ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Cash Flows

Update 08/15/2024

Cash Flow Statement - RSID3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27,918	100.00%	-1,542	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-91,140	-326.46%	-48,198	3,125.68%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Constribuição Social	-58,911	-211.01%	-90,609	5,876.07%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104	0.37%	646	-41.89%
6.01.01.03	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa e provisão para distrato de vendas	-13,965	-50.02%	-12,288	796.89%
6.01.01.04	Provisões para riscos	-6,399	-22.92%	5,984	-388.07%
6.01.01.05	Provisão para garantias de obras	-62	-0.22%	-391	25.36%
6.01.01.06	Provisão para remuneração em opções de ações	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para participações no resultado	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-15,732	-56.35%	298	-19.33%
6.01.01.09	Perda (ganho) na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Impostos e contribuições diferidos	-775	-2.78%	-1,078	69.91%
6.01.01.11	Juros e encargos financeiros, líquidos	28,761	103.02%	33,743	-2,188.26%
6.01.01.12	Realização do excedente ao valor contábil na compra	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Depósitos Judiciais	3,754	13.45%	2,215	-143.64%
6.01.01.16	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para perdas ao valor recuperável de estoques	-36,306	-130.05%	0	-
6.01.01.18	Provisão para distratos de vendas (Imovéis a Comercializar)	8,391	30.06%	13,282	-861.35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	119,058	426.46%	46,656	-3,025.68%
6.01.02.01	Redução em Títulos e Valores Imobiliários de Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) em Contas a Receber de Clientes	22,929	82.13%	27,207	-1,764.40%
6.01.02.03	Redução (aumento) em Imóveis a Comercializar	59,320	212.48%	-9,045	586.58%
6.01.02.04	Redução (aumento) em Outros Créditos, Líquidos de Itens Classificados no Passivo	0	-	0	-
6.01.02.05	Redução (aumento) nos Demais Ativos	5,604	20.07%	1,828	-118.55%
6.01.02.06	Aumento (redução) de Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) de Impostos e Contribuições	5,470	19.59%	6,525	-423.15%
6.01.02.08	Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (redução) dos Demais Passivos	25,735	92.18%	20,141	-1,306.16%
6.01.02.10	Redução da participação dos administradores e empregados a pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,718	-70.63%	-388	25.16%
6.02.01	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Resgate(aplicação) de títulos e valores mobiliários	-19,088	-68.37%	-388	25.16%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado	-630	-2.26%	0	-
6.02.04	Aquisição de softwares	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos de dividendos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,547	-23.45%	3,700	-239.95%
6.03.01	Transações com partes relacionadas	0	-	6,144	-398.44%
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Captações - dívida	633	2.27%	0	-
6.03.08	Amortizações - dívida	-7,180	-25.72%	-2,271	147.28%
6.03.09	Pagamento de Juros - dívida	0	-	-173	11.22%
6.03.10	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,653	5.92%	1,770	-114.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,842	6.60%	3,143	-203.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,495	12.52%	4,913	-318.61%