RODOBENS S.A (RBNS11) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - RBNS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	480,163	100.00%	285,910	100.00%	345,457	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	492,420	102.55%	544,685	190.51%	681,363	197.24%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	428,265	89.19%	541,468	189.38%	628,941	182.06%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	61,304	12.77%	52,085	18.22%	50,976	14.76%
6.01.01.03	Depreciação sobre direito de uso	25,836	5.38%	28,733	10.05%	26,715	7.73%
6.01.01.04	Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível	-5,552	-1.16%	-3,741	-1.31%	-744	-0.22%
6.01.01.05	Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas	-8,767	-1.83%	-15,409	-5.39%	-14,979	-4.34%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	186	0.04%	-1,199	-0.42%	7,638	2.21%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para perdas de garantias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos	52,727	10.98%	38,190	13.36%	27,809	8.05%
6.01.01.09	Provisão para perda com gastos a recuperar com bens	-1,156	-0.24%	947	0.33%	826	0.24%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio	4,178	0.87%	-1,088	-0.38%	5,630	1.63%
6.01.01.11	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	-111,446	-23.21%	-98,763	-34.54%	-81,136	-23.49%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados	4,667	0.97%	173	0.06%	-2,021	-0.59%
6.01.01.13	Encargos/redução por baixa sobre arrendamentos	10,915	2.27%	10,721	3.75%	9,425	2.73%
6.01.01.14	Provisões (reversões) com ações judiciais	17,035	3.55%	-9,224	-3.23%	123	0.04%
6.01.01.15	Provisões e perdas de grupos de consórcio	58,879	12.26%	7,017	2.45%	12,990	3.76%
6.01.01.16	Resultado no valor justo de derivativos	-6,998	-1.46%	4,969	1.74%	4,089	1.18%
6.01.01.17	Provisão para perdas de recuperabilidade de ativos	268	0.06%	587	0.21%	-62	-0.02%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para perdas de estoque	1,400	0.29%	-803	-0.28%	20	0.01%
6.01.01.19	Provisão (reversão) de participação no lucro	-39,740	-8.28%	-5,067	-1.77%	4,773	1.38%
6.01.01.20	Provisão (reversão) para perdas de outros ativos	419	0.09%	-4,911	-1.72%	350	0.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	96,219	20.04%	-122,085	-42.70%	-146,981	-42.55%
6.01.02.01	Contas a receber	40,069	8.34%	-58,082	-20.31%	140,238	40.59%
6.01.02.02	Operações de crédito	380,434	79.23%	161,817	56.60%	-872,582	-252.59%
6.01.02.03	Estoques	-25,217	-5.25%	-20,804	-7.28%	-144,670	-41.88%
6.01.02.04	Contas correntes - fabricantes	-10,892	-2.27%	58,834	20.58%	-3,939	-1.14%
6.01.02.05	Cotas de consórcio adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Tributos a recuperar	27,275	5.68%	-42,731	-14.95%	5,004	1.45%
6.01.02.07	Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários	379,006	78.93%	-113,542	-39.71%	396,047	114.64%
6.01.02.08	Aquisições de imobilizados de arrendamentos	-306,647	-63.86%	-72,417	-25.33%	-57,691	-16.70%
6.01.02.09	Alienações de imobilizados de arrendamentos	584	0.12%	1,400	0.49%	4	0.00%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	28,261	5.89%	9,444	3.30%	-1,986	-0.57%
6.01.02.11	Outros ativos	-129,546	-26.98%	-44,061	-15.41%	8,491	2.46%
6.01.02.13	Fornecedores	122,694	25.55%	158,438	55.42%	-25,336	-7.33%
6.01.02.14	Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo	-671,549	-139.86%	340,844	119.21%	158,321	45.83%
6.01.02.15	Recursos de aceites e emissão de títulos	276,783	57.64%	-471,842	-165.03%	243,716	70.55%
6.01.02.16	Salários e encargos sociais	593	0.12%	-1,083	-0.38%	2,440	0.71%
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	-15,866	-3.30%	-52,946	-18.52%	5,450	1.58%
6.01.02.18	Tributos a recolher	-8,425	-1.75%	-5,787	-2.02%	-15,861	-4.59%
6.01.02.19	Credores diversos	-16,578	-3.45%	8,253	2.89%	7,009	2.03%
6.01.02.20	Outros passivos	25,240	5.26%	22,180	7.76%	8,364	2.42%
6.01.03	Outros	-108,476	-22.59%	-136,690	-47.81%	-188,925	-54.69%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-81,105	-16.89%	-88,643	-31.00%	-160,240	-46.38%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamentos	-10,859	-2.26%	-10,471	-3.66%	-8,621	-2.50%
6.01.03.03	Juros pagos	-16,512	-3.44%	-37,576	-13.14%	-20,064	-5.81%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-27,257	-5.68%	-87,700	-30.67%	-50,930	-14.74%
6.02.01	Adições em ativos intangíveis	-27,083	-5.64%	-27,472	-9.61%	-32,933	-9.53%
6.02.02	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-44,316	-9.23%	-87,507	-30.61%	-29,961	-8.67%
6.02.03	Aquisições de investimentos	-754	-0.16%	-5,432	-1.90%	-11,084	-3.21%
6.02.04	Baixa de investimentos	0	-	0	-	-160	-0.05%
6.02.05	Dividendos e juros sobre o capital recebidos	18,020	3.75%	16,000	5.60%	10,000	2.89%
6.02.06	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	26,876	5.60%	16,711	5.84%	13,208	3.82%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-227,685	-47.42%	-301,235	-105.36%	-164,460	-47.61%
6.03.01	Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos	-135,082	-28.13%	-478,690	-167.43%	-86,295	-24.98%
6.03.02	Redução de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-	-18,412	-5.33%
6.03.03	Captações e pagamentos de mútuos, empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-26,460	-5.51%	-27,263	-9.54%	-25,767	-7.46%
6.03.05	Recebimentos (pagamentos) de derivativos	3,302	0.69%	-4,086	-1.43%	1,804	0.52%
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captações de empréstimos, financiamentos	0	-	0	-	46,268	13.39%
6.03.08	Pagamentos de empréstimos, financiamentos	-69,445	-14.46%	-126,258	-44.16%	-81,335	-23.54%
6.03.09	Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos	0	-	335,062	117.19%	-723	-0.21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	225,221	46.91%	-103,025	-36.03%	130,067	37.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	275,056	57.28%	378,081	132.24%	248,014	71.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	500,277	104.19%	275,056	96.20%	378,081	109.44%