BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB11) Cash Flows

Update 02/28/2025

Cash Flow Statement - SANB11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-27,802,357	100.00%	7,363,762	100.00%	44,517,411	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-3,274,760	11.78%	967,925	13.14%	47,456,551	106.60%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	13,035,452	-46.89%	8,864,230	120.38%	12,358,525	27.76%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-16,310,212	58.66%	-7,896,305	-107.23%	35,098,026	78.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24,527,597	88.22%	6,395,837	86.86%	-2,939,140	-6.60%
6.01.02.01	Redução (Aumento) em Aplicações Inferfinanceiras de Liquidez	-35,676,171	128.32%	-14,448,791	-196.21%	24,878,316	55.88%
6.01.02.02	Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	-42,622,398	153.30%	-26,068,096	-354.01%	17,021,437	38.24%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil	-29,895,732	107.53%	-34,571,667	-469.48%	-38,782,310	-87.12%
6.01.02.04	Redução (Aumento) em Depósitos no Banco Central	-10,148,949	36.50%	-8,572,160	-116.41%	-4,575,336	-10.28%
6.01.02.05	Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	-460,108	1.65%	945,897	12.85%	-523,362	-1.18%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em Despesas Antecipadas	-78,798	0.28%	193,819	2.63%	-434,445	-0.98%
6.01.02.07	Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Variação Líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências	-4,796,528	17.25%	-928,902	-12.61%	-2,115,554	-4.75%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Depósitos	19,773,221	-71.12%	53,621,992	728.19%	15,030,731	33.76%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	20,966,006	-75.41%	24,970,302	339.10%	16,098,839	36.16%
6.01.02.11	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	35,231,831	-126.72%	1,181,050	16.04%	-5,439,226	-12.22%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	-360,501	-0.81%
6.01.02.14	Imposto Pago	-276,804	1.00%	-190,607	-2.59%	-331,373	-0.74%
6.01.02.15	Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros	-64,734,811	232.84%	41,492,581	563.47%	-11,761,689	-26.42%
6.01.02.16	Redução (aumento) em Outros Ativos	-6,950,772	25.00%	-18,894,279	-256.58%	-688,063	-1.55%
6.01.02.17	Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes	-1,482,731	5.33%	-570,194	-7.74%	-2,330,644	-5.24%
6.01.02.18	Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros	44,090,386	-158.59%	-64,247,605	-872.48%	-16,318,872	-36.66%
6.01.02.19	Aumento (redução) em Outros Passivos	51,999,582	-187.03%	52,068,431	707.09%	7,317,805	16.44%
6.01.02.20	Aumento (redução) em Outras Obrigações Fiscais Correntes	535,179	-1.92%	414,066	5.62%	375,107	0.84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,123,313	7.64%	17,339,738	235.47%	-46,778,107	-105.08%
6.02.01	Aquisição de Investimento	0	-	0	-	-33	0.00%
6.02.02	Aquisição de Imobilzado de Uso	-645,134	2.32%	-1,040,101	-14.12%	-996,109	-2.24%
6.02.03	Aplicações no Intangível	-1,436,539	5.17%	-2,565,100	-34.83%	-2,664,234	-5.98%
6.02.04	Caixa Líquido Recebido na Alienação de Investimento	0	-	43	0.00%	0	-
6.02.05	Alienação de Bens não de Uso Próprio	0	-	419,970	5.70%	511,740	1.15%
6.02.06	Alienação de Imobilizado de Uso	240,740	-0.87%	228,619	3.10%	133,420	0.30%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos	647,232	-2.33%	725,561	9.85%	288,712	0.65%
6.02.08	Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas	-577,000	2.08%	-429,200	-5.83%	0	-
6.02.09	Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas	0	-	0	-	-48,111,010	-108.07%
6.02.11	Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada	-424,495	1.53%	-54	0.00%	-208,921	-0.47%
6.02.12	Alienação de Participações em Coligadas e Controladas	71,883	-0.26%	20,000,000	271.60%	4,268,328	9.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10,586,426	-38.08%	15,006,024	203.78%	18,730,469	42.07%
6.03.03	Aquisição de Ações de Emissão Própria	222,076	-0.80%	112,533	1.53%	-506,277	-1.14%
6.03.04	Pagamento de Dívidas Subordinadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Emissões de Obrigações de Longo Prazo	49,865,261	-179.36%	117,825,488	1,600.07%	62,604,962	140.63%
6.03.06	Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo	-41,938,370	150.84%	-98,054,953	-1,331.59%	-36,098,379	-81.09%
6.03.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-5,162,741	18.57%	-4,877,044	-66.23%	-7,269,837	-16.33%
6.03.08	Pagamentos de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	7,600,200	-27.34%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-177	0.00%	-11,741	-0.16%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19,339,421	69.56%	39,697,783	539.10%	16,469,773	37.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	90,465,192	-325.39%	50,767,409	689.42%	34,297,636	77.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	71,125,771	-255.83%	90,465,192	1,228.52%	50,767,409	114.04%