ALFA HOLDINGS S.A. (RPAD5) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - RPAD5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,144 | 100.00% | -16 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,909 | 135.68% | 566 | -3,537.50% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -70,645 | -3,295.01% | 26,844 | -167,775.00% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de Avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial | 75,741 | 3,532.70% | -26,638 | 166,487.50% |
| 6.01.01.04 | Atualização de Deposito Judicial e Impostos a Compensar | -7 | -0.33% | 53 | -331.25% |
| 6.01.01.05 | Reversão Provisão / Constituição | 6,547 | 305.36% | 307 | -1,918.75% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda Diferido | -8,727 | -407.04% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -765 | -35.68% | -582 | 3,637.50% |
| 6.01.02.01 | Título para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos | -308 | -14.37% | 304 | -1,900.00% |
| 6.01.02.03 | Outros Passivos | -457 | -21.32% | -886 | 5,537.50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 71,866 | 3,351.96% | 2,121 | -13,256.25% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 2,121 | -13,256.25% |
| 6.02.03 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Bens e Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de Bens e Investimentos | 71,866 | 3,351.96% | 0 | - |
| 6.02.07 | Ativos Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7,117 | -331.95% | -6,705 | 41,906.25% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -7,117 | -331.95% | -6,705 | 41,906.25% |
| 6.03.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 66,893 | 3,120.01% | -4,600 | 28,750.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 60,532 | 2,823.32% | 66,195 | -413,718.75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127,425 | 5,943.33% | 61,595 | -384,968.75% |