REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - REDE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,014,057	100.00%	4,231,935	100.00%	3,818,142	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,622,909	115.17%	4,942,110	116.78%	4,360,663	114.21%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício das operações continuadas	2,008,005	50.02%	2,297,216	54.28%	2,036,123	53.33%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	265,915	6.62%	643,934	15.22%	491,739	12.88%
6.01.01.04	Despesas ou Receitas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	1,860,883	46.36%	799,145	18.88%	684,481	17.93%
6.01.01.05	Amortização e Depreciação	876,069	21.83%	781,377	18.46%	688,473	18.03%
6.01.01.06	Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias	191,063	4.76%	57,324	1.35%	53,364	1.40%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	-551,428	-13.74%	541,324	12.79%	424,310	11.11%
6.01.01.09	Marcação mercados derivativos	471,279	11.74%	-254,843	-6.02%	133,001	3.48%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-453,078	-11.29%	-479,983	-11.34%	-347,661	-9.11%
6.01.01.13	Perda na desativação de bens do imobilizado e do intangível	121,879	3.04%	150,919	3.57%	83,045	2.18%
6.01.01.14	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	254,578	6.34%	183,164	4.33%	234,107	6.13%
6.01.01.15	Marcação a mercado da dívida	-422,298	-10.52%	219,820	5.19%	-123,109	-3.22%
6.01.01.16	Pagamento baseado em ações	42	0.00%	2,713	0.06%	2,790	0.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-608,852	-15.17%	-710,175	-16.78%	-542,521	-14.21%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias	1,342,100	33.44%	-1,079,653	-25.51%	-335,231	-8.78%
6.01.02.02	(Aumento) de tributos a recuperar	-186,592	-4.65%	-100,822	-2.38%	-22,264	-0.58%
6.01.02.03	Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados	14,269	0.36%	-30,025	-0.71%	7,263	0.19%
6.01.02.04	Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber	857	0.02%	-430	-0.01%	-369	-0.01%
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de estoques	-5,781	-0.14%	2,990	0.07%	-8,933	-0.23%
6.01.02.06	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-	46,871	1.23%
6.01.02.07	Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	(Aumento) de outros créditos	-463,611	-11.55%	-191,727	-4.53%	-109,863	-2.88%
6.01.02.10	(Diminuição) aumento de fornecedores	-26,839	-0.67%	171,877	4.06%	-375,820	-9.84%
6.01.02.11	Aumento (diminuição) de folha de pagamento	1,399	0.03%	-321	-0.01%	-700	-0.02%
6.01.02.12	Diminuição (aumento) de impostos e contribuições sociais	-367,510	-9.16%	1,317,736	31.14%	576,370	15.10%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-401,365	-10.00%	-441,331	-10.43%	-508,518	-13.32%
6.01.02.14	Aumento de obrigações estimadas	10,302	0.26%	6,906	0.16%	612	0.02%
6.01.02.15	Variação dos ativos e passivos setoriais	-517,688	-12.90%	-432,491	-10.22%	377,160	9.88%
6.01.02.16	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-219,806	-5.48%	-77,857	-1.84%	-104,917	-2.75%
6.01.02.18	Aumento de outras contas a pagar	211,413	5.27%	144,973	3.43%	-84,182	-2.20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,602,565	-89.75%	-2,275,854	-53.78%	-2,303,580	-60.33%
6.02.04	Aplicações no imobilizado, intangível e ativo Contratual - Infra-estrutura em construção	-2,912,673	-72.56%	-1,977,912	-46.74%	-2,014,024	-52.75%
6.02.05	Aplicações financeiras e recursos vinculados	-705,194	-17.57%	-395,685	-9.35%	-351,943	-9.22%
6.02.06	Alienação de bens do imobilizado e intangível	15,302	0.38%	97,743	2.31%	62,387	1.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-561,929	-14.00%	-1,923,447	-45.45%	-1,446,836	-37.89%
6.03.01	Novos empréstimos e financiamentos obtidos	7,631,946	190.13%	3,314,126	78.31%	3,050,574	79.90%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos, debêntures - principal	-4,856,152	-120.98%	-2,078,612	-49.12%	-1,941,664	-50.85%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, debêntures - juros	-1,194,948	-29.77%	-922,705	-21.80%	-668,357	-17.50%
6.03.04	(Pagamento) de liquidação de instrumentos financeiros derivativos	3,832	0.10%	-393,714	-9.30%	-128,807	-3.37%
6.03.08	Partes relacionadas	-391,389	-9.75%	369,867	8.74%	-3,147	-0.08%
6.03.09	Pagamento de parcelamento de impostos	0	-	0	-	-19,391	-0.51%
6.03.12	Pagamento de incorporação de redes	-201,658	-5.02%	-312,894	-7.39%	-273,415	-7.16%
6.03.13	Pagamento de dividendos	-1,534,780	-38.24%	-1,892,655	-44.72%	-1,453,156	-38.06%
6.03.15	Pagamento de arrendamento mercantil	-18,780	-0.47%	-6,860	-0.16%	-9,473	-0.25%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-150,437	-3.75%	32,634	0.77%	67,726	1.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	376,132	9.37%	343,498	8.12%	275,772	7.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	225,695	5.62%	376,132	8.89%	343,498	9.00%