GRUPO SBF SA (SBFG3) Cash Flows

Update 07/26/2024

Cash Flow Statement - SBFG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	262,861	100.00%	-159,768	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	316,016	120.22%	441,592	-276.40%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	301,809	114.82%	-15,715	9.84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização imobilizado e intangível	102,896	39.14%	98,549	-61.68%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	111,191	42.30%	113,633	-71.12%
6.01.01.04	Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	14,071	5.35%	15,112	-9.46%
6.01.01.05	Juros e custo de captção sobre debêntures	79,717	30.33%	89,020	-55.72%
6.01.01.06	Juros sobre mútuos	-20	-0.01%	-25	0.02%
6.01.01.07	Juros sobre parcelamento de tributos	5,176	1.97%	4,915	-3.08%
6.01.01.08	Juros sobre pagamentos em atrasos	1,243	0.47%	2,437	-1.53%
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-490	-0.19%	3,413	-2.14%
6.01.01.10	Juros sobre atraso de impostos	1,365	0.52%	286	-0.18%
6.01.01.11	Resultado de equivalência patrimonial	-170	-0.06%	-1,257	0.79%
6.01.01.12	Remuneração baseado em ações	714	0.27%	5,540	-3.47%
6.01.01.13	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	4,772	1.82%	1,897	-1.19%
6.01.01.14	Baixa residual arrendamentos	-3,760	-1.43%	-7,438	4.66%
6.01.01.15	Provisão para obsolescência do estoque	31,958	12.16%	38,430	-24.05%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento mercantil	57,417	21.84%	67,082	-41.99%
6.01.01.17	Descontos sobre arrendamentos	-1,719	-0.65%	-272	0.17%
6.01.01.18	Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais	-390,154	-148.43%	25,985	-16.26%
6.01.01.19	Efeito transação tributária	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	46,114	17.54%	-478,710	299.63%
6.01.02.01	Contas a receber	265,268	100.92%	451,362	-282.51%
6.01.02.02	Obrigações tributárias	41,206	15.68%	20,749	-12.99%
6.01.02.03	Derivativos	-87,087	-33.13%	-11,939	7.47%
6.01.02.04	Estoques	-147,878	-56.26%	-382,287	239.28%
6.01.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	20,634	7.85%	4,169	-2.61%
6.01.02.06	Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar	109,901	41.81%	107,418	-67.23%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-49,135	-18.69%	-51,892	32.48%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11,031	4.20%	-35,109	21.97%
6.01.02.09	Fornecedores	-153,634	-58.45%	-374,941	234.68%
6.01.02.10	Fornecedores - risco sacado	-10,659	-4.05%	-81,397	50.95%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-19,069	-7.25%	7,084	-4.43%
6.01.02.12	Parcelamentos de tributos	142,453	54.19%	-10,821	6.77%
6.01.02.13	Outros passivos	511	0.19%	-80,052	50.11%
6.01.02.14	Contingências pagas	-8,750	-3.33%	-11,009	6.89%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros ativos	-68,678	-26.13%	-30,045	18.81%
6.01.02.20	Fornecedores - risco sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-99,269	-37.76%	-122,650	76.77%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,432	-0.54%	-33,012	20.66%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-13,213	-5.03%	-14,677	9.19%
6.01.03.03	Juros pagos sobre debêntures	-84,624	-32.19%	-74,961	46.92%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94,222	-35.84%	-153,474	96.06%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-40,599	-15.45%	-85,072	53.25%
6.02.02	Adições no intangível	-53,623	-20.40%	-68,402	42.81%
6.02.03	Aquisição de controlada liquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-341,442	-129.89%	68,164	-42.66%
6.03.01	Aumento de capital	173	0.07%	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	102	0.04%	0	-
6.03.04	Adiantamento para futura redução de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.06	Mutuos a receber	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-42,280	-16.08%	0	-
6.03.08	Juros sobre capital próprio recebido	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	298,008	113.37%	487,955	-305.41%
6.03.11	Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-431,599	-164.19%	-258,358	161.71%
6.03.12	Arrendamentos pagos	-165,846	-63.09%	-161,433	101.04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-172,803	-65.74%	-245,078	153.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875,914	333.22%	418,311	-261.82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	703,111	267.48%	173,233	-108.43%