LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - RENT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	650,353	100.00%	-9,919,348	100.00%	-9,096,645	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12,343,341	1,897.94%	10,468,557	-105.54%	5,719,956	-62.88%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,813,310	278.82%	1,803,090	-18.18%	1,841,207	-20.24%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	6,109,548	939.42%	4,624,294	-46.62%	2,063,553	-22.68%
6.01.01.03	Ajuste ao valor recuperável de ativos	344,570	52.98%	153,258	-1.55%	0	-
6.01.01.04	(Ganho) / perda na venda ou baixa dos carros desativados	-1,435,217	-220.68%	-1,625,549	16.39%	-1,748,261	19.22%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-669,325	-102.92%	-243,834	2.46%	484,872	-5.33%
6.01.01.06	Resultado de participações societárias	0	-	430	0.00%	-86	0.00%
6.01.01.07	Provisão para riscos	-51,549	-7.93%	-68,283	0.69%	-20,730	0.23%
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos	5,215,129	801.89%	5,012,617	-50.53%	2,898,581	-31.86%
6.01.01.09	Juros de arrendamento	133,447	20.52%	107,523	-1.08%	76,349	-0.84%
6.01.01.10	Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	271,276	41.71%	156,744	-1.58%	145,718	-1.60%
6.01.01.11	Participações de resultados	314,433	48.35%	235,535	-2.37%	168,687	-1.85%
6.01.01.12	Outros	297,719	45.78%	312,732	-3.15%	-189,934	2.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,809,573	-893.30%	-15,371,453	154.96%	-12,316,173	135.39%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	433,748	66.69%	-4,103,888	41.37%	-396,616	4.36%
6.01.02.02	Contas a receber	-673,574	-103.57%	-1,368,598	13.80%	-912,789	10.03%
6.01.02.03	Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros	-25,211,654	-3,876.61%	-23,362,444	235.52%	-18,621,007	204.70%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	29,154	4.48%	-32,427	0.33%	-6,843	0.08%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	133,094	20.46%	-310,327	3.13%	-187,660	2.06%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	21,429	3.29%	-24,274	0.24%	92,218	-1.01%
6.01.02.07	Outros ativos circulantes e não circulantes	-116,731	-17.95%	-260,601	2.63%	-475,376	5.23%
6.01.02.08	Fornecedores (exceto montadora de veículos) e arrendamento por direito de uso	58,245	8.96%	116,389	-1.17%	230,859	-2.54%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-234,001	-35.98%	-170,010	1.71%	-17,996	0.20%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social	722,553	111.10%	314,945	-3.18%	92,846	-1.02%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Prêmios de seguro	18,208	2.80%	36,603	-0.37%	50,851	-0.56%
6.01.02.13	Outros passivos circulantes e não circulantes	-175,058	-26.92%	-82,409	0.83%	1,766	-0.02%
6.01.02.14	Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos	19,185,014	2,949.94%	13,875,588	-139.88%	7,833,574	-86.11%
6.01.03	Outros	-5,883,415	-904.65%	-5,016,452	50.57%	-2,500,428	27.49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-487,471	-74.95%	-130,249	1.31%	-83,447	0.92%
6.01.03.02	Juros de empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos	-5,294,946	-814.16%	-4,804,363	48.43%	-2,349,308	25.83%
6.01.03.03	Juros de arrendamento pagos	-81,903	-12.59%	-71,927	0.73%	-61,495	0.68%
6.01.03.05	Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores	0	-	0	-	-6,178	0.07%
6.01.03.06	Juros de cessão de crédito de direitos creditórios pagos	-19,095	-2.94%	-9,913	0.10%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-452,133	-69.52%	189,476	-1.91%	4,522,366	-49.71%
6.02.01	Aquisições de outros imobilizados	-323,269	-49.71%	-281,446	2.84%	-247,643	2.72%
6.02.02	Aquisições de ativos intangíveis	-121,779	-18.73%	-105,920	1.07%	-105,212	1.16%
6.02.03	Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido	0	-	0	-	-7,708	0.08%
6.02.04	Pagamento de aquisição de empresas	-7,979	-1.23%	-4,245	0.04%	-3,792	0.04%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações	0	-	0	-	1,752,503	-19.27%
6.02.06	Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car	0	-	0	-	3,220,526	-35.40%
6.02.07	Aquisição de veículos para revenda	0	-	0	-	-86,308	0.95%
6.02.08	Valor recebido pela alienação de investimento	894	0.14%	581,042	-5.86%	0	-
6.02.09	Dividendos de controladas	0	-	45	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,367,630	210.29%	10,225,146	-103.08%	5,720,616	-62.89%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações	15,512,094	2,385.18%	12,435,698	-125.37%	10,340,537	-113.67%
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - amortizações / recompra	-12,034,193	-1,850.41%	-5,308,044	53.51%	-1,548,658	17.02%
6.03.03	Passivo de arrendamento - amortizações	-284,338	-43.72%	-249,250	2.51%	-187,209	2.06%
6.03.04	Cessão de crédito por fornecedores - amortizações	-86,565	-13.31%	-141,972	1.43%	-1,649,783	18.14%
6.03.05	Dividendos	0	-	0	-	-631,200	6.94%
6.03.06	Juros sobre o capital próprio	-1,294,383	-199.03%	-1,134,554	11.44%	-725,928	7.98%
6.03.07	Ações em tesouraria vendidas	-795,635	-122.34%	-314,680	3.17%	4,632	-0.05%
6.03.08	Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido	-3,294	-0.51%	-5,137	0.05%	2,473	-0.03%
6.03.09	Outros resultados abrangentes	0	-	0	-	-471	0.01%
6.03.10	Transações com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital	353,944	54.42%	4,943,085	-49.83%	116,223	-1.28%
6.03.12	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Ações em tesouraria adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,889	0.29%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,567,739	241.06%	495,274	-4.99%	1,146,337	-12.60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,000,897	307.66%	1,505,623	-15.18%	444,139	-4.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,568,636	548.72%	2,000,897	-20.17%	1,590,476	-17.48%