SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - SEQL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,045	100.00%	-172,683	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-68,157	1,684.97%	-95,557	55.34%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-223,597	5,527.74%	-262,716	152.14%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	73,270	-1,811.37%	77,839	-45.08%
6.01.01.03	Valor justo dos instrumentos financeiros	-2,746	67.89%	9,727	-5.63%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-753	18.62%	3,295	-1.91%
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida	89,131	-2,203.49%	73,204	-42.39%
6.01.01.06	Plano de pagamento com base de ações	864	-21.36%	1,168	-0.68%
6.01.01.10	Ajuste de preço por aquisição de controlada	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganhos em negociações de impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho com venda de investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	-4,326	106.95%	1,926	-1.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	64,112	-1,584.97%	-77,126	44.66%
6.01.02.01	Contas a receber	43,272	-1,069.77%	-61,790	35.78%
6.01.02.02	Adiantamentos e Despesas antecipadas	-1,339	33.10%	-6,418	3.72%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-1,396	34.51%	10,763	-6.23%
6.01.02.04	Partes relacionadas	-2,996	74.07%	-135	0.08%
6.01.02.05	Depósito judicial	-5,022	124.15%	-1,451	0.84%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-2,445	60.44%	-82,941	48.03%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas e tributárias	36,273	-896.74%	47,711	-27.63%
6.01.02.10	Contas a pagar por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos operacionais	-2,235	55.25%	17,135	-9.92%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,005	1,063.16%	-31,797	18.41%
6.02.01	Acréscimo de imobilizado e intangível	-156	3.86%	-11,151	6.46%
6.02.02	Recebimento pela venda de investimento	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-2,892	1.67%
6.02.04	Contas a pagar por aquisição de empresas	-42,849	1,059.31%	-17,754	10.28%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	58,855	-1,455.01%	174,556	-101.08%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	267,479	-6,612.58%	237,641	-137.62%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures – principal	-176,612	4,366.18%	-84,368	48.86%
6.03.03	Amortização de arrendamentos – principal	-32,504	803.56%	-34,485	19.97%
6.03.04	Aplicação financeira restrita	0	-	43,598	-25.25%
6.03.05	Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão	492	-12.16%	100,169	-58.01%
6.03.07	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	-43,597	25.25%
6.03.08	Liquidação antecipada das debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	-8,423	4.88%
6.03.10	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-22,706	13.15%
6.03.11	Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia	0	-	-13,273	7.69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11,805	-291.84%	-29,924	17.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	30,045	-742.77%	119,350	-69.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41,850	-1,034.61%	89,426	-51.79%