LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT9) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - RENT9

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,717,613	100.00%	-5,840,770	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,844,756	-215.07%	4,591,530	-78.61%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	163,870	-6.03%	432,778	-7.41%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	3,530,729	-129.92%	2,508,498	-42.95%
6.01.01.03	Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados	-592,288	21.79%	-983,058	16.83%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-652,203	24.00%	-304,163	5.21%
6.01.01.05	Provisões para riscos	-6,787	0.25%	-57,950	0.99%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos	2,562,263	-94.28%	2,508,467	-42.95%
6.01.01.07	Juros de arrendamento	64,485	-2.37%	48,203	-0.83%
6.01.01.08	Outras provisões	130,527	-4.80%	101,427	-1.74%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	130,983	-4.82%	79,248	-1.36%
6.01.01.10	Ajuste ao valor recuperável de ativos	373,204	-13.73%	153,258	-2.62%
6.01.01.11	Provisão de partipação de resultados	139,973	-5.15%	104,743	-1.79%
6.01.01.12	Equivalência Patrimonial	0	-	79	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,018,021	147.85%	-5,606,782	95.99%
6.01.02.01	Contas a receber	-218,533	8.04%	-351,250	6.01%
6.01.02.02	Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos	-12,547,020	461.69%	-11,149,094	190.88%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	14,662	-0.54%	-6,692	0.11%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-35,162	1.29%	-242,263	4.15%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	-274,125	10.09%	-272,561	4.67%
6.01.02.06	Outros ativos circulantes e não circulantes	-16,906	0.62%	-152,127	2.60%
6.01.02.07	Fornecedores (exceto montadoras)	-83,819	3.08%	-16,382	0.28%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	-90,124	3.32%	-42,976	0.74%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Socia	299,928	-11.04%	164,038	-2.81%
6.01.02.10	Prêmios de seguro	23,501	-0.86%	32,845	-0.56%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes e não circulantes	-144,214	5.31%	-188,774	3.23%
6.01.02.12	Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos	9,053,791	-333.15%	6,618,454	-113.31%
6.01.02.13	Valor recebido pela alienação de investimento	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4,544,348	167.22%	-4,825,518	82.62%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-172,665	6.35%	-32,166	0.55%
6.01.03.02	Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos	-2,512,801	92.46%	-2,330,668	39.90%
6.01.03.03	Aplicações financeiras de curto prazo, líquido de swap	-1,808,115	66.53%	-2,417,997	41.40%
6.01.03.04	Juros de arredamento pagos	-41,592	1.53%	-41,968	0.72%
6.01.03.05	Juros de cessão de direitos creditórios pagos	-9,175	0.34%	-2,719	0.05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-219,922	8.09%	140,799	-2.41%
6.02.01	Aquisições de outros imobilizados	-154,321	5.68%	-116,753	2.00%
6.02.02	Aquisições de ativos intangíveis	-60,072	2.21%	-45,078	0.77%
6.02.03	Pagamento de aquisição de empresas	-6,423	0.24%	-4,255	0.07%
6.02.04	Valor recebido na alienação de investimentos	894	-0.03%	306,885	-5.25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,215,726	-81.53%	7,440,784	-127.39%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação	7,899,245	-290.67%	6,021,699	-103.10%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures	-4,891,488	179.99%	-2,549,313	43.65%
6.03.03	Juros sobre o capital próprio	-712,625	26.22%	-628,693	10.76%
6.03.04	Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria	-3,462	0.13%	-2,195	0.04%
6.03.05	Passivo de arrendamento - amortizações	-146,714	5.40%	-114,158	1.95%
6.03.06	Integralização de capital - com subscrição de ações	120,430	-4.43%	4,786,448	-81.95%
6.03.07	Cessão de crédito por fornecedores - amortizações	-49,660	1.83%	-73,004	1.25%
6.03.08	Outros resultados abrangentes	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,730	-0.10%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-719,079	26.46%	1,740,813	-29.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,000,897	-73.63%	1,505,623	-25.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,281,818	-47.17%	3,246,436	-55.58%