ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - RSID3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	17,560	100.00%	6,918	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-117,136	-667.06%	-102,315	-1,478.97%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Constribuição Social	-119,716	-681.75%	-139,987	-2,023.52%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104	0.59%	878	12.69%
6.01.01.03	Perda esperadas em créditos	-48,731	-277.51%	-22,111	-319.62%
6.01.01.04	Provisões para riscos	-9,432	-53.71%	19,739	285.33%
6.01.01.05	Provisão para garantias de obras	-328	-1.87%	-391	-5.65%
6.01.01.06	Provisão para remuneração em opções de ações	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para participações no resultado	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-18,478	-105.23%	-4,877	-70.50%
6.01.01.09	Perda (ganho) na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Impostos e contribuições diferidos	-1,581	-9.00%	-1,458	-21.08%
6.01.01.11	Juros e encargos financeiros, líquidos	102,921	586.11%	43,442	627.96%
6.01.01.12	Realização do excedente ao valor contábil na compra	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Depósitos Judiciais	3,754	21.38%	2,450	35.41%
6.01.01.16	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para distratos de vendas	30,358	172.88%	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas ao valor recuperável de estoques	-56,007	-318.95%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	134,696	767.06%	109,233	1,578.97%
6.01.02.01	Redução em Títulos e Valores Imobiliários de Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) em Contas a Receber de Clientes	59,803	340.56%	46,763	675.96%
6.01.02.03	Redução (aumento) em Imóveis a Comercializar	52,402	298.42%	26,214	378.92%
6.01.02.04	Redução (aumento) em Outros Créditos, Líquidos de Itens Classificados no Passivo	0	-	0	-
6.01.02.05	Redução (aumento) nos Demais Ativos	2,008	11.44%	1,965	28.40%
6.01.02.06	Aumento (redução) de Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) de Impostos e Contribuições	10,254	58.39%	10,651	153.96%
6.01.02.08	Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (redução) dos Demais Passivos	10,229	58.25%	23,640	341.72%
6.01.02.10	Redução da participação dos administradores e empregados a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,377	-59.09%	-8,750	-126.48%
6.02.01	(Aquisição) alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de (aplicação em) títulos e valores mobiliários	-9,806	-55.84%	-8,750	-126.48%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado	-571	-3.25%	0	-
6.02.04	Aquisição de softwares	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos de dividendos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,900	-39.29%	2,611	37.74%
6.03.01	Transações com partes relacionadas	-248	-1.41%	5,412	78.23%
6.03.02	Pagamento de juros - dívida	0	-	-177	-2.56%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Captações - dívida	633	3.60%	0	-
6.03.08	Amortizações - dívida	-7,285	-41.49%	-2,624	-37.93%
6.03.10	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	283	1.61%	779	11.26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,842	10.49%	3,143	45.43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,125	12.10%	3,922	56.69%