CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - SBSP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,404,568	100.00%	4,854,352	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12,218,508	165.01%	11,017,640	226.96%	-
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	13,642,808	184.25%	4,753,984	97.93%	-
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	801,179	10.82%	458,889	9.45%	-
6.01.01.03	Ajuste a Valor de Mercado Financiamentos (Hedge de Valor Justo)	34,388	0.46%	0	-	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	-437,811	-5.91%	-374,902	-7.72%	-
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível, Ativo de Contrato e Propriedades para Investimentos Baixa	171,173	2.31%	8,354	0.17%	-
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	2,676,642	36.15%	2,790,586	57.49%	-
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,655,765	22.36%	1,314,359	27.08%	-
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	659,475	8.91%	-163,322	-3.36%	-
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Líquidas	-237,617	-3.21%	-79,232	-1.63%	-
6.01.01.10	Intrumentos Financeiros Derivativos	-324,778	-4.39%	0	-	-
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	557,789	7.53%	652,920	13.45%	-
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Programa de Retenção do Conhecimento (PRC) e Pr	354,078	4.78%	356,300	7.34%	-
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	-35,322	-0.48%	-32,393	-0.67%	-
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	589,330	7.96%	1,001,078	20.62%	-
6.01.01.15	Outros Ajustes	108,901	1.47%	21,997	0.45%	-
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	309,807	4.18%	195,874	4.04%	-
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	-139,976	-1.89%	-125,603	-2.59%	-
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	161,505	2.18%	238,751	4.92%	-
6.01.01.19	Atualização do Ativo financeiro (Indenizações)	-9,151,310	-123.59%	0	-	-
6.01.01.20	PIS e Cofins Diferidos Sobre Ativo Financeiro (Indenizações)	822,482	11.11%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,074,040	-14.51%	-2,658,258	-54.76%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-442,312	-5.97%	-835,324	-17.21%	-
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	-25,429	-0.34%	-4,553	-0.09%	-
6.01.02.03	Estoques	-13,785	-0.19%	38,239	0.79%	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-306,163	-4.13%	-251,741	-5.19%	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-2,668	-0.04%	36,091	0.74%	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	50,547	0.68%	72,469	1.49%	-
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	-437,694	-5.91%	-394,188	-8.12%	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	77,973	1.05%	19,377	0.40%	-
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	-227,233	-3.07%	-249,488	-5.14%	-
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	265,189	3.58%	186,810	3.85%	-
6.01.02.12	Serviços a Pagar	377,968	5.10%	-168,384	-3.47%	-
6.01.02.13	Outras Obrigações	-335,726	-4.53%	-868,699	-17.90%	-
6.01.02.14	Provisões	-185,932	-2.51%	-243,241	-5.01%	-
6.01.02.15	PIS/Cofins Diferidos	131,225	1.77%	4,374	0.09%	-
6.01.03	Outros	-3,739,900	-50.51%	-3,505,030	-72.20%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-1,976,694	-26.70%	-1,936,419	-39.89%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,763,206	-23.81%	-1,568,611	-32.31%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9,975,642	-134.72%	-4,905,512	-101.05%	-
6.02.01	Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis	-7,929,946	-107.10%	-3,991,325	-82.22%	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-100,728	-1.36%	-147,249	-3.03%	-
6.02.03	Adições nos investimentos	-40,234	-0.54%	-6,625	-0.14%	-
6.02.04	Caixa Restrito	17,229	0.23%	-17,470	-0.36%	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	-1,921,963	-25.96%	-742,843	-15.30%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,415,196	46.12%	-977,841	-20.14%	-
6.03.01	Captações	6,870,754	92.79%	2,371,111	48.85%	-
6.03.02	Amortizações	-2,246,263	-30.34%	-1,771,090	-36.48%	-
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-928,851	-12.54%	-823,671	-16.97%	-
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	-569,725	-7.69%	-673,645	-13.88%	-
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	-35,497	-0.48%	-81,357	-1.68%	-
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	811	0.02%	-
6.03.07	Instrumentos Financeiros Derivativos Recebidos	324,778	4.39%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	844,122	11.40%	-1,029,001	-21.20%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838,484	11.32%	1,867,485	38.47%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,682,606	22.72%	838,484	17.27%	-