PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - RECV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,090,400	100.00%	720,357	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,152,948	105.74%	870,190	120.80%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	181,361	16.63%	466,658	64.78%
6.01.01.02	Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas	203,314	18.65%	-75,208	-10.44%
6.01.01.03	Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e depleção	332,076	30.45%	249,109	34.58%
6.01.01.06	Amortização do intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação de direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.08	Amortização do custo de aquisição de empréstimo	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda em estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisões, perdas estimadas e outros	46,336	4.25%	3,028	0.42%
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações e opções	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização da provisão para abandono de poços	9,014	0.83%	6,644	0.92%
6.01.01.15	Reversão para provisão de abandono de poços	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	122,980	11.28%	88,205	12.24%
6.01.01.17	Vesting dos pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado	235,834	21.63%	131,754	18.29%
6.01.01.19	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22,033	2.02%	0	-
6.01.01.20	Amortização de mais-valia	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	89,232	8.18%	69,367	9.63%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-16,607	-1.52%	87,900	12.20%
6.01.02.02	Estoques	4,908	0.45%	5,667	0.79%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	166,181	15.24%	-14,836	-2.06%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-33,384	-3.06%	-3,173	-0.44%
6.01.02.06	Fornecedores	-20,637	-1.89%	11,888	1.65%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-1,266	-0.12%	1,661	0.23%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-422	-0.04%	-22,633	-3.14%
6.01.02.09	Abandono de poços	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-9,541	-0.88%	2,893	0.40%
6.01.03	Outros	-151,780	-13.92%	-219,200	-30.43%
6.01.03.01	Juros pagos	-45,892	-4.21%	-24,209	-3.36%
6.01.03.02	Juros de arrendamento mercantil pago	0	-	0	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14,318	-1.31%	-63,237	-8.78%
6.01.03.04	Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de contratos de hedge	-91,570	-8.40%	-131,754	-18.29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,327,457	-121.74%	-666,520	-92.53%
6.02.01	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras	-860,183	-78.89%	527,974	73.29%
6.02.03	Adições ao imobilizado	-467,274	-42.85%	-722,239	-100.26%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital social em controladas	0	-	0	-
6.02.06	Adições ao intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472,255	-65.56%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	450,888	41.35%	-324,905	-45.10%
6.03.01	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1,097,570	100.66%	0	-
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-44,594	-4.09%	-331	-0.05%
6.03.03	Custo de captação de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-20,532	-1.88%	-13,829	-1.92%
6.03.05	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-427,357	-39.19%	-132,790	-18.43%
6.03.09	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Exercício de opção de ações	1,006	0.09%	1,544	0.21%
6.03.12	Venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-144,439	-13.25%	-175,703	-24.39%
6.03.14	Integralização de capital social subscrito	495	0.05%	259	0.04%
6.03.15	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-11,261	-1.03%	-4,055	-0.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-200	-0.03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	213,831	19.61%	-271,268	-37.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197,184	18.08%	361,028	50.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	411,015	37.69%	89,760	12.46%