SAFIRA HOLDING S.A. (SAEN3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - SAEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7,746	100.00%	16,729	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-15,625	201.72%	8,836	52.82%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período	-33,305	429.96%	36,920	220.69%
6.01.01.02	IR e CSLL diferido	-18,861	243.49%	15,359	91.81%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	2,360	-30.47%	424	2.53%
6.01.01.04	PECLD	-376	4.85%	-264	-1.58%
6.01.01.05	Juros sobre ativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	-5,953	76.85%	4,284	25.61%
6.01.01.07	Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-6,404	82.67%	-3,590	-21.46%
6.01.01.09	Distribuição desproporcional e outras	97	-1.25%	877	5.24%
6.01.01.10	Resultado do valor justo de contratos de energia	46,817	-604.40%	-45,174	-270.03%
6.01.01.11	Outras movimentações de capital	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,879	-101.72%	7,893	47.18%
6.01.02.01	Clientes	-143,191	1,848.58%	-376	-2.25%
6.01.02.02	Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,252	-16.16%	2,191	13.10%
6.01.02.04	Outros ativos	-397	5.13%	4,492	26.85%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-18,201	234.97%	12,522	74.85%
6.01.02.06	Fornecedores	128,995	-1,665.31%	2,148	12.84%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	3,066	-39.58%	-293	-1.75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	31	-0.40%	-631	-3.77%
6.01.02.09	Outros passivos	19,183	-247.65%	-485	-2.90%
6.01.02.10	Partes relacionadas ( Decréscimo)	17,141	-221.29%	-11,675	-69.79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17,495	225.86%	-5,343	-31.94%
6.02.01	Aporte nos investimentos	0	-	694	4.15%
6.02.02	Títulos de valores mobiliários	0	-	1,478	8.83%
6.02.03	Adições ao imobilizado	-19,076	246.27%	-7,829	-46.80%
6.02.04	Outras movimentações capital	-31	0.40%	173	1.03%
6.02.05	Partes relacionadas	8,804	-113.66%	141	0.84%
6.02.06	Dividendos recebidos	1,642	-21.20%	0	-
6.02.07	Caixa restrito	-5,948	76.79%	0	-
6.02.08	Adições ao intangível	-2,886	37.26%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	21,203	-273.73%	-17,212	-102.89%
6.03.01	Partes relacionadas	1,759	-22.71%	3,776	22.57%
6.03.02	Captação de empréstimos	32,196	-415.65%	5,000	29.89%
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-6,877	88.78%	-16,305	-97.47%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-957	12.35%	-9,683	-57.88%
6.03.06	Transação de capital	-4,918	63.49%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,038	52.13%	-5,826	-34.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22,174	-286.26%	16,767	100.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,136	-234.13%	10,941	65.40%