REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - RDOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,583,132	100.00%	-48,256	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,072,757	509.92%	5,227,000	-10,831.81%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2,231,568	140.96%	755,682	-1,565.99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	794,202	50.17%	809,201	-1,676.89%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-1,960	-0.12%	-1,960	4.06%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-906,662	-57.27%	447,451	-927.24%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	1,366,610	86.32%	101,918	-211.20%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	38,967	2.46%	20,633	-42.76%
6.01.01.07	Provisão para contigências	149,819	9.46%	50,926	-105.53%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-14,167	-0.89%	11,029	-22.86%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	654,380	41.33%	555,078	-1,150.28%
6.01.01.10	Baixa Contas a Pagar por Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.11	Resultado do serviço de seguros	3,760,000	237.50%	2,477,042	-5,133.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,234,902	-267.50%	-2,642,286	5,475.56%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,384,636	-87.46%	-1,583,240	3,280.92%
6.01.02.02	Estoques	-8,821	-0.56%	81,837	-169.59%
6.01.02.03	Impostos a receber	-382,687	-24.17%	-178,359	369.61%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	74,155	4.68%	-29,431	60.99%
6.01.02.05	Outros ativos	8,110	0.51%	115,987	-240.36%
6.01.02.06	Fornecedores	117,384	7.41%	197,765	-409.82%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	12,638	0.80%	164,684	-341.27%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	174,380	11.01%	-44,047	91.28%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-38,289	-2.42%	-40,083	83.06%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-186,795	-11.80%	-136,579	283.03%
6.01.02.11	Outras passivos	-430,475	-27.19%	36,834	-76.33%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Efeito não caixa (resultados não abrangentes)	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisões técnicas de seguros	0	-	0	-
6.01.02.15	Ativos (passivos) de seguro e resseguro	-2,189,866	-138.32%	-1,227,654	2,544.04%
6.01.03	Outros	-2,254,723	-142.42%	-2,632,970	5,456.25%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-1,657,005	-104.67%	-2,333,846	4,836.39%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-597,718	-37.76%	-299,124	619.87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,175,681	-74.26%	2,284,754	-4,734.65%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios	-27,706	-1.75%	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-1,264,349	-79.86%	-1,316,471	2,728.10%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-89,773	-5.67%	-85,341	176.85%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-32,833,623	-2,073.97%	-27,625,022	57,246.81%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	33,035,055	2,086.69%	31,320,688	-64,905.27%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	4,715	0.30%	3,900	-8.08%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.10	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-13,000	26.94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-40,073	-2.53%	-1,377,164	2,853.87%
6.03.01	Ações em tesouraria	-230,357	-14.55%	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-372,522	-23.53%	-144,671	299.80%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,518,901	159.11%	1,894,158	-3,925.23%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil	-1,549,207	-97.86%	-2,867,288	5,941.83%
6.03.06	Liquidação de swap	-351,956	-22.23%	-251,144	520.44%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-54,932	-3.47%	-8,219	17.03%
6.03.08	Arrendamento Mercantil - Pagamentos	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	367,378	23.21%	859,334	-1,780.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,267,408	206.39%	1,109,796	-2,299.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,634,786	229.59%	1,969,130	-4,080.59%