RODOBENS S.A (RBNS11) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - RBNS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	204,869	100.00%	97,971	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	233,419	113.94%	267,805	273.35%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	244,269	119.23%	273,118	278.77%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	31,880	15.56%	24,550	25.06%
6.01.01.03	Depreciação s/ direito de uso	14,547	7.10%	14,079	14.37%
6.01.01.04	Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível	-2,030	-0.99%	-2,285	-2.33%
6.01.01.05	Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas	-3,527	-1.72%	-9,432	-9.63%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	457	0.22%	598	0.61%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para perdas de garantias	0	-	64	0.07%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos	17,176	8.38%	23,604	24.09%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens	-270	-0.13%	638	0.65%
6.01.01.10	Juros, valor justo sobre hedge accounting e variações monetárias sobre empréstimos	-57,112	-27.88%	-47,299	-48.28%
6.01.01.11	Provisões (reversões) de participação no lucro	-17,616	-8.60%	-14,788	-15.09%
6.01.01.12	Encargos sobre arrendamentos	5,645	2.76%	5,097	5.20%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perdas de outros ativos	67	0.03%	-1,096	-1.12%
6.01.01.14	Provisões (reversões) com ações judiciais	-2,728	-1.33%	-6,886	-7.03%
6.01.01.15	Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio	3,404	1.66%	1,329	1.36%
6.01.01.16	Resultado no valor justo de derivativos	-3,936	-1.92%	6,513	6.65%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo	604	0.29%	278	0.28%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para perdas de estoques	-157	-0.08%	-1,237	-1.26%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados	1,938	0.95%	133	0.14%
6.01.01.20	Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio	808	0.39%	827	0.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,758	15.01%	-100,234	-102.31%
6.01.02.01	Contas a receber	30,987	15.13%	-63,367	-64.68%
6.01.02.02	Operações de crédito	275,378	134.42%	-18,525	-18.91%
6.01.02.03	Estoques	15,546	7.59%	-15,312	-15.63%
6.01.02.04	Contas correntes - fabricantes	-20,327	-9.92%	42,545	43.43%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-3,695	-1.80%	-47,298	-48.28%
6.01.02.06	Aplicações financeiras, interfinanceiras e derivativos	387,877	189.33%	-42,953	-43.84%
6.01.02.07	Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	-	0	-
6.01.02.08	Ativos não circulantes mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.09	Depósitos judiciais	7,315	3.57%	-761	-0.78%
6.01.02.10	Aquisições de imobilizados de arrendamentos	-86,087	-42.02%	-23,464	-23.95%
6.01.02.11	Alienações de imobilizados de arrendamentos	98	0.05%	1,400	1.43%
6.01.02.12	Outros ativos	-33,504	-16.35%	3,713	3.79%
6.01.02.13	Fornecedores	-169,131	-82.56%	10,072	10.28%
6.01.02.14	Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo	-328,326	-160.26%	373,030	380.76%
6.01.02.15	Recursos de aceites e emissão de títulos	-74,881	-36.55%	-302,936	-309.21%
6.01.02.16	Salários e encargos sociais	-10,590	-5.17%	8,664	8.84%
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	-1,280	-0.62%	-35,661	-36.40%
6.01.02.18	Tributos a recolher	7,382	3.60%	1,274	1.30%
6.01.02.19	Credores diversos	14,884	7.27%	4,141	4.23%
6.01.02.20	Outros passivos	19,112	9.33%	5,204	5.31%
6.01.03	Outros	-59,308	-28.95%	-69,600	-71.04%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro pagos	-45,244	-22.08%	-41,282	-42.14%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamentos	-5,617	-2.74%	-5,092	-5.20%
6.01.03.03	Juros pagos	-8,447	-4.12%	-23,226	-23.71%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,584	-6.63%	-22,932	-23.41%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-19,539	-9.54%	-19,096	-19.49%
6.02.02	Adições em ativos intangíveis	-11,191	-5.46%	-14,629	-14.93%
6.02.03	Aquisições e baixas de investimentos	-56	-0.03%	-4,893	-4.99%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital recebidos	9,001	4.39%	8,000	8.17%
6.02.06	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	8,201	4.00%	7,686	7.85%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-172,113	-84.01%	-239,127	-244.08%
6.03.01	Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos	-130,393	-63.65%	-133,318	-136.08%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-31,112	-15.19%	-90,702	-92.58%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-13,910	-6.79%	-13,378	-13.66%
6.03.06	Recebimentos (pagamentos) de operações de swap, líquidos	3,302	1.61%	-2,037	-2.08%
6.03.07	Redução de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos	0	-	308	0.31%
6.03.09	Captações de empréstimos, financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19,172	9.36%	-164,088	-167.49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	275,056	134.26%	378,081	385.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	294,228	143.62%	213,993	218.42%