REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - REDE3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,235,737 | 100.00% | 1,800,150 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,482,963 | 111.06% | 2,103,107 | 116.83% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período das operações continuadas | 1,039,217 | 46.48% | 924,939 | 51.38% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 321,775 | 14.39% | 270,123 | 15.01% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 38,259 | 1.71% | 29,886 | 1.66% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 959,053 | 42.90% | 310,450 | 17.25% |
| 6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 424,825 | 19.00% | 380,068 | 21.11% |
| 6.01.01.06 | Perda na alienação de bens do ativo imobilizado e intangível | 63,890 | 2.86% | 67,212 | 3.73% |
| 6.01.01.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -273,927 | -12.25% | 376,240 | 20.90% |
| 6.01.01.08 | Marcação a mercados de derivativos | 196,296 | 8.78% | -122,155 | -6.79% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 132,996 | 5.95% | 103,643 | 5.76% |
| 6.01.01.10 | Valor residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado de dívidas | -181,925 | -8.14% | 96,060 | 5.34% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -234,103 | -10.47% | -334,607 | -18.59% |
| 6.01.01.13 | Ganho na alienação da aeronave | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Programa de Remuneração variável -ILP | -3,393 | -0.15% | 1,248 | 0.07% |
| 6.01.01.15 | Valor residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Reversão de provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -247,226 | -11.06% | -302,957 | -16.83% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de Consumidores e concessionárias | 71,260 | 3.19% | -274,509 | -15.25% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de estoques | -3,460 | -0.15% | -2,113 | -0.12% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -94 | 0.00% | 434 | 0.02% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de tributos a recuperar | -15,456 | -0.69% | -51,897 | -2.88% |
| 6.01.02.05 | Diminuição de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 299,782 | 16.65% |
| 6.01.02.06 | (Aumento ) de cauções e depósitos vinculados | -13,986 | -0.63% | -26,808 | -1.49% |
| 6.01.02.07 | Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -200,397 | -8.96% | -74,222 | -4.12% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de Folha de Pagamento | -979 | -0.04% | 2,865 | 0.16% |
| 6.01.02.11 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 395,799 | 17.70% | 553,012 | 30.72% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 22,125 | 0.99% | 18,100 | 1.01% |
| 6.01.02.13 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -45,715 | -2.04% | -40,466 | -2.25% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -55,664 | -2.49% | 6,178 | 0.34% |
| 6.01.02.15 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -132,348 | -5.92% | -543,180 | -30.17% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -270,753 | -12.11% | -190,262 | -10.57% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 2,442 | 0.11% | 20,129 | 1.12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,985,432 | -88.80% | -266,813 | -14.82% |
| 6.02.01 | Aumento de capital e compra de ações subsidiárias e outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -696,352 | -31.15% | 614,450 | 34.13% |
| 6.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicação no imobilizado e intangível | -1,293,111 | -57.84% | -930,052 | -51.67% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros investimentos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 4,031 | 0.18% | 48,789 | 2.71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -313,738 | -14.03% | -637,820 | -35.43% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -466,172 | -20.85% | -426,567 | -23.70% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos obtidos | 3,329,658 | 148.93% | 1,949,467 | 108.29% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -2,058,436 | -92.07% | -803,274 | -44.62% |
| 6.03.04 | Operação de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Parcelamento de impostos | 0 | - | -4,727 | -0.26% |
| 6.03.06 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -57,026 | -2.55% | -213,079 | -11.84% |
| 6.03.08 | Parcelamento de Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -98,370 | -4.40% | -215,924 | -11.99% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | -618,118 | -27.65% | -916,136 | -50.89% |
| 6.03.12 | Partes relacionadas | -323,485 | -14.47% | -1,719 | -0.10% |
| 6.03.13 | Pagamento de arrendamento mercantil | -21,789 | -0.97% | -5,861 | -0.33% |
| 6.03.14 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -63,433 | -2.84% | 895,517 | 49.75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 376,132 | 16.82% | 343,498 | 19.08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 312,699 | 13.99% | 1,239,015 | 68.83% |