CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - SBSP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,170,044 | 100.00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,963,377 | 188.12% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 3,078,526 | 97.11% | 0 | - |
6.01.01.02 | Provisões e variações monetárias de provisões | 208,048 | 6.56% | 0 | - |
6.01.01.03 | Encargos financeiros de clientes | -228,916 | -7.22% | 0 | - |
6.01.01.04 | Valor residual do imobilizado, intangível e propriedades para investimento baixados | 2,618 | 0.08% | 0 | - |
6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 1,563,225 | 49.31% | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros calculados sobre empréstimos e financiamentos a pagar | 743,263 | 23.45% | 0 | - |
6.01.01.07 | Variações monetárias e cambiais de empréstimos e financiamentos | 286,855 | 9.05% | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros e variações monetárias passivas | 8,789 | 0.28% | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros e variações monetárias ativas | -131,832 | -4.16% | 0 | - |
6.01.01.10 | Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 262,163 | 8.27% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para termo de ajustamento de conduta (TAC) e PDI | -246,077 | -7.76% | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -16,807 | -0.53% | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros e Atualização Monetária PPP | 281,925 | 8.89% | 0 | - |
6.01.01.14 | Outras Provisões/Reversões | 9,551 | 0.30% | 0 | - |
6.01.01.15 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 194,597 | 6.14% | 0 | - |
6.01.01.16 | Margem de construção Sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -58,694 | -1.85% | 0 | - |
6.01.01.17 | Obrigações previdenciárias | 97,760 | 3.08% | 0 | - |
6.01.01.19 | Instrumentos financeiros derivativos | -91,617 | -2.89% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -910,532 | -28.72% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -143,148 | -4.52% | 0 | - |
6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 41,714 | 1.32% | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -30,080 | -0.95% | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 188,224 | 5.94% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | -63,425 | -2.00% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 31,977 | 1.01% | 0 | - |
6.01.02.07 | Indenizações a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | -429,281 | -13.54% | 0 | - |
6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | -2,985 | -0.09% | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -121,420 | -3.83% | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -158,635 | -5.00% | 0 | - |
6.01.02.12 | Serviços a pagar | -94,720 | -2.99% | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -34,335 | -1.08% | 0 | - |
6.01.02.14 | Provisões | -106,674 | -3.37% | 0 | - |
6.01.02.15 | Cofins/Pasep diferidos | 12,256 | 0.39% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,882,801 | -59.39% | 0 | - |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -862,183 | -27.20% | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuições Pagos | -1,020,618 | -32.20% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,608,402 | -50.74% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis | -1,702,254 | -53.70% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -36,509 | -1.15% | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | -16,430 | -0.52% | 0 | - |
6.02.04 | Caixa Restrito | 4,306 | 0.14% | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras - Aplicações | -2,867,664 | -90.46% | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações financeiras - Resgates | 3,010,149 | 94.96% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 409,306 | 12.91% | 0 | - |
6.03.01 | Captações | 3,079,812 | 97.15% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações de empréstimos | -1,394,065 | -43.98% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -928,774 | -29.30% | 0 | - |
6.03.04 | Parceria Público Privada - PPP | -342,274 | -10.80% | 0 | - |
6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -3,146 | -0.10% | 0 | - |
6.03.06 | Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | -2,247 | -0.07% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,970,948 | 62.17% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838,484 | 26.45% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,809,432 | 88.62% | 0 | - |