CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR4) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - SAPR4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,233,061 | 100.00% | 1,024,618 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,366,019 | 110.78% | 1,311,734 | 128.02% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 754,948 | 61.23% | 741,682 | 72.39% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 270,632 | 21.95% | 234,060 | 22.84% |
6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 6,428 | 0.52% | 5,670 | 0.55% |
6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -909 | -0.07% | -1,009 | -0.10% |
6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | -15,913 | -1.29% | -14,611 | -1.43% |
6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 61,105 | 4.96% | -44,826 | -4.37% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | 38,635 | 3.13% | -44,764 | -4.37% |
6.01.01.09 | Provisão para Contingências | -97,817 | -7.93% | 120,843 | 11.79% |
6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 25,031 | 2.03% | 22,861 | 2.23% |
6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 238,358 | 19.33% | 206,041 | 20.11% |
6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 56,022 | 4.54% | 68,791 | 6.71% |
6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento | 23,392 | 1.90% | 12,193 | 1.19% |
6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | 11,065 | 0.90% | -847 | -0.08% |
6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | -8,049 | -0.65% | 1,937 | 0.19% |
6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 588 | 0.06% |
6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 3,183 | 0.26% | 3,164 | 0.31% |
6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | -92 | -0.01% | -39 | 0.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -132,958 | -10.78% | -287,116 | -28.02% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -4,344 | -0.35% | -186,381 | -18.19% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -81,998 | -6.65% | -55,651 | -5.43% |
6.01.02.03 | Estoques | -5,827 | -0.47% | 12,011 | 1.17% |
6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 71,739 | 5.82% | -57,253 | -5.59% |
6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | -77,976 | -6.32% | -5,385 | -0.53% |
6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | -17,207 | -1.40% | 24,383 | 2.38% |
6.01.02.07 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 222,236 | 18.02% | 269,812 | 26.33% |
6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | -4,369 | -0.35% | 10,242 | 1.00% |
6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | 44 | 0.00% | 161 | 0.02% |
6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | -1,780 | -0.14% | -1,780 | -0.17% |
6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -280,788 | -22.77% | -311,980 | -30.45% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 47,312 | 3.84% | 14,705 | 1.44% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -871,347 | -70.67% | -881,227 | -86.01% |
6.02.01 | Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | -871,347 | -70.67% | -880,265 | -85.91% |
6.02.02 | Aplicação no Investimento | 0 | - | -962 | -0.09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -207,886 | -16.86% | -197,206 | -19.25% |
6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 867,548 | 70.36% | 738,663 | 72.09% |
6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -346,663 | -28.11% | -287,280 | -28.04% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -211,482 | -17.15% | -193,874 | -18.92% |
6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos | -58,291 | -4.73% | -52,105 | -5.09% |
6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -4,906 | -0.40% | -2,258 | -0.22% |
6.03.06 | Depósitos Vinculados | -50,896 | -4.13% | -14,736 | -1.44% |
6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -403,196 | -32.70% | -385,616 | -37.64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 153,828 | 12.48% | -53,815 | -5.25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,285,158 | 104.23% | 1,207,932 | 117.89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,438,986 | 116.70% | 1,154,117 | 112.64% |