T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - SHOW3

Year

Date

Consolidation

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Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-74,678	100.00%	-90,703	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-16,540	22.15%	40,763	-44.94%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do trimestre	-28,175	37.73%	30,224	-33.32%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	2,560	-3.43%	2,589	-2.85%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	0	-	9	-0.01%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-1,232	1.65%	-637	0.70%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	14,031	-18.79%	-7,397	8.16%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-9,176	12.29%	8,061	-8.89%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-6,203	8.31%	-26	0.03%
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	-146	0.20%	-338	0.37%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	11,801	-15.80%	8,278	-9.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-58,138	77.85%	-131,466	144.94%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-17,504	23.44%	-252,075	277.91%
6.01.02.02	Estoques	316	-0.42%	-1,710	1.89%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3,604	4.83%	-9,835	10.84%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-732	0.98%	-4,762	5.25%
6.01.02.05	Outras contas a receber	3,963	-5.31%	-147	0.16%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-215	0.29%	-353	0.39%
6.01.02.07	Custos antecipados	21,168	-28.35%	-71,275	78.58%
6.01.02.08	Fornecedores	-46,962	62.89%	209,108	-230.54%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	-2,043	2.74%	-2,016	2.22%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2,693	3.61%	-2,839	3.13%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-7,902	10.58%	5,881	-6.48%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-1,081	1.45%	-1,588	1.75%
6.01.02.13	Outras obrigações	-849	1.14%	145	-0.16%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,190	1.59%	-5,872	6.47%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,190	1.59%	-1,703	1.88%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	-4,169	4.60%
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	12,280	-16.44%	39,243	-43.27%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60,000	-80.34%	69,000	-76.07%
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	-3	0.00%	73	-0.08%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-20,000	22.05%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-7,747	8.54%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-45,211	60.54%	0	-
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento	-2,506	3.36%	-2,083	2.30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,309	-4.43%	4,328	-4.77%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-60,279	80.72%	-53,004	58.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146,200	-195.77%	180,011	-198.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	85,921	-115.06%	127,007	-140.03%