RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - RAPT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-344,203	100.00%	945,872	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,537,999	-446.83%	1,449,370	153.23%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	492,153	-142.98%	539,770	57.07%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	242,983	-70.59%	203,075	21.47%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	34,712	-10.08%	44,648	4.72%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	16,736	-4.86%	-1,556	-0.16%
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	7,627	-2.22%	-2,771	-0.29%
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	313,806	-91.17%	234,182	24.76%
6.01.01.07	Outras Provisões	-28,531	8.29%	-35,015	-3.70%
6.01.01.08	Custo Residual dos Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	14,283	-4.15%	6,191	0.65%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	552	-0.16%	61	0.01%
6.01.01.10	Variação s/ Empréstimos e Arrendamentos	560,368	-162.80%	537,360	56.81%
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-261	0.08%	5,045	0.53%
6.01.01.14	Valor justo das propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste Correção Monetária	-121,513	35.30%	-51,225	-5.42%
6.01.01.16	Compensação valores retidos combinação de negócio	-2,474	0.72%	-28,210	-2.98%
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-363	0.11%	-1,406	-0.15%
6.01.01.19	Reversão/Provisão para perda no valor recuperável	7,921	-2.30%	-779	-0.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,882,202	546.83%	-503,498	-53.23%
6.01.02.01	Contas a Receber	-258,479	75.09%	-40,689	-4.30%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-546,287	158.71%	-445,356	-47.08%
6.01.02.03	Estoques	-682,946	198.41%	130,959	13.85%
6.01.02.04	Fornecedores	26,361	-7.66%	-447,204	-47.28%
6.01.02.05	Contas a Pagar	265,668	-77.18%	1,359	0.14%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-123,177	35.79%	-170,783	-18.06%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-558,766	162.34%	354,791	37.51%
6.01.02.08	Impostos a recuperar	-4,403	1.28%	110,703	11.70%
6.01.02.09	Variação líquida das operações descontinuadas	-173	0.05%	2,722	0.29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-453,222	131.67%	-293,475	-31.03%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-248,867	72.30%	-161,246	-17.05%
6.02.02	Aquisição de Ativo intangível	-20,198	5.87%	-10,101	-1.07%
6.02.03	Integralização de Capital Social	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de Negócios	-184,157	53.50%	-122,128	-12.91%
6.02.08	Alienação Propriedade para Investimento	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação em controlada sobre controle em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-192,257	55.86%	-1,011,934	-106.98%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos	-38,502	11.19%	-39,413	-4.17%
6.03.02	Juros s/ Capital Próprio	-214,700	62.38%	-206,783	-21.86%
6.03.03	Empréstimos Tomados	2,439,756	-708.81%	636,820	67.33%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos	-1,826,389	530.61%	-845,576	-89.40%
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-494,410	143.64%	-508,687	-53.78%
6.03.06	Pagamentos de Arrendamentos	-54,702	15.89%	-46,979	-4.97%
6.03.07	Empréstimos Outras Partes Relacionadas	-1,013	0.29%	-115	-0.01%
6.03.08	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de Capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Derivativos tomados	-335	0.10%	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-1,962	0.57%	-1,201	-0.13%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-989,682	287.53%	-359,537	-38.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,864,807	-832.30%	2,504,862	264.82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,875,125	-544.77%	2,145,325	226.81%