REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - RPMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156,323	100.00%	56,998	100.00%	84,835	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1,010,837	-646.63%	-817,480	-1,434.23%	-930,605	-1,096.96%
6.01.01.01	Lucro/ Prejuízo do Exercício	-1,041,274	-666.10%	-979,209	-1,717.97%	-935,952	-1,103.26%
6.01.01.02	Participações Minoritárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	32,701	20.92%	12,891	22.62%	4,727	5.57%
6.01.01.05	Provisão Para Perdas no Ativo Permanente	0	-	7,181	12.60%	0	-
6.01.01.06	Valor Residual do Ativo Baixado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajustes de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para Perdas com Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Perdas no Ativo Circulante	-2,264	-1.45%	141,657	248.53%	620	0.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,167,160	746.63%	874,478	1,534.23%	1,015,440	1,196.96%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1,767,798	-1,130.86%	95,859	168.18%	981,453	1,156.90%
6.01.02.02	Estoques	-171,750	-109.87%	347,043	608.87%	-453,315	-534.35%
6.01.02.03	Créditos Diversos	-437,359	-279.78%	-1,491,512	-2,616.78%	-1,175,861	-1,386.06%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-112,996	-72.28%	135,252	237.29%	-49,722	-58.61%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-10,855	-6.94%	2,227	3.91%	-57,316	-67.56%
6.01.02.06	Outros Ativos Circulantes	-5,770	-3.69%	14,760	25.90%	-6,816	-8.03%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-599	-0.38%	4,835	8.48%	-6,236	-7.35%
6.01.02.08	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-109,098	-69.79%	-137,228	-240.76%	223,560	263.52%
6.01.02.10	Provisão para Férias e Encargos Sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e Taxas a Recolher	3,683,188	2,356.14%	1,902,316	3,337.51%	1,588,279	1,872.20%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-3,340	-2.14%	669	1.17%	2,906	3.43%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	100,523	64.30%	-3,082	-5.41%	-32,956	-38.85%
6.01.02.14	Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Créditos Diversos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3,014	1.93%	3,339	5.86%	1,464	1.73%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-63,392	-40.55%	-58,149	-102.02%	-83,935	-98.94%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-62,037	-39.69%	-57,541	-100.95%	-75,975	-89.56%
6.02.02	Baixa do Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Investimentos em Outras Sociedades	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Ativo Intangível	-1,355	-0.87%	-608	-1.07%	-7,960	-9.38%
6.02.06	Provisão para Inventimentos Negativos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	155	0.10%	146	0.26%	98	0.12%
6.03.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Participação de Não Controladores	155	0.10%	146	0.26%	98	0.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	93,086	59.55%	-1,005	-1.76%	998	1.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	0.00%	1,011	1.77%	13	0.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	93,092	59.55%	6	0.01%	1,011	1.19%