,009	575.06%	1,840,911	84.37%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	691,696	183.90%	663,489	30.41%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	342,520	91.06%	285,652	13.09%	-
6.01.01.03	Provisões para Litígios	49,757	13.23%	41,973	1.92%	-
6.01.01.04	Provisão para Perdas de Crédito Esperada	24,789	6.59%	-19,512	-0.89%	-
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	11,251	2.99%	-6,728	-0.31%	-
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	319,667	84.99%	278,015	12.74%	-
6.01.01.07	Outras Provisões	-3,031	-0.81%	-5,716	-0.26%	-
6.01.01.08	Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	23,206	6.17%	14,427	0.66%	-
6.01.01.09	Baixa de Investimento	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Variação cambial e juros sobre empréstimos	805,635	214.19%	744,097	34.10%	-
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-16,906	-4.49%	4,418	0.20%	-
6.01.01.12	Subvenção Governamental	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Contraprestação a pagar a clientes	0	-	0	-	-
6.01.01.14	Ganho não realizado no recebimento de ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Ajuste Correção monetária	-151,116	-40.18%	-127,394	-5.84%	-
6.01.01.16	Equivalência Patrimonial	-9,487	-2.52%	2,070	0.09%	-
6.01.01.17	Reversão (provisão) redução perda valor recuperável	7,583	2.02%	9,608	0.44%	-
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-3,237	-0.86%	-3,187	-0.15%	-
6.01.01.19	Variação cambial e juros sobre arrendamentos	73,154	19.45%	17,319	0.79%	-
6.01.01.20	Compensação valores retidos combinação de negócio	-2,472	-0.66%	-57,620	-2.64%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,786,874	-475.06%	340,980	15.63%	-
6.01.02.01	Impostos a recuperar	-26,027	-6.92%	292,012	13.38%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-675,742	-179.65%	-314,057	-14.39%	-
6.01.02.03	Estoques	-725,213	-192.81%	481,175	22.05%	-
6.01.02.04	Fornecedores	193,093	51.34%	-263,077	-12.06%	-
6.01.02.05	Contas a Pagar	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-286,701	-76.22%	-233,104	-10.68%	-
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-626,102	-166.46%	612,891	28.09%	-
6.01.02.08	Outros Ativos	-260,953	-69.38%	-72,754	-3.33%	-
6.01.02.09	Outros Passivos	620,766	165.04%	-164,761	-7.55%	-
6.01.02.10	Variação líquida das operações descontinuadas	5	0.00%	2,655	0.12%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,149,015	-305.48%	-607,002	-27.82%	-
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-432,116	-114.88%	-327,562	-15.01%	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	-28,328	-7.53%	-18,059	-0.83%	-
6.02.03	Integralização de capital em negócio em conjunto e outros investimentos	0	-	0	-	-
6.02.04	Combinação de negócios	-613,571	-163.13%	-171,381	-7.85%	-
6.02.05	Alienação propriedade para investimento e venda de ativos	0	-	0	-	-
6.02.06	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.02.07	Aquisição de participação em controlada em conjunto	-75,000	-19.94%	-90,000	-4.12%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	160,211	42.59%	-1,214,944	-55.68%	-
6.03.01	Pagamento de Dividendos	-139,712	-37.14%	-87,485	-4.01%	-
6.03.02	Adição no Investimento	0	-	0	-	-
6.03.03	Empréstimos Tomados	3,468,188	922.06%	1,017,667	46.64%	-
6.03.04	Pagamento de Empréstimos	-2,187,517	-581.58%	-1,187,474	-54.42%	-
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-692,326	-184.06%	-686,751	-31.48%	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos	-76,189	-20.26%	-62,944	-2.88%	-
6.03.07	Empréstimos tomados com partes relacionadas	-574	-0.15%	-231	-0.01%	-
6.03.08	Aquisição de Ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.03.10	Aumento de Capital em controlada	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de derivativos	-578	-0.15%	-1,029	-0.05%	-
6.03.12	Pagamento de juros sobre capital próprio	-214,701	-57.08%	-206,697	-9.47%	-
6.03.13	Derivativos tomados	3,620	0.96%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-612,669	-162.89%	359,945	16.50%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,864,807	761.64%	2,504,862	114.80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,252,138	598.76%	2,864,807	131.30%	-