PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - RECV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,219,127	100.00%	1,391,806	100.00%	1,506,150	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,360,823	106.39%	1,770,156	127.18%	2,279,897	151.37%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	363,405	16.38%	728,829	52.37%	1,324,600	87.95%
6.01.01.02	Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas	387,561	17.46%	-81,818	-5.88%	-72,910	-4.84%
6.01.01.03	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22,033	0.99%	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação, amortização e depleção	694,816	31.31%	598,327	42.99%	351,220	23.32%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisões, perdas estimadas e outros	59,805	2.69%	8,537	0.61%	12,489	0.83%
6.01.01.07	Atualização da provisão para abandono de poços	18,262	0.82%	12,832	0.92%	10,797	0.72%
6.01.01.08	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	319,182	14.38%	235,195	16.90%	141,359	9.39%
6.01.01.09	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado	495,759	22.34%	268,254	19.27%	441,631	29.32%
6.01.01.10	Perdas de crédito esperadas	0	-	0	-	70,711	4.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	145,366	6.55%	23,676	1.70%	-63,657	-4.23%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,712	-0.12%	27,818	2.00%	-340,961	-22.64%
6.01.02.02	Estoques	4,344	0.20%	5,685	0.41%	-4,899	-0.33%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	148,540	6.69%	-71,089	-5.11%	-112,138	-7.45%
6.01.02.04	Outros ativos	-46,431	-2.09%	-9,863	-0.71%	-15,286	-1.01%
6.01.02.05	Fornecedores	45,100	2.03%	21,547	1.55%	253,444	16.83%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	18,541	0.84%	26,343	1.89%	30,285	2.01%
6.01.02.07	Impostos a recolher	39	0.00%	2,211	0.16%	143,996	9.56%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	-22,055	-0.99%	21,024	1.51%	-18,098	-1.20%
6.01.03	Outros	-287,062	-12.94%	-402,026	-28.89%	-710,090	-47.15%
6.01.03.01	Juros pagos	-140,901	-6.35%	-60,439	-4.34%	-46,111	-3.06%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18,622	-0.84%	-73,378	-5.27%	-222,313	-14.76%
6.01.03.03	Pagamento de processos judicias	0	-	0	-	-35	0.00%
6.01.03.04	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	-127,539	-5.75%	-268,209	-19.27%	-441,631	-29.32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,602,586	-72.22%	-861,171	-61.87%	-1,799,094	-119.45%
6.02.01	Aplicações financeiras	-417,179	-18.80%	977,533	70.23%	-571,477	-37.94%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-1,185,407	-53.42%	-1,366,449	-98.18%	-1,227,617	-81.51%
6.02.03	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472,255	-33.93%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-518,177	-23.35%	-694,726	-49.92%	436,216	28.96%
6.03.01	Adições, líquidas dos custos de captação	0	-	279,030	20.05%	643,520	42.73%
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-1,043,520	-47.02%	-331	-0.02%	-704,675	-46.79%
6.03.03	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1,746,027	78.68%	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-33,574	-1.51%	-38,143	-2.74%	-16,516	-1.10%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-775,976	-34.97%	-281,943	-20.26%	-205,309	-13.63%
6.03.06	Custo para emissão de ações	0	-	0	-	-37,413	-2.48%
6.03.07	Exercício de opção de ações	1,207	0.05%	2,344	0.17%	4,927	0.33%
6.03.08	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-398,712	-17.97%	-651,888	-46.84%	-273,954	-18.19%
6.03.09	Integralização de capital social subscrito	495	0.02%	260	0.02%	1,034,000	68.65%
6.03.10	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-14,124	-0.64%	-4,055	-0.29%	-8,364	-0.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	247	0.02%	597	0.04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	98,364	4.43%	-163,844	-11.77%	143,869	9.55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197,184	8.89%	361,028	25.94%	217,159	14.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	295,548	13.32%	197,184	14.17%	361,028	23.97%