RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - RDNI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -92,531 | 100.00% | -71,886 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -12,790 | 13.82% | 31,061 | -43.21% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -66,426 | 71.79% | -5,227 | 7.27% |
6.01.01.02 | Ganho na venda de investimento | 0 | - | -17,193 | 23.92% |
6.01.01.03 | Valor residual pela baixa de imobilizado | 278 | -0.30% | 342 | -0.48% |
6.01.01.04 | Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado | 3,343 | -3.61% | 2,285 | -3.18% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -1,115 | 1.21% | -2,455 | 3.42% |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | 845 | -0.91% | 1,962 | -2.73% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas esperadas | 7,197 | -7.78% | -3,709 | 5.16% |
6.01.01.09 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | 1,123 | -1.21% | -915 | 1.27% |
6.01.01.10 | Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos | 40,202 | -43.45% | 54,323 | -75.57% |
6.01.01.11 | Provisões (reversões) para garantias | 1,763 | -1.91% | 1,648 | -2.29% |
6.01.01.12 | Resultado de alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão de participação nos resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -103,079 | 111.40% | -86,604 | 120.47% |
6.01.02.01 | Crédito perante clientes | -21,520 | 23.26% | -59,429 | 82.67% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 14,206 | -15.35% | 14,428 | -20.07% |
6.01.02.04 | Créditos com terceiros | 2,108 | -2.28% | -811 | 1.13% |
6.01.02.05 | Despesas a repassar a SPE´s | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Despesas comerciais a apropriar | 587 | -0.63% | -2,612 | 3.63% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -208 | 0.22% | -229 | 0.32% |
6.01.02.08 | Outros créditos | -1,956 | 2.11% | -653 | 0.91% |
6.01.02.09 | Partes relacionadas | -168 | 0.18% | 224 | -0.31% |
6.01.02.10 | Depósitos judiciais | 322 | -0.35% | 2,850 | -3.96% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -11,755 | 12.70% | -10,262 | 14.28% |
6.01.02.12 | Obrigações tributárias e sociais | -2,962 | 3.20% | -4,266 | 5.93% |
6.01.02.13 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -6,273 | 6.78% | -6,503 | 9.05% |
6.01.02.14 | Contas a pagar por aquisição de imóvel | -10,503 | 11.35% | 28,438 | -39.56% |
6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | -1,022 | 1.10% | 4,046 | -5.63% |
6.01.02.17 | Provisão para Garantia | -1,122 | 1.21% | -1,123 | 1.56% |
6.01.02.19 | Pagamento juros s/ financiamentos | -60,741 | 65.64% | -53,538 | 74.48% |
6.01.02.20 | Outras contas a pagar | -2,072 | 2.24% | 2,836 | -3.95% |
6.01.03 | Outros | 23,338 | -25.22% | -16,343 | 22.73% |
6.01.03.02 | Terrenos a receber | 4,123 | -4.46% | -15,503 | 21.57% |
6.01.03.03 | Contas a pagar por aquisição de participações | 19,215 | -20.77% | -840 | 1.17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 119,978 | -129.66% | -38,268 | 53.23% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1,370 | 1.48% | -3,618 | 5.03% |
6.02.02 | Acréscimo de investimentos | -668 | 0.72% | -2,760 | 3.84% |
6.02.03 | Redução de investimentos | 1,398 | -1.51% | -30,546 | 42.49% |
6.02.04 | Aplicações financeiras | -301 | 0.33% | -2,747 | 3.82% |
6.02.05 | Recebimento na venda de investimento | 121,065 | -130.84% | 1,403 | -1.95% |
6.02.06 | Caixa e equivalentes de caixa de controladas | -146 | 0.16% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54,732 | 59.15% | 75,932 | -105.63% |
6.03.01 | Cessão de recebíveis | -9,370 | 10.13% | -2,384 | 3.32% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -171,262 | 185.09% | -141,068 | 196.24% |
6.03.03 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -6,104 | 8.49% |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financimentos | 124,701 | -134.77% | 226,911 | -315.65% |
6.03.07 | Pagamento de dividendos não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital social de não controladores | 1,199 | -1.30% | 218 | -0.30% |
6.03.09 | Redução de capital de não controladores | 0 | - | -1,641 | 2.28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -27,285 | 29.49% | -34,222 | 47.61% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 87,294 | -94.34% | 70,556 | -98.15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60,009 | -64.85% | 36,334 | -50.54% |