RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - RDNI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-116,610	100.00%	-205,150	100.00%	-150,287	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-15,700	13.46%	-53,196	25.93%	148,039	-98.50%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-120,416	103.26%	-179,005	87.26%	50,434	-33.56%
6.01.01.02	Plano de opção de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Impostos com recolhimento diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado	6,692	-5.74%	4,765	-2.32%	4,404	-2.93%
6.01.01.05	Valor residual pela baixa de imobilizado	277	-0.24%	1,310	-0.64%	-1	0.00%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-6,299	5.40%	3,656	-1.78%	-8,003	5.33%
6.01.01.07	Provisão para perdas em controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	15,403	-13.21%	-925	0.45%	-195	0.13%
6.01.01.09	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	77,253	-66.25%	115,352	-56.23%	83,005	-55.23%
6.01.01.10	Participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	-1,896	1.63%	-1,284	0.63%	725	-0.48%
6.01.01.12	Provisão de participação nos resultados	0	-	0	-	9,660	-6.43%
6.01.01.13	Resultado de alienação de investimento	0	-	7,469	-3.64%	19	-0.01%
6.01.01.14	Provisão para créditos de liquidação dúvidosa	9,869	-8.46%	3,883	-1.89%	4,125	-2.74%
6.01.01.15	Ganho na venda de investimento	0	-	-11,044	5.38%	0	-
6.01.01.16	Despesa com plano de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisões para garantias	3,417	-2.93%	2,627	-1.28%	3,866	-2.57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120,523	103.36%	-101,819	49.63%	-213,169	141.84%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	19,417	-16.65%	-2,989	1.46%	-166,140	110.55%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	41,557	-35.64%	43,809	-21.35%	27,566	-18.34%
6.01.02.03	Ativos mantidos para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos com terceiros	4,267	-3.66%	19,785	-9.64%	-2,830	1.88%
6.01.02.05	Despesas a repassar SPE's	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	4,049	-3.47%	-2,586	1.26%	-3,015	2.01%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-145	0.12%	258	-0.13%	-269	0.18%
6.01.02.08	Outros créditos	-568	0.49%	-4,947	2.41%	-4,222	2.81%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-3,955	3.39%	739	-0.36%	-4,441	2.96%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	677	-0.58%	3,739	-1.82%	167	-0.11%
6.01.02.11	Fornecedores	-18,233	15.64%	8,778	-4.28%	2,543	-1.69%
6.01.02.12	Obrigções tributárias e sociais	-6,678	5.73%	-10,695	5.21%	-2,191	1.46%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-14,844	12.73%	-13,316	6.49%	-13,678	9.10%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-40,705	34.91%	-55,654	27.13%	23,952	-15.94%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-13,819	11.85%	17,976	-8.76%	-7,826	5.21%
6.01.02.16	Recursos de parceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-2,157	1.85%	-2,278	1.11%	-1,555	1.03%
6.01.02.18	Distribuição de participação no resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento juros sobre financiamentos	-98,507	84.48%	-105,410	51.38%	-68,317	45.46%
6.01.02.20	Outras contas a pagar	9,121	-7.82%	972	-0.47%	7,087	-4.72%
6.01.03	Outros	19,613	-16.82%	-50,135	24.44%	-85,157	56.66%
6.01.03.01	Aumento caixa e equivalentes de caixa por incorporação	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Terrenos a receber	9,513	-8.16%	-9,348	4.56%	-87,144	57.99%
6.01.03.03	Contas a pagar por aquisição de participações	10,100	-8.66%	-40,787	19.88%	1,987	-1.32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	130,576	-111.98%	98,704	-48.11%	-26,481	17.62%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e arrendamento financeiro	-1,786	1.53%	-3,828	1.87%	-4,888	3.25%
6.02.02	Acréscimo de investimentos	1	0.00%	-3,801	1.85%	-4,480	2.98%
6.02.03	Redução de investimentos	3,190	-2.74%	5,874	-2.86%	-16,549	11.01%
6.02.04	Aplicações financeiras	-664	0.57%	-3,089	1.51%	-564	0.38%
6.02.05	Recebimento na venda de investimento	129,981	-111.47%	104,615	-50.99%	0	-
6.02.06	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-146	0.13%	-1,067	0.52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59,634	51.14%	123,184	-60.05%	189,874	-126.34%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-511,248	438.43%	-229,958	112.09%	-229,224	152.52%
6.03.02	Pagamento leasing	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	0	-	-6,104	2.98%	-2,394	1.59%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	471,376	-404.23%	363,864	-177.36%	336,118	-223.65%
6.03.05	Cessão de recebíveis	-21,649	18.57%	-579	0.28%	88,514	-58.90%
6.03.06	Pagamento de dividendos não controladores	0	-	0	-	-5,100	3.39%
6.03.07	Aumento de capital social de não controladores	5,128	-4.40%	262	-0.13%	2,299	-1.53%
6.03.08	Redução de capital de não controladores	-3,241	2.78%	-4,301	2.10%	-339	0.23%
6.03.09	Aquisição de cotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Venda de quotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-45,668	39.16%	16,738	-8.16%	13,106	-8.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	87,294	-74.86%	70,556	-34.39%	57,450	-38.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41,626	-35.70%	87,294	-42.55%	70,556	-46.95%