RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - RAPT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-85,159	100.00%	216,548	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,006,351	-1,181.73%	905,397	418.10%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	296,168	-347.78%	373,966	172.69%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	160,284	-188.22%	133,416	61.61%
6.01.01.03	Provisões para litígios	36,109	-42.40%	36,478	16.85%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa	8,961	-10.52%	-876	-0.40%
6.01.01.05	Provisão para Estoques Obsoletos	10,505	-12.34%	1,134	0.52%
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	222,467	-261.24%	161,846	74.74%
6.01.01.07	Outras provisões	-53,532	62.86%	-53,418	-24.67%
6.01.01.08	Custo residual de ativos permanentes baixados e vendidos	11,429	-13.42%	3,652	1.69%
6.01.01.10	Variação sobre Empréstimos e arrendamentos	419,989	-493.18%	324,969	150.07%
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-4,922	5.78%	6,388	2.95%
6.01.01.12	Subvenção Governamental	0	-	0	-
6.01.01.13	Redução perda valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.14	Valor justo das propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste correção monetária	-124,884	146.65%	-30,665	-14.16%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	7,715	-9.06%	-65	-0.03%
6.01.01.17	Compensação valores retidos combinação de negócios	-1,685	1.98%	-26,628	-12.30%
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-363	0.43%	-23,809	-10.99%
6.01.01.19	Reversão/Provisão para perda valor recuperável	18,110	-21.27%	-991	-0.46%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,091,510	1,281.73%	-688,849	-318.10%
6.01.02.01	Contas a Receber	-239,144	280.82%	71,059	32.81%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-371,405	436.13%	-332,314	-153.46%
6.01.02.03	Estoques	-485,865	570.54%	-79,882	-36.89%
6.01.02.04	Fornecedores	-14,496	17.02%	-521,285	-240.72%
6.01.02.05	Contas a Pagar	310,329	-364.41%	-108,620	-50.16%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-123,177	144.64%	-117,259	-54.15%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-222,223	260.95%	344,542	159.11%
6.01.02.08	Impostos a recuperar	54,596	-64.11%	52,086	24.05%
6.01.02.09	Variação líquida das operações descontinuadas	-125	0.15%	2,824	1.30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-173,594	203.85%	-286,261	-132.19%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-138,347	162.46%	-118,094	-54.53%
6.02.02	Adições ao Ativo Intangível	-13,954	16.39%	-6,039	-2.79%
6.02.03	Integralização de capital social	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de negócios	-21,293	25.00%	-122,128	-56.40%
6.02.06	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.02.08	Alienação propriedade para investimento	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação em controlada em conjunto	0	-	-40,000	-18.47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	45,657	-53.61%	-631,393	-291.57%
6.03.01	Pagamento de derivativos	-1,962	2.30%	-1,201	-0.55%
6.03.02	Juros sobre capital próprio e dividendos	-175,078	205.59%	-123,087	-56.84%
6.03.03	Empréstimos tomados	2,079,690	-2,442.13%	466,495	215.42%
6.03.04	Pagamento de empréstimos	-1,442,719	1,694.15%	-608,012	-280.77%
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-376,558	442.18%	-344,442	-159.06%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-36,658	43.05%	-20,700	-9.56%
6.03.07	Empréstimos Outras Partes Relacionadas	-723	0.85%	-446	-0.21%
6.03.08	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Derivativos tomados	-335	0.39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-213,096	250.23%	-701,106	-323.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,864,807	-3,364.07%	2,504,862	1,156.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,651,711	-3,113.84%	1,803,756	832.96%