METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - RSUL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,703	100.00%	73,570	100.00%	51,618	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	104,457	822.30%	110,598	150.33%	110,437	213.95%
6.01.01.01	Resultado Líquido Antes do IR e CSLL	86,537	681.23%	82,551	112.21%	92,583	179.36%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	6,586	51.85%	6,466	8.79%	5,816	11.27%
6.01.01.03	Provisão para Realização de Créditos	-201	-1.58%	355	0.48%	-132	-0.26%
6.01.01.04	Provisão para Estoques Obsoletos	9	0.07%	1,549	2.11%	250	0.48%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	5,651	44.49%	1,095	1.49%	1,720	3.33%
6.01.01.06	Provisão Multa e Juros s/ Impostos	-26	-0.20%	-26	-0.04%	251	0.49%
6.01.01.07	Juros e Variação Combial	-827	-6.51%	-966	-1.31%	-1,778	-3.44%
6.01.01.08	Custos das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível	7,839	61.71%	24,509	33.31%	19,505	37.79%
6.01.01.09	Anistia Refis / Estorno Anistia	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	IR e CSLL Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Receita s/ Valorização Propriedade para Investimento	-1,037	-8.16%	-4,314	-5.86%	-7,750	-15.01%
6.01.01.12	IR e CSLL Correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Adoção Inicial CPC's 47 e 48	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste de Conversão AAP	6	0.05%	9	0.01%	-28	-0.05%
6.01.01.15	Perda (Ganho) Equivalência Patrimonial	33	0.26%	28	0.04%	0	-
6.01.01.16	Ajuste de Exercícios Anteriores	-113	-0.89%	-658	-0.89%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-91,754	-722.30%	-37,028	-50.33%	-58,819	-113.95%
6.01.02.01	Redução/(aumento) de Clientes	-6,433	-50.64%	4,212	5.73%	-4,776	-9.25%
6.01.02.02	Redução/(aumento) dos Estoques	-31,326	-246.60%	4,725	6.42%	-14,082	-27.28%
6.01.02.03	Redução/(aumento) de Outros Ativos	-295	-2.32%	-928	-1.26%	0	-
6.01.02.04	Aumento/(redução) de Fornecedores	-303	-2.39%	-2,310	-3.14%	-1,532	-2.97%
6.01.02.05	Aumento/(redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	-3,625	-28.54%	921	1.25%	2,679	5.19%
6.01.02.06	Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	-22,910	-180.35%	-14,601	-19.85%	-16,281	-31.54%
6.01.02.07	Aumento/(redução) de Outras Variações de Passivos	941	7.41%	-622	-0.85%	1,114	2.16%
6.01.02.08	Juros Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-30,264	-238.24%	-28,978	-39.39%	-26,982	-52.27%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,461	19.37%	553	0.75%	1,041	2.02%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,733	-131.72%	-57,969	-78.79%	-45,577	-88.30%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-22,297	-175.53%	-38,144	-51.85%	-30,430	-58.95%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-192	-1.51%	0	-	-3	-0.01%
6.02.04	Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata	4,952	38.98%	-23,045	-31.32%	-20,024	-38.79%
6.02.05	Variação das Propriedades para Investimento	36	0.28%	3,215	4.37%	-7	-0.01%
6.02.06	Adições de Investimento	768	6.05%	5	0.01%	4,887	9.47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,094	-8.61%	-10,188	-13.85%	-5,765	-11.17%
6.03.01	Captações de Empréstimos	14,449	113.74%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos	-11,741	-92.43%	-8,613	-11.71%	-3,579	-6.93%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-5,243	-41.27%	-3,906	-5.31%	-1,342	-2.60%
6.03.04	Subscrição de Novas Ações	0	-	1,073	1.46%	0	-
6.03.05	Juros sobre Empréstimos	1,441	11.34%	1,258	1.71%	-844	-1.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5,124	-40.34%	5,413	7.36%	276	0.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,475	50.97%	1,062	1.44%	786	1.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,351	10.64%	6,475	8.80%	1,062	2.06%