SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - SEER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	190,391	100.00%	143,214	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	480,225	252.23%	406,813	284.06%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	32,060	16.84%	-31,274	-21.84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	167,885	88.18%	174,922	122.14%
6.01.01.03	Provisão para Contigências	-787	-0.41%	1,702	1.19%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de compromissos a pagar	3,239	1.70%	1,920	1.34%
6.01.01.05	Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa	132,193	69.43%	112,209	78.35%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais liquidas	146,025	76.70%	153,365	107.09%
6.01.01.07	Perda com baixa de ativos não circulantes	1,021	0.54%	-1,092	-0.76%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a receber	4,012	2.11%	125	0.09%
6.01.01.09	Participação nos lucros de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-3,300	-1.73%	-5,064	-3.54%
6.01.01.11	Baixa de compromissos a pagar	-2,167	-1.14%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de marcação a mercado	44	0.02%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-128,890	-67.70%	-90,225	-63.00%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-157,215	-82.57%	-160,591	-112.13%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-25,097	-13.18%	-1,827	-1.28%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	8,740	4.59%	-28,024	-19.57%
6.01.02.05	Fornecedores	2,131	1.12%	3,994	2.79%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	34,343	18.04%	27,563	19.25%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-2,434	-1.28%	-8,154	-5.69%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros passivos	12,313	6.47%	7,642	5.34%
6.01.02.10	Partes Relacionadas (Contas a Receber)	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - venda de carteira	12,829	6.74%	69,172	48.30%
6.01.02.12	Tributos a recolher - combinação de negócios	-14,500	-7.62%	0	-
6.01.03	Outros	-160,944	-84.53%	-173,374	-121.06%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pago	-2,852	-1.50%	-2,074	-1.45%
6.01.03.02	Juros pagos de emprestimos e debêntures	-90,088	-47.32%	-104,397	-72.90%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-59,551	-31.28%	-61,346	-42.84%
6.01.03.04	Juros pagos sobre aquisição de controladas	-8,453	-4.44%	-5,557	-3.88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72,268	-37.96%	-93,140	-65.04%
6.02.01	Adições ao Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-57,338	-30.12%	-35,235	-24.60%
6.02.03	Adições ao Intangivel	-39,440	-20.72%	-30,336	-21.18%
6.02.04	Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-432,687	-227.26%	-538,497	-376.01%
6.02.07	Resgates de títulos e valores mobiliários	514,308	270.13%	558,988	390.32%
6.02.08	Pagamento de aquisição de controladas	-57,111	-30.00%	-48,151	-33.62%
6.02.09	Caixa líquido gerado pela incorporação	0	-	91	0.06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-63,886	-33.56%	-91,520	-63.90%
6.03.01	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de emprestimos e financiamentos	-130,999	-68.81%	-40,780	-28.47%
6.03.03	Amortização de arrendamentos mercantis	-44,769	-23.51%	-52,204	-36.45%
6.03.04	Partes relacionadas	1,463	0.77%	1,464	1.02%
6.03.05	Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	-9,949	-5.23%	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	148,939	78.23%	0	-
6.03.08	Amortização de Debêntures	-28,571	-15.01%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	54,237	28.49%	-41,446	-28.94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	215,267	113.07%	180,764	126.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	269,504	141.55%	139,318	97.28%