GRUPO SBF SA (SBFG3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - SBFG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,069,935	100.00%	625,410	100.00%	138,103	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,033,932	96.64%	1,115,399	178.35%	934,978	677.01%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro do período	548,069	51.22%	189,829	30.35%	204,602	148.15%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	210,281	19.65%	182,045	29.11%	167,434	121.24%
6.01.01.03	Juros sobre empréstimos, financiamentos	27,352	2.56%	35,965	5.75%	35,348	25.60%
6.01.01.04	Juros sobre debêntures	154,335	14.42%	190,695	30.49%	124,087	89.85%
6.01.01.05	Outros juros	15,457	1.44%	5,100	0.82%	5,923	4.29%
6.01.01.06	Amortização custo captação	0	-	0	-	4,459	3.23%
6.01.01.07	Juros sobre atraso de impostos	5,033	0.47%	2,970	0.47%	10,699	7.75%
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	11,740	1.10%	9,735	1.56%	36,561	26.47%
6.01.01.09	Custo residual sobre baixa de ativo imobilizado	11,001	1.03%	2,155	0.34%	-1,927	-1.40%
6.01.01.10	Baixa residual de arrendamentos	-3,778	-0.35%	-7,438	-1.19%	-30	-0.02%
6.01.01.11	Provisão para obsolescência do estoque	51,953	4.86%	68,602	10.97%	46,948	33.99%
6.01.01.12	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-735	-0.07%	-380	-0.06%	1,994	1.44%
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	126,549	11.83%	134,399	21.49%	127,402	92.25%
6.01.01.14	Descontos sobre arrendamentos	-1,719	-0.16%	-2,259	-0.36%	-10,108	-7.32%
6.01.01.15	Constituição líquida de provisão para contencioso	-338,810	-31.67%	69,822	11.16%	-18,161	-13.15%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	-113,529	-82.21%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial	-515	-0.05%	922	0.15%	-210	-0.15%
6.01.01.18	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-	127,140	92.06%
6.01.01.20	Amortização do direito de uso	217,719	20.35%	233,237	37.29%	186,346	134.93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	269,625	25.20%	-242,752	-38.81%	-415,595	-300.93%
6.01.02.01	Contas a receber	-7,324	-0.68%	113,969	18.22%	-411,908	-298.26%
6.01.02.02	Estoques	-18,550	-1.73%	-30,939	-4.95%	-741,317	-536.79%
6.01.02.03	Derivativos	-21,031	-1.97%	4,169	0.67%	-5,793	-4.19%
6.01.02.04	Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a cmpensar	230,749	21.57%	264,232	42.25%	190,891	138.22%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-208,068	-19.45%	-119,639	-19.13%	-143,221	-103.71%
6.01.02.06	Outras contas a receber	-45,801	-4.28%	8,226	1.32%	9,866	7.14%
6.01.02.07	Fornecedores	-14,399	-1.35%	-403,489	-64.52%	645,265	467.23%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	259,557	24.26%	163,309	26.11%	99,174	71.81%
6.01.02.09	Parcelamentos de tributos	131,987	12.34%	-24,421	-3.90%	-44,490	-32.22%
6.01.02.10	Contingências pagas	-65,025	-6.08%	-24,328	-3.89%	-41,557	-30.09%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas e previdênciarias	85,017	7.95%	-17,561	-2.81%	34,156	24.73%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	7,528	0.70%	-79,994	-12.79%	-175,319	-126.95%
6.01.02.15	Outros passivos	22,217	2.08%	-118,789	-18.99%	133,663	96.79%
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-87,232	-8.15%	22,503	3.60%	34,995	25.34%
6.01.03	Outros	-233,622	-21.84%	-247,237	-39.53%	-381,280	-276.08%
6.01.03.01	Juros pagos sobre financiamentos	-25,463	-2.38%	-34,051	-5.44%	-36,228	-26.23%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-161,938	-15.14%	-170,014	-27.18%	-109,648	-79.40%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-	-127,402	-92.25%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-46,221	-4.32%	-43,172	-6.90%	-108,002	-78.20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-260,108	-24.31%	-259,627	-41.51%	-393,881	-285.21%
6.02.01	Adições de ativos imobilizado	-138,662	-12.96%	-126,465	-20.22%	-230,266	-166.73%
6.02.02	Adições no intangível	-121,446	-11.35%	-133,162	-21.29%	-141,455	-102.43%
6.02.03	Aquisição de controladora liquido de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-	-22,160	-16.05%
6.02.07	Aquisição de participação em coligada - X3M	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de participação na X3M	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-689,028	-64.40%	91,820	14.68%	124,742	90.33%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	194,248	31.06%	2,536	1.84%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos pagos	-597,426	-55.84%	-339,753	-54.32%	-207,268	-150.08%
6.03.03	Emissão de Debêntures	298,008	27.85%	586,848	93.83%	496,098	359.22%
6.03.04	Arrendamentos pagos	-321,960	-30.09%	-316,786	-50.65%	-134,984	-97.74%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1,454	0.14%	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Mutuos a receber	266	0.02%	0	-	-10,000	-7.24%
6.03.08	Dividendos pagos	-42,284	-3.95%	-33,085	-5.29%	-28,637	-20.74%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	348	0.06%	6,997	5.07%
6.03.10	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações	-27,086	-2.53%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	120,799	11.29%	457,603	73.17%	-131,036	-94.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875,914	81.87%	418,311	66.89%	549,347	397.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	996,713	93.16%	875,914	140.05%	418,311	302.90%