SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - SCAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-108,849	100.00%	-7,843	100.00%	-44,383	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	110,994	-101.97%	124,695	-1,589.89%	230,191	-518.65%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-32,922	30.25%	303,685	-3,872.05%	-82,926	186.84%
6.01.01.02	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-723	0.66%	2,006	-25.58%	-1,254	2.83%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	54,771	-50.32%	50,730	-646.82%	61,320	-138.16%
6.01.01.04	Resultado de Alienação de Ativos	-61,180	56.21%	-569,978	7,267.35%	18,753	-42.25%
6.01.01.06	Reconhecimento do Plano de Opção de Ações	1,435	-1.32%	3,816	-48.65%	2,725	-6.14%
6.01.01.07	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	154,419	-141.87%	237,228	-3,024.71%	202,918	-457.20%
6.01.01.09	Outros	1,235	-1.13%	48	-0.61%	93	-0.21%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-66	0.06%	-36,010	459.14%	-48	0.11%
6.01.01.11	Atualização de Provisão de Riscos Tributários	0	-	47,402	-604.39%	-1,579	3.56%
6.01.01.12	Efeito de Participação de Acionistas Não Controladores	-2,560	2.35%	14,784	-188.50%	-4,169	9.39%
6.01.01.13	Ajuste a Valor Presente	429	-0.39%	22,225	-283.37%	0	-
6.01.01.14	Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	16,395	-15.06%	37,590	-479.28%	26,401	-59.48%
6.01.01.15	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-18,336	16.85%	-14,247	181.65%	0	-
6.01.01.16	Provisão para Contingência	63	-0.06%	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização Financeira	-23,786	21.85%	-6,588	84.00%	0	-
6.01.01.19	Perda por Valorização de Ativos	23,512	-21.60%	12,784	-163.00%	7,957	-17.93%
6.01.01.20	Ajuste Referente a Receita Linear	-1,692	1.55%	19,220	-245.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-219,843	201.97%	-132,538	1,689.89%	-274,574	618.65%
6.01.02.01	Contas a Receber	7,486	-6.88%	16,509	-210.49%	-80,872	182.21%
6.01.02.02	Valores a Receber de Coligadas	201	-0.18%	2,110	-26.90%	-2,509	5.65%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-2,067	1.90%	-739	9.42%	68	-0.15%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas e Outros Créditos	14	-0.01%	9,442	-120.39%	-5,696	12.83%
6.01.02.05	Propriedades para Investimento Mantidas para Venda	-2,789	2.56%	-4,091	52.16%	30,453	-68.61%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	-16,651	15.30%	13,683	-174.46%	-10,082	22.72%
6.01.02.07	Provisão para Imposto de Renda e Contr. Social	0	-	20,627	-263.00%	7,025	-15.83%
6.01.02.08	Impostos, taxas e Contribuições	-21,333	19.60%	19,901	-253.74%	785	-1.77%
6.01.02.09	Provisão para riscos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para Contingências e Passivos Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	-5,017	4.61%	9,775	-124.63%	11,166	-25.16%
6.01.02.12	Impostos Diferidos	-69	0.06%	-709	9.04%	-56	0.13%
6.01.02.13	Contas a Pagar Por Compra de Imóveis	0	-	0	-	-6,104	13.75%
6.01.02.14	Depósitos Judiciais	347	-0.32%	-1,149	14.65%	-3,143	7.08%
6.01.02.15	Adiantamento de Clientes	-2,915	2.68%	36,356	-463.55%	13,587	-30.61%
6.01.02.16	Pagamento de Encargos Financeiros	-138,876	127.59%	-199,810	2,547.62%	-208,350	469.44%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	-38,174	35.07%	-46,006	586.59%	-20,846	46.97%
6.01.02.18	Pagamento Parcelamento de Dívida Tributária	0	-	-8,437	107.57%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	445,589	-409.36%	455,565	-5,808.56%	-106,677	240.36%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Terceiros	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento Obtido na Realização de Venda de Investimentos	480,911	-441.81%	595,225	-7,589.25%	100,072	-225.47%
6.02.03	Aporte de Capital de Não Controladores	2,003	-1.84%	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	7,308	-6.71%	-67,294	858.01%	-89,356	201.33%
6.02.05	Aquisição de Bens Prop. Investimento, Imobilizado e Intangível	-39,953	36.70%	-66,113	842.96%	-118,695	267.43%
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-	1,302	-2.93%
6.02.08	Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis	-4,680	4.30%	-6,253	79.73%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-456,120	419.04%	-339,489	4,328.56%	147,431	-332.18%
6.03.01	Pagamentos de Empréstimos Principal	-319,966	293.95%	-344,754	4,395.69%	-569,536	1,283.23%
6.03.02	Captação de Empréstimos	0	-	10,405	-132.67%	718,126	-1,618.02%
6.03.03	Aquisição de Ações Próprias	-2,487	2.28%	0	-	-1,464	3.30%
6.03.04	Aplicações Financeiras	-26,756	24.58%	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-99,380	91.30%	0	-	-8,184	18.44%
6.03.06	Venda de Ações Próprias	0	-	0	-	8,489	-19.13%
6.03.08	Subscrição de Ações Próprias	-32	0.03%	0	-	0	-
6.03.09	Recebimento pela venda de propriedades p investimento	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Encargos por Antecipação de Ações	-5,439	5.00%	-3,173	40.46%	0	-
6.03.11	Dividendos Pagos a Não Controladores	-2,060	1.89%	-1,967	25.08%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-119,380	109.67%	108,233	-1,379.99%	-3,629	8.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	126,672	-116.37%	18,439	-235.10%	22,068	-49.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,292	-6.70%	126,672	-1,615.10%	18,439	-41.55%