T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - SHOW3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-59,405	100.00%	82,760	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-24,105	40.58%	44,742	54.06%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do trimestre	-43,227	72.77%	33,943	41.01%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	4,007	-6.75%	3,860	4.66%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	-7	0.01%	-2,090	-2.53%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2,048	3.45%	848	1.02%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	11,365	-19.13%	-13,673	-16.52%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-7,856	13.22%	5,227	6.32%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	55	-0.09%	0	-
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-3,425	5.77%	0	-
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	1,114	-1.88%	2,379	2.87%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	15,917	-26.79%	14,248	17.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35,300	59.42%	38,018	45.94%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12,972	21.84%	-35,570	-42.98%
6.01.02.02	Estoques	532	-0.90%	-2,022	-2.44%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-4,716	7.94%	-12,426	-15.01%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	593	-1.00%	-16,084	-19.43%
6.01.02.05	Outras contas a receber	5,017	-8.45%	-207	-0.25%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-474	0.80%	-96	-0.12%
6.01.02.07	Custos antecipados	26,394	-44.43%	-130,730	-157.96%
6.01.02.08	Fornecedores	-43,297	72.88%	79,504	96.07%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	6,853	-11.54%	-1,244	-1.50%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2,594	4.37%	-1,834	-2.22%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-5,422	9.13%	160,145	193.51%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-4,236	7.13%	-1,588	-1.92%
6.01.02.13	Outras obrigações	-978	1.65%	170	0.21%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-
6.01.02.16	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,573	2.65%	-2,650	-3.20%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,573	2.65%	-2,650	-3.20%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10,962	-18.45%	-94,634	-114.35%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60,000	-101.00%	69,000	83.37%
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	-230	0.39%	106	0.13%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-80,000	-96.67%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-8,925	-10.78%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-43,744	73.64%	-69,471	-83.94%
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-1,467	2.47%	-1,346	-1.63%
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento	-3,597	6.06%	-3,998	-4.83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,841	-8.15%	3,997	4.83%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-45,175	76.05%	-10,527	-12.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146,200	-246.11%	180,011	217.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	101,025	-170.06%	169,484	204.79%