CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - SAPR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,775,021	100.00%	2,382,264	100.00%	1,991,254	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,747,163	99.00%	2,645,593	111.05%	2,380,911	119.57%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1,545,347	55.69%	1,503,363	63.11%	1,151,538	57.83%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	559,949	20.18%	480,108	20.15%	433,420	21.77%
6.01.01.03	Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível	14,615	0.53%	12,525	0.53%	16,378	0.82%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	4,488	0.16%	-9,807	-0.41%	2,464	0.12%
6.01.01.05	Custo das Baixas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros	2,514	0.09%	55,857	2.34%	-14,456	-0.73%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	124,439	4.48%	-69,698	-2.93%	192,257	9.66%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos	40,635	1.46%	-126,261	-5.30%	-82,812	-4.16%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-238,675	-8.60%	169,385	7.11%	73,375	3.68%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	39,090	1.41%	48,233	2.02%	72,703	3.65%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	481,813	17.36%	421,586	17.70%	358,225	17.99%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	100,389	3.62%	101,073	4.24%	99,905	5.02%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil	58,162	2.10%	45,982	1.93%	66,837	3.36%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	26,221	0.94%	-277	-0.01%	-1,093	-0.05%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-18,276	-0.66%	2,611	0.11%	3,387	0.17%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	5,263	0.22%	3,300	0.17%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	6,354	0.23%	5,942	0.25%	5,442	0.27%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	98	0.00%	-292	-0.01%	41	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	27,858	1.00%	-263,329	-11.05%	-389,657	-19.57%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-4,586	-0.17%	-250,116	-10.50%	-381,141	-19.14%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	-11,654	-0.42%	23,690	0.99%	-26,914	-1.35%
6.01.02.03	Estoques	-3,878	-0.14%	7,638	0.32%	-19,263	-0.97%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	150,813	5.43%	-79,575	-3.34%	-98,701	-4.96%
6.01.02.06	Outros Créditos e Contas a Receber	-64,437	-2.32%	-17,141	-0.72%	2,461	0.12%
6.01.02.07	Empreiteiros e Fornecedores	-18,476	-0.67%	56,775	2.38%	25,896	1.30%
6.01.02.08	Contratos de Concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos e Contribuições	417,087	15.03%	551,644	23.16%	443,238	22.26%
6.01.02.10	Salários e Encargos a Pagar	2,954	0.11%	39,825	1.67%	31,525	1.58%
6.01.02.11	Cauções e Retenções Contratuais	58	0.00%	165	0.01%	7	0.00%
6.01.02.12	Receitas a Apropriar	-3,560	-0.13%	-3,560	-0.15%	14,133	0.71%
6.01.02.13	Títulos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-455,495	-16.41%	-603,487	-25.33%	-469,301	-23.57%
6.01.02.15	Outras Contas a Pagar	19,032	0.69%	10,813	0.45%	88,403	4.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,908,908	-68.79%	-1,914,714	-80.37%	-1,749,322	-87.85%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado e Intangível	-1,908,908	-68.79%	-1,926,103	-80.85%	-1,744,142	-87.59%
6.02.03	Aplicação no Investimento	0	-	11,389	0.48%	-5,180	-0.26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-350,514	-12.63%	-390,324	-16.38%	-17,127	-0.86%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	1,233,592	44.45%	1,025,541	43.05%	1,073,339	53.90%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-520,359	-18.75%	-452,427	-18.99%	-328,486	-16.50%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-451,291	-16.26%	-412,885	-17.33%	-326,645	-16.40%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos Mercantis	-124,635	-4.49%	-109,755	-4.61%	-87,578	-4.40%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4,906	-0.18%	-2,462	-0.10%	-12,848	-0.65%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-79,843	-2.88%	-52,794	-2.22%	-25,562	-1.28%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403,072	-14.53%	-385,542	-16.18%	-309,347	-15.54%
6.03.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	515,599	18.58%	77,226	3.24%	224,805	11.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,285,158	46.31%	1,207,932	50.71%	983,127	49.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,800,757	64.89%	1,285,158	53.95%	1,207,932	60.66%