REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Cash Flows

Update 03/10/2025

Cash Flow Statement - RDOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,420,407	100.00%	395,912	100.00%	1,318,303	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	17,099,474	266.33%	11,819,624	2,985.42%	6,390,044	484.72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4,898,049	76.29%	2,550,344	644.17%	1,325,264	100.53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,633,536	25.44%	1,500,033	378.88%	1,404,142	106.51%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-3,920	-0.06%	-3,920	-0.99%	-3,920	-0.30%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-1,671,747	-26.04%	673,122	170.02%	-1,370,559	-103.96%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	2,295,731	35.76%	117,052	29.57%	3,699,617	280.63%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	77,907	1.21%	78,400	19.80%	124,276	9.43%
6.01.01.07	Provisão para contigências	355,366	5.53%	-105,751	-26.71%	-32,954	-2.50%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-48,864	-0.76%	5,673	1.43%	-46,080	-3.50%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	1,313,188	20.45%	1,371,237	346.35%	1,290,258	97.87%
6.01.01.10	Ganho em aquisições em etapas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Redução ao valor recuperável	0	-	15,148	3.83%	0	-
6.01.01.13	Perda/Ganho com aquisição em etapas	0	-	23,801	6.01%	0	-
6.01.01.14	Resultado do serviço de seguros	8,250,228	128.50%	5,594,485	1,413.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,112,700	-95.21%	-6,570,677	-1,659.63%	-1,793,543	-136.05%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,889,807	-29.43%	-2,413,809	-609.68%	-1,928,490	-146.29%
6.01.02.02	Estoques	-199,473	-3.11%	102,792	25.96%	-66,472	-5.04%
6.01.02.03	Impostos a receber	-140,552	-2.19%	-301,098	-76.05%	23,570	1.79%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	45,565	0.71%	37,777	9.54%	-67,239	-5.10%
6.01.02.05	Outros ativos	312,532	4.87%	199,118	50.29%	96,499	7.32%
6.01.02.06	Fornecedores	163,557	2.55%	99,065	25.02%	224,730	17.05%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-29,917	-0.47%	92,639	23.40%	-56,129	-4.26%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	74,592	1.16%	-379,188	-95.78%	-166,694	-12.64%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-15,041	-0.23%	-143,671	-36.29%	-34,791	-2.64%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-458,788	-7.15%	-335,129	-84.65%	-3,877	-0.29%
6.01.02.11	Outras passivos	-13,412	-0.21%	-20,537	-5.19%	185,350	14.06%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Ativos (passivos) de resseguro	-3,961,956	-61.71%	-3,508,636	-886.22%	0	-
6.01.03	Outros	-4,566,367	-71.12%	-4,853,035	-1,225.79%	-3,278,198	-248.67%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-3,336,289	-51.96%	-4,250,937	-1,073.71%	-2,911,101	-220.82%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,230,078	-19.16%	-602,098	-152.08%	-367,097	-27.85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,856,263	-44.49%	1,750,401	442.12%	-2,969,204	-225.23%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios, liquido do caixa adquirido	-27,706	-0.43%	0	-	-232,065	-17.60%
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-2,811,757	-43.79%	-2,470,281	-623.95%	-2,476,405	-187.85%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-262,142	-4.08%	-251,308	-63.48%	-81,621	-6.19%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-68,729,444	-1,070.48%	-56,184,147	-14,191.07%	-45,093,364	-3,420.56%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	68,808,360	1,071.71%	60,684,760	15,327.84%	44,952,318	3,409.86%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	19,291	0.30%	6,465	1.63%	21,533	1.63%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	-7,272	-1.84%	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-27,816	-7.03%	-59,600	-4.52%
6.02.10	Recebimento em alienação de participação societária, líquido de caixa	147,135	2.29%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-260,801	-4.06%	11,299	2.85%	2,636,076	199.96%
6.03.01	Ações em tesouraria	-927,339	-14.44%	0	-	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1,381,135	-21.51%	-849,188	-214.49%	-696,426	-52.83%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	9,518,901	148.26%	6,003,333	1,516.33%	5,085,501	385.76%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento e debêntures	-6,780,919	-105.62%	-4,490,158	-1,134.13%	-1,447,974	-109.84%
6.03.06	Liquidação de swap	-630,353	-9.82%	-634,043	-160.15%	-255,273	-19.36%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-59,956	-0.93%	-18,645	-4.71%	-49,752	-3.77%
6.03.08	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,303,343	51.45%	2,157,612	544.97%	985,175	74.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,267,408	50.89%	1,109,796	280.31%	124,621	9.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,570,751	102.34%	3,267,408	825.29%	1,109,796	84.18%