T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - SHOW3

Year

Date

Consolidation

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Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-49,884	100.00%	17,140	100.00%	13,851	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-16,942	33.96%	65,075	379.67%	35,813	258.56%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-68,241	136.80%	58,198	339.54%	-8,431	-60.87%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	5,559	-11.14%	4,894	28.55%	6,035	43.57%
6.01.01.05	Custo residual de ativo imobilizado baixado	10	-0.02%	-2,090	-12.19%	634	4.58%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2,324	4.66%	35	0.20%	1,274	9.20%
6.01.01.07	Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	24,154	-48.42%	-20,358	-118.77%	5,466	39.46%
6.01.01.08	Pagamentos baseados em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-8,456	16.95%	10,494	61.23%	19,384	139.95%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa	288	-0.58%	0	-	-586	-4.23%
6.01.01.11	Ganho com valor justo de instrumentos financeiros	-11,913	23.88%	767	4.47%	0	-
6.01.01.12	Ganho ou perda com investimentos	1,066	-2.14%	2,301	13.42%	-323	-2.33%
6.01.01.13	Perda por redução ao valor recuperavel do ágio	22,453	-45.01%	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito de economias hiperinflacionárias	20,462	-41.02%	10,834	63.21%	12,360	89.24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32,942	66.04%	-47,935	-279.67%	-21,962	-158.56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	22,765	-45.64%	3,641	21.24%	-27,740	-200.27%
6.01.02.02	Estoques	575	-1.15%	-425	-2.48%	-1,117	-8.06%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7,186	14.41%	-11,249	-65.63%	-25,113	-181.31%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	2,110	-4.23%	-2,164	-12.63%	913	6.59%
6.01.02.05	Outras contas a receber	5,218	-10.46%	-9,907	-57.80%	3,237	23.37%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-659	1.32%	1,478	8.62%	-3,002	-21.67%
6.01.02.07	Custos antecipados	22,238	-44.58%	-10,582	-61.74%	7,391	53.36%
6.01.02.08	Fornecedores	-73,384	147.11%	107,238	625.66%	25,530	184.32%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	8,473	-16.99%	5,551	32.39%	6,250	45.12%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	-2,200	4.41%	-1,077	-6.28%	5,217	37.67%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-5,071	10.17%	-122,506	-714.74%	-11,963	-86.37%
6.01.02.12	Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas	-4,756	9.53%	-8,027	-46.83%	-1,492	-10.77%
6.01.02.13	Outras obrigações	-1,065	2.13%	94	0.55%	-73	-0.53%
6.01.02.14	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de passivos de arrendamento - juros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,225	4.46%	-3,138	-18.31%	-2,388	-17.24%
6.02.01	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-2,225	4.46%	-3,138	-18.31%	-2,388	-17.24%
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Venda de investimento na controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	15,574	-31.22%	-55,684	-324.88%	-59,739	-431.30%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	60,000	-120.28%	109,000	635.94%	0	-
6.03.02	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	5,701	-11.43%	171	1.00%	150	1.08%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	-240	0.48%	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	0	-	-80,000	-466.74%	-40,000	-288.79%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	0	-	-8,925	-52.07%	-16,090	-116.16%
6.03.08	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-43,744	87.69%	-69,471	-405.32%	0	-
6.03.09	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-1,467	2.94%	-1,346	-7.85%	0	-
6.03.11	Pagamento de passivos de arrendamento - principal	-4,676	9.37%	-5,113	-29.83%	-3,799	-27.43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,248	-4.51%	7,871	45.92%	10,877	78.53%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-34,287	68.73%	-33,811	-197.26%	-37,399	-270.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	146,200	-293.08%	180,011	1,050.24%	217,410	1,569.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	111,913	-224.35%	146,200	852.98%	180,011	1,299.62%