SAFIRA HOLDING S.A. (SAEN3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - SAEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-15,244	100.00%	18,434	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-11,030	72.36%	13,385	72.61%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,924	-12.62%	42,053	228.13%
6.01.01.02	IR e Csll diferido	-1,911	12.54%	17,345	94.09%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1,385	-9.09%	225	1.22%
6.01.01.04	PECLD	-376	2.47%	-264	-1.43%
6.01.01.05	Juros sobre ativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	-3,278	21.50%	2,841	15.41%
6.01.01.07	Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-4,417	28.98%	-984	-5.34%
6.01.01.09	Distribuição desproporcional e outras	-345	2.26%	3,183	17.27%
6.01.01.10	Resultado do valor justo de contratos de energia	-4,012	26.32%	-51,014	-276.74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,131	33.66%	5,049	27.39%
6.01.02.01	Clientes	-8,437	55.35%	-574	-3.11%
6.01.02.02	Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	509	-3.34%	473	2.57%
6.01.02.04	Outros ativos	-291	1.91%	2,139	11.60%
6.01.02.05	Partes relacionadas Ativo	-11,830	77.60%	12,483	67.72%
6.01.02.06	Fornecedores	5,812	-38.13%	-2,814	-15.27%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	1,680	-11.02%	-671	-3.64%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-499	3.27%	1,616	8.77%
6.01.02.09	Outros passivos	3,323	-21.80%	4,463	24.21%
6.01.02.10	Partes relacionadas Passivo	4,602	-30.19%	-12,066	-65.46%
6.01.03	Outros	917	-6.02%	0	-
6.01.03.01	Dividendos recebidos	917	-6.02%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,945	111.16%	-12,127	-65.79%
6.02.01	Aporte nos investimentos	0	-	694	3.76%
6.02.02	Recebimento na venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado	-19,868	130.33%	-4,392	-23.83%
6.02.04	Outras movimentações capital	-23	0.15%	-1,393	-7.56%
6.02.05	Títulos de valores mobiliários	0	-	568	3.08%
6.02.06	Partes relacionadas	8,920	-58.51%	-7,604	-41.25%
6.02.07	Caixa restrito	-3,619	23.74%	0	-
6.02.08	Adições ao intangível	-2,355	15.45%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	20,221	-132.65%	-8,500	-46.11%
6.03.01	Partes relacionadas	1,184	-7.77%	3,680	19.96%
6.03.02	Captação de Empréstimos	32,196	-211.20%	5,000	27.12%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-9,720	63.76%	-13,573	-73.63%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	0	-	-3,607	-19.57%
6.03.06	Transação de capital	-3,439	22.56%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,968	78.51%	-2,193	-11.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22,174	-145.46%	16,767	90.96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,206	-66.95%	14,574	79.06%