ROMI S.A. (ROMI3) Cash Flows

Update 07/18/2024

Cash Flow Statement - ROMI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	103,125	100.00%	28,239	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	64,722	62.76%	95,949	339.77%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	47,430	45.99%	75,971	269.03%
6.01.01.02	Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	(Receitas), despesas financeiras e variação cambial	2,612	2.53%	578	2.05%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	29,538	28.64%	29,103	103.06%
6.01.01.05	Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos	1,475	1.43%	-136	-0.48%
6.01.01.06	Perda (ganho) na alienação de imobilizado	-17,257	-16.73%	-9,953	-35.25%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para realização dos estoques	-48	-0.05%	174	0.62%
6.01.01.09	Provisão para passivos eventuais	972	0.94%	212	0.75%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	39,033	37.85%	-36,202	-128.20%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	1,769	1.72%	89,864	318.23%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Valores a receber - repasse FINAME fabricante	54,411	52.76%	-378	-1.34%
6.01.02.05	Estoques	-81,412	-78.94%	-70,525	-249.74%
6.01.02.06	Imposto e contribuições a recuperar	-21,207	-20.56%	-2,081	-7.37%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	19	0.02%	65	0.23%
6.01.02.08	Outros créditos	-3,827	-3.71%	-359	-1.27%
6.01.02.09	Fornecedores	21,627	20.97%	-33,904	-120.06%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	5,618	5.45%	-2,989	-10.58%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	6,406	6.21%	-5,209	-18.45%
6.01.02.12	Adiantamentos de clientes	53,880	52.25%	2,799	9.91%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	1,749	1.70%	-13,485	-47.75%
6.01.03	Outros	-630	-0.61%	-31,508	-111.58%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos	-630	-0.61%	-31,508	-111.58%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,295	-22.59%	53,260	188.60%
6.02.01	Aplicações financeiras	15,332	14.87%	82,025	290.47%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-78,416	-76.04%	-52,438	-185.69%
6.02.03	Aquisição de intangível	-11	-0.01%	-181	-0.64%
6.02.04	Receita na venda de imobilizado	39,800	38.59%	23,854	84.47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-74,239	-71.99%	35,748	126.59%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-9,499	-9.21%	-47,912	-169.67%
6.03.02	Novos empréstimos e financiamentos	68,050	65.99%	102,910	364.43%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	-91,970	-89.18%	-17,846	-63.20%
6.03.04	Juros pagos	-10,420	-10.10%	-9,763	-34.57%
6.03.05	Novos financiamentos - FINAME fabricante	68,855	66.77%	107,717	381.45%
6.03.06	Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante	-85,558	-82.97%	-84,579	-299.51%
6.03.07	Juros pagos - FINAME fabricante	-13,697	-13.28%	-14,779	-52.34%
6.03.08	Compra de ações de própria emissão	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2,721	-2.64%	-1,998	-7.08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,870	2.78%	115,249	408.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	282,418	273.86%	131,999	467.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	285,288	276.64%	247,248	875.56%