METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - RSUL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34,571	100.00%	31,122	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	81,004	234.31%	59,136	190.01%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Antes do IR e CSLL	42,998	124.38%	40,719	130.84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	3,205	9.27%	3,243	10.42%
6.01.01.03	Juros e Variação Cambial	444	1.28%	250	0.80%
6.01.01.04	Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível	33,081	95.69%	15,276	49.08%
6.01.01.06	Provisão para Contingências	1,454	4.21%	-1,713	-5.50%
6.01.01.07	Provisão para Realização de Créditos	-199	-0.58%	577	1.85%
6.01.01.08	Provisão para Perdas de Estoques	139	0.40%	777	2.50%
6.01.01.09	Provisão Multa e Juros s/ Impostos	-26	-0.08%	26	0.08%
6.01.01.11	Ajuste Conversão APP	4	0.01%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de Exercício Anterior	-113	-0.33%	-2	-0.01%
6.01.01.13	Outros	17	0.05%	-17	-0.05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46,433	-134.31%	-28,014	-90.01%
6.01.02.01	Redução/(Aumento) de Clientes	-14,211	-41.11%	-9,201	-29.56%
6.01.02.02	Redução/(Aumento) de Estoques	-22,634	-65.47%	2,210	7.10%
6.01.02.03	Redução/(Aumento) de Outros Ativos	-782	-2.26%	205	0.66%
6.01.02.04	Redução/(Aumento) de Fornecedores	9,242	26.73%	-2,014	-6.47%
6.01.02.05	Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	3,020	8.74%	3,041	9.77%
6.01.02.06	Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias	-10,456	-30.25%	-4,199	-13.49%
6.01.02.07	Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos	3,661	10.59%	336	1.08%
6.01.02.08	Juros Pagos	0	-	-4,733	-15.21%
6.01.02.09	IR e CSLL Correntes	-15,534	-44.93%	-13,876	-44.59%
6.01.02.10	IR e CSLL Diferido	1,261	3.65%	217	0.70%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33,738	-97.59%	-25,940	-83.35%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-42,184	-122.02%	-21,398	-68.76%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-192	-0.56%	0	-
6.02.03	Variação das Propriedades para Investimento	10	0.03%	4	0.01%
6.02.04	Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata	9,849	28.49%	-7,566	-24.31%
6.02.05	Aquisição de Investimentos	-1,221	-3.53%	3,020	9.70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7,286	-21.08%	-6,211	-19.96%
6.03.01	Captação de Empréstimos	6,299	18.22%	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos (incluindo juros)	-1,844	-5.33%	2,339	7.52%
6.03.03	Pagamento de Dividendos	-11,741	-33.96%	-8,550	-27.47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6,453	-18.67%	-1,029	-3.31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,475	18.73%	1,062	3.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22	0.06%	33	0.11%