SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - SEER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105,084	100.00%	115,369	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	333,559	317.42%	294,781	255.51%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	37,902	36.07%	3,597	3.12%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	112,817	107.36%	118,224	102.47%
6.01.01.03	Provisão para Contigências	195	0.19%	471	0.41%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de compromissos	2,606	2.48%	1,280	1.11%
6.01.01.05	Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa	87,143	82.93%	67,357	58.38%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais liquidas	96,259	91.60%	103,594	89.79%
6.01.01.07	Perda com baixa de ativos não circulantes	146	0.14%	-76	-0.07%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a receber	3,711	3.53%	4,081	3.54%
6.01.01.09	Participação nos lucros de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-3,300	-3.14%	-3,747	-3.25%
6.01.01.11	Baixa de compromissos a pagar	-2,167	-2.06%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de marcação a mercado	-1,753	-1.67%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-115,372	-109.79%	-72,445	-62.79%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-111,664	-106.26%	-154,379	-133.81%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-12,307	-11.71%	-2,127	-1.84%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-4,379	-4.17%	-7,114	-6.17%
6.01.02.05	Fornecedores	2,659	2.53%	-697	-0.60%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	25,838	24.59%	24,066	20.86%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-3,650	-3.47%	2,132	1.85%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros passivos	2,631	2.50%	4,502	3.90%
6.01.02.10	Partes Relacionadas (Contas a Receber)	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - venda de carteira	0	-	69,172	59.96%
6.01.02.12	Tributos a recolher - combinação de negócios	-14,500	-13.80%	-8,000	-6.93%
6.01.03	Outros	-113,103	-107.63%	-106,967	-92.72%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pago	-2,662	-2.53%	-2,074	-1.80%
6.01.03.02	Juros pagos de emprestimos e debêntures	-62,941	-59.90%	-58,966	-51.11%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-39,188	-37.29%	-40,473	-35.08%
6.01.03.04	Juros pagos sobre aquisição de controladas	-8,312	-7.91%	-5,454	-4.73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-34,117	-32.47%	-82,712	-71.69%
6.02.01	Adições ao Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-37,398	-35.59%	-22,009	-19.08%
6.02.03	Adições ao Intangivel	-21,995	-20.93%	-16,754	-14.52%
6.02.04	Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição	0	-	91	0.08%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-432,687	-411.75%	-379,836	-329.24%
6.02.07	Resgate de títulos e valores mobiliários	514,308	489.43%	383,243	332.19%
6.02.08	Pagamento de aquisição de controladas	-56,345	-53.62%	-47,447	-41.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29,617	28.18%	-64,090	-55.55%
6.03.01	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de emprestimos e financiamentos	-90,972	-86.57%	-27,202	-23.58%
6.03.03	Amortização de arrendamentos mercantis	-29,488	-28.06%	-37,864	-32.82%
6.03.04	Partes relacionadas	1,138	1.08%	976	0.85%
6.03.05	Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	148,939	141.73%	0	-
6.03.08	Amortização de Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Variação do Patrimônio Líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	100,584	95.72%	-31,433	-27.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	215,267	204.85%	180,764	156.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	315,851	300.57%	149,331	129.44%