SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - SCAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96,495 | 100.00% | -33,300 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 64,861 | -67.22% | 40,112 | -120.46% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 4,853 | -5.03% | 62,081 | -186.43% |
6.01.01.02 | Provisão para Crédito de Liquidação Esperada | -632 | 0.65% | 930 | -2.79% |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 23,853 | -24.72% | 25,485 | -76.53% |
6.01.01.04 | Dividendos Prescritos | 104 | -0.11% | 17 | -0.05% |
6.01.01.05 | Reconhecimento Plano de Opções de Ações | 756 | -0.78% | 1,735 | -5.21% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 84,062 | -87.12% | 123,117 | -369.72% |
6.01.01.07 | Resultado na Alienação de Investimentos | -31,304 | 32.44% | -169,126 | 507.89% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 5,913 | -6.13% | -3,608 | 10.83% |
6.01.01.09 | Atualização de Provisão de Riscos Tributários | 0 | - | 40,093 | -120.40% |
6.01.01.10 | Perda de Contas a Receber | 883 | -0.92% | 0 | - |
6.01.01.11 | Impostos diferidos | 0 | - | -951 | 2.86% |
6.01.01.13 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -11,411 | 11.83% | -7,511 | 22.56% |
6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -28 | 0.03% | -30,728 | 92.28% |
6.01.01.15 | Atualização Financeira | -11,940 | 12.37% | -3,346 | 10.05% |
6.01.01.16 | Provisão para Contingência | 361 | -0.37% | 0 | - |
6.01.01.17 | Ajuste Referente a Receita Linear | -1,111 | 1.15% | 4,541 | -13.64% |
6.01.01.18 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 73 | -0.08% | 12,595 | -37.82% |
6.01.01.19 | Ganho de Processos Federais | 0 | - | -21,423 | 64.33% |
6.01.01.20 | Ajuste a Valor Presente | 429 | -0.44% | 6,211 | -18.65% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -161,356 | 167.22% | -73,412 | 220.46% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -3,225 | 3.34% | 3,324 | -9.98% |
6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 244 | -0.25% | 2,195 | -6.59% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -1,204 | 1.25% | -2,055 | 6.17% |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | -3,588 | 3.72% | -2,021 | 6.07% |
6.01.02.05 | Salários e Encargos Sociais | -18,628 | 19.30% | -4,033 | 12.11% |
6.01.02.06 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -21,898 | 22.69% | 23,973 | -71.99% |
6.01.02.08 | Outras Contas a Pagar | -4,489 | 4.65% | 9,615 | -28.87% |
6.01.02.11 | Imóveis Destinados a Venda | -1,071 | 1.11% | -1,006 | 3.02% |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -3,157 | 3.27% | 14,683 | -44.09% |
6.01.02.13 | Depositos Judiciais | -399 | 0.41% | -141 | 0.42% |
6.01.02.14 | Impostos Diferidos | -32 | 0.03% | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -29,840 | 30.92% | -18,389 | 55.22% |
6.01.02.16 | Pagamento de Encargos Financeiros | -74,069 | 76.76% | -95,796 | 287.68% |
6.01.02.18 | Pagamento Parcelas Refiz | 0 | - | -3,761 | 11.29% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 303,977 | -315.02% | 269,797 | -810.20% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | 140,463 | -145.57% | 60,473 | -181.60% |
6.02.02 | Aquisiçao de Bens de Propriedade de Investimento, Imobilizado e Intangível | -18,381 | 19.05% | -38,043 | 114.24% |
6.02.03 | Variações Venda de Participação | -1,244 | 1.29% | 0 | - |
6.02.04 | Partes Relacionadas | 5 | -0.01% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento pela Venda de Propriedades para Investimento | 187,814 | -194.64% | 252,540 | -758.38% |
6.02.07 | Dividendos Pagos a Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis | -4,680 | 4.85% | -5,173 | 15.53% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -294,225 | 304.91% | -145,983 | 438.39% |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Principal | -169,525 | 175.68% | -151,713 | 455.59% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 9,816 | -29.48% |
6.03.03 | Aquisição de Ações Próprias | -62 | 0.06% | 0 | - |
6.03.04 | Encargos por Antecipações de Ações | -5,142 | 5.33% | -3,173 | 9.53% |
6.03.05 | Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito) | -21,112 | 21.88% | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros s. Capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos Pagos a Não Controladores | -1,120 | 1.16% | -913 | 2.74% |
6.03.08 | Dividendos Pagos | -99,267 | 102.87% | 0 | - |
6.03.09 | Aporte de Capital de Não Controladores | 2,003 | -2.08% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86,743 | 89.89% | 90,514 | -271.81% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126,672 | -131.27% | 18,439 | -55.37% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39,929 | -41.38% | 108,953 | -327.19% |