RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW11) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - RNEW11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	149,537	100.00%	3,740	100.00%	-233,511	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	233,911	156.42%	112,322	3,003.26%	24,777	-10.61%
6.01.01.01	Resultado do Exercício	-117,069	-78.29%	-9,238	-247.01%	777,120	-332.80%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	105,267	70.40%	102,727	2,746.71%	53,654	-22.98%
6.01.01.03	Efeito da alienação de ativos	-119,179	-79.70%	-6,878	-183.90%	-233,818	100.13%
6.01.01.04	Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado	0	-	0	-	-819,755	351.06%
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	115,983	77.56%	124,735	3,335.16%	137,466	-58.87%
6.01.01.06	Juros (líquido) sobre partes relacionadas e contas a pagar	21,151	14.14%	11,835	316.44%	78,595	-33.66%
6.01.01.07	Juros sobre aplicações financeiras e cauções	-7,916	-5.29%	-2,933	-78.42%	-16,795	7.19%
6.01.01.08	Baixa de ativo imobilizado	28,155	18.83%	3,115	83.29%	981	-0.42%
6.01.01.09	Provisão para contrato oneroso	0	-	0	-	-23,465	10.05%
6.01.01.10	Créditos fiscais - Base negativa CSLL	0	-	-4,262	-113.96%	0	-
6.01.01.11	Comissões e outras penalidades	0	-	0	-	384	-0.16%
6.01.01.12	Atualização, provisão e multa sobre ressarcimento CCEE/ Eletrobrás	85,249	57.01%	52,692	1,408.88%	28,582	-12.24%
6.01.01.13	Impostos diferidos	-8,101	-5.42%	-3,472	-92.83%	-740	0.32%
6.01.01.14	Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	8,680	5.80%	8,420	225.13%	37,142	-15.91%
6.01.01.15	Atualização depositos judiciais	11,829	7.91%	-28	-0.75%	205	-0.09%
6.01.01.16	Apropriação dos custos sobre empréstimos	408	0.27%	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização da provisão para desmantelamento	1,531	1.02%	1,583	42.33%	993	-0.43%
6.01.01.18	Juros sobre passivo de arrendamento	2,224	1.49%	1,587	42.43%	4,228	-1.81%
6.01.01.19	Compromissos futuros marcação a mercado	52,493	35.10%	-167,561	-4,480.24%	0	-
6.01.01.20	Multa sobre ressarcimento	53,206	35.58%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-55,709	-37.25%	-77,931	-2,083.72%	-120,338	51.53%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber de clientes	-15,868	-10.61%	-2,563	-68.53%	-22,633	9.69%
6.01.02.02	(Aumento) redução em impostos a recuperar	6,896	4.61%	-7,268	-194.33%	-117	0.05%
6.01.02.03	(Aumento) redução em despesas antecipadas	-5,839	-3.90%	-282	-7.54%	10	0.00%
6.01.02.04	(Aumento) redução em cauções e depósitos vinculados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Redução) aumento em fornecedores	-32,020	-21.41%	-14,437	-386.02%	-76,550	32.78%
6.01.02.06	(Redução) aumento em impostos e contribuição social a recolher	4,343	2.90%	7,868	210.37%	-3,589	1.54%
6.01.02.07	Adiantamento a fornecedores	-673	-0.45%	-493	-13.18%	-741	0.32%
6.01.02.08	Outros créditos	2,623	1.75%	-4,144	-110.80%	277	-0.12%
6.01.02.09	(Redução) aumento salários, férias e 13 salários a pagar	-3,469	-2.32%	-8,136	-217.54%	1,534	-0.66%
6.01.02.10	(Aumento) em outras contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos judiciais	-9,948	-6.65%	677	18.10%	-6,357	2.72%
6.01.02.12	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Contas a pagar - CCEE/Eletrobrás	-18,144	-12.13%	-31,563	-843.93%	-38,591	16.53%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	5,875	3.93%	22	0.59%	0	-
6.01.02.16	Outras contas a pagar	28,363	18.97%	-74,583	-1,994.20%	26,419	-11.31%
6.01.02.17	Tributos diferidos passivos	-17,848	-11.94%	56,971	1,523.29%	0	-
6.01.03	Outros	-28,665	-19.17%	-30,651	-819.55%	-137,950	59.08%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-9,589	-6.41%	-8,525	-227.94%	-4,379	1.88%
6.01.03.02	Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-19,076	-12.76%	-21,480	-574.33%	-127,817	54.74%
6.01.03.03	Pagamentos de contingências	0	-	-646	-17.27%	-5,754	2.46%
6.01.03.04	Efeito devido ao aumento no percentual de participação de investida	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,564	1.05%	-19,259	-514.95%	165,886	-71.04%
6.02.01	Aquisição de Ativo imobilizado em serviço	-15,364	-10.27%	-5,733	-153.29%	-11,157	4.78%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado em curso	-29,102	-19.46%	-23,158	-619.20%	-225,875	96.73%
6.02.03	(Aumento) no investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	8,241	5.51%	2,001	53.50%	15,241	-6.53%
6.02.06	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Cauções e depósitos vinculados	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento na alienação de ativos	37,789	25.27%	7,631	204.04%	387,677	-166.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-24,485	-16.37%	-30,654	-819.63%	-222,712	95.38%
6.03.01	Integralização de ações	0	-	62	1.66%	90	-0.04%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Gastos na emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Reserva de ágio de ações da Renova	0	-	0	-	0	-
6.03.05	(Aumento) depósitos vinculados	0	-	0	-	0	-
6.03.06	(Aumento/ Redução) debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-383	-0.26%	-25,275	-675.80%	-211,616	90.62%
6.03.08	Custos na captação de empréstimos e financiamentos	-16,420	-10.98%	0	-	0	-
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-	-4,064	1.74%
6.03.10	Mútuo com partes relacionadas - concedidos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de financiamento/ emprestimo - curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Valores recebidos de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Custos na captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de passivos de arrendamento	-7,682	-5.14%	-5,441	-145.48%	-7,122	3.05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	126,616	84.67%	-46,173	-1,234.57%	-290,337	124.34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,600	11.77%	63,773	1,705.16%	354,110	-151.65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	144,216	96.44%	17,600	470.59%	63,773	-27.31%