RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - RNEW3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	69,249	100.00%	5,077	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148,734	214.78%	56,441	1,111.70%
6.01.01.01	Resultado do Periodo	-48,073	-69.42%	-87,171	-1,716.98%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	50,632	73.12%	52,713	1,038.27%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Compromissos futuros marcação a mercado	24,666	35.62%	0	-
6.01.01.05	Baixas de Ativo Imobilizado	357	0.52%	3,115	61.36%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	55,631	80.33%	62,573	1,232.48%
6.01.01.07	Juros sobre Aplicações Financeiras e Cauções	-1,983	-2.86%	-1,291	-25.43%
6.01.01.08	Comissões e outras penalidades	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros (líquido) sobre partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Atualização e provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	4,475	6.46%	3,630	71.50%
6.01.01.11	Atualização da provisão para desmantelamento	740	1.07%	791	15.58%
6.01.01.12	Impostos Diferidos	1,270	1.83%	-975	-19.20%
6.01.01.13	Juros sobre contas a pagar	8,484	12.25%	10,505	206.91%
6.01.01.14	Multa sobre ressarcimento	20,185	29.15%	3,004	59.17%
6.01.01.15	Atualização e provisão (reversão) CCEE/Eletrobras	30,591	44.18%	19,152	377.23%
6.01.01.16	Créditos fiscais - Base negativa CSLL	0	-	-4,262	-83.95%
6.01.01.17	Atualização Depósitos Judiciais	0	-	-114	-2.25%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para contrato oneroso	0	-	0	-
6.01.01.19	Juros sobre passivo de arrendamento	1,759	2.54%	1,649	32.48%
6.01.01.20	Ganho na alienação de ativos	0	-	-6,878	-135.47%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77,311	-111.64%	-34,186	-673.35%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes	2,330	3.36%	4,680	92.18%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	7,339	10.60%	-2,995	-58.99%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em depósitos judiciais	2,105	3.04%	931	18.34%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Créditos com Fornecedores	592	0.85%	-840	-16.55%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	-3,867	-5.58%	-2,482	-48.89%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	-1,005	-1.45%	1,253	24.68%
6.01.02.07	(Redução) Aumento em Fornecedores	-20,010	-28.90%	-17,865	-351.88%
6.01.02.08	(Redução) Aumento em Outras Contas	-38,143	-55.08%	2,705	53.28%
6.01.02.09	(Redução) Aumento em Impostos a Recolher	-6,251	-9.03%	1,039	20.46%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Salários e Ferias a Pagar	-3,721	-5.37%	-7,565	-149.01%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Contas a Pagar CCEE	-13,992	-20.21%	-13,047	-256.98%
6.01.02.12	Tributo diferidos passivos	-8,387	-12.11%	0	-
6.01.02.13	Salários e Férias a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamento de cliente	5,699	8.23%	0	-
6.01.03	Outros	-2,174	-3.14%	-17,178	-338.35%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-2,174	-3.14%	-8,525	-167.91%
6.01.03.02	Pagamentos de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0	-	-8,022	-158.01%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamentos de contingências	0	-	-631	-12.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,438	-12.19%	-10,744	-211.62%
6.02.01	Cauções e depósitos vinculados	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado em Serviço	-93	-0.13%	-5,709	-112.45%
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	-10,931	-15.79%	-13,716	-270.16%
6.02.04	Aportes de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	2,586	3.73%	1,050	20.68%
6.02.06	Recebimento na alienação de ativos	0	-	7,631	150.31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-229	-0.33%	-33,142	-652.79%
6.03.03	Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-229	-0.33%	-27,763	-546.84%
6.03.04	Pagamento de passivos de arrendamento	0	-	-5,441	-107.17%
6.03.05	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de ações	0	-	62	1.22%
6.03.07	Custos na Captação de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Recursos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Valores Recebidos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	60,582	87.48%	-38,809	-764.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,600	25.42%	63,773	1,256.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	78,182	112.90%	24,964	491.71%