ROMI S.A. (ROMI3) Cash Flows
Update 10/22/2024Cash Flow Statement - ROMI3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106,574 | 100.00% | 96,293 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 95,635 | 89.74% | 134,335 | 139.51% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 67,971 | 63.78% | 122,827 | 127.56% |
| 6.01.01.02 | Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | (Receitas), despesas financeiras e variação cambial | 4,337 | 4.07% | -6,063 | -6.30% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 44,261 | 41.53% | 42,458 | 44.09% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos | 3,630 | 3.41% | 1,748 | 1.82% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na alienação de imobilizado | -27,385 | -25.70% | -25,645 | -26.63% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para realização dos estoques | 1,628 | 1.53% | -1,365 | -1.42% |
| 6.01.01.09 | Provisão para passivos eventuais | 1,193 | 1.12% | 375 | 0.39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14,751 | 13.84% | -2,381 | -2.47% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | 13,324 | 12.50% | 88,901 | 92.32% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - repasse FINAME fabricante | 71,838 | 67.41% | 6,025 | 6.26% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -175,855 | -165.01% | -60,508 | -62.84% |
| 6.01.02.06 | Imposto e contribuições a recuperar | -34,982 | -32.82% | 5,706 | 5.93% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 19 | 0.02% | 75 | 0.08% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | 6,062 | 5.69% | 5,595 | 5.81% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 54,651 | 51.28% | -50,616 | -52.56% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 13,397 | 12.57% | 2,396 | 2.49% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 3,693 | 3.47% | -868 | -0.90% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 64,057 | 60.11% | 12,950 | 13.45% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -1,453 | -1.36% | -12,037 | -12.50% |
| 6.01.03 | Outros | -3,812 | -3.58% | -35,661 | -37.03% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos | -3,812 | -3.58% | -35,661 | -37.03% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79,404 | -74.51% | 46,479 | 48.27% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -26,283 | -24.66% | 86,626 | 89.96% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -118,043 | -110.76% | -92,309 | -95.86% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -11 | -0.01% | -185 | -0.19% |
| 6.02.04 | Receita na venda de imobilizado | 64,933 | 60.93% | 52,347 | 54.36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -119,715 | -112.33% | -11,524 | -11.97% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -27,875 | -26.16% | -66,493 | -69.05% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos | 81,467 | 76.44% | 102,910 | 106.87% |
| 6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -105,818 | -99.29% | -27,673 | -28.74% |
| 6.03.04 | Juros pagos | -13,457 | -12.63% | -14,005 | -14.54% |
| 6.03.05 | Novos financiamentos - FINAME fabricante | 96,586 | 90.63% | 122,160 | 126.86% |
| 6.03.06 | Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante | -128,525 | -120.60% | -86,906 | -90.25% |
| 6.03.07 | Juros pagos - FINAME fabricante | -22,093 | -20.73% | -41,517 | -43.12% |
| 6.03.08 | Compra de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -8,647 | -8.11% | -2,598 | -2.70% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -101,192 | -94.95% | 128,650 | 133.60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 282,418 | 265.00% | 131,999 | 137.08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 181,226 | 170.05% | 260,649 | 270.68% |