SCHULZ S.A. (SHUL3) Cash Flows

Update 08/20/2024

Cash Flow Statement - SHUL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	199,200	100.00%	200,672	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	256,787	128.91%	179,598	89.50%
6.01.01.01	Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL	130,911	65.72%	138,368	68.95%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	34,343	17.24%	30,309	15.10%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-4,067	-2.04%	-1,865	-0.93%
6.01.01.04	Despesa (Receita) Variação Cambial	59,303	29.77%	-18,884	-9.41%
6.01.01.05	Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis	2,159	1.08%	2,946	1.47%
6.01.01.06	Juros s/ Empréstimos	22,832	11.46%	32,112	16.00%
6.01.01.07	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	0	-	-12	-0.01%
6.01.01.08	Variação Cambial Investimento	-7,725	-3.88%	4,429	2.21%
6.01.01.09	Ajuste de Conversão	15,450	7.76%	-8,858	-4.41%
6.01.01.10	Juros s/ Capital Próprio/Dividendos	-10	-0.01%	-12	-0.01%
6.01.01.11	Adoção Inicial CPS`s 06, 47 e 48	0	-	0	-
6.01.01.12	Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada	-1,814	-0.91%	1,065	0.53%
6.01.01.13	Valor Justo Propriedade para Investimento	5,405	2.71%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57,587	-28.91%	21,074	10.50%
6.01.02.01	Acréscimo/Decr. Contas a Receber	-88,690	-44.52%	24,444	12.18%
6.01.02.02	Acréscimo/Decr. Adiantamentos	3,632	1.82%	4,766	2.38%
6.01.02.03	Acréscimo/Decr. Estoques	-8,965	-4.50%	19,635	9.78%
6.01.02.04	Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar	-654	-0.33%	45,502	22.67%
6.01.02.05	Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas	-1,848	-0.93%	-3,160	-1.57%
6.01.02.06	Acréscimo/Decr. Outros Ativos	3,462	1.74%	-766	-0.38%
6.01.02.07	Acréscimo/Decr. Fornecedores	14,006	7.03%	-43,232	-21.54%
6.01.02.08	Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias	15,035	7.55%	-6,498	-3.24%
6.01.02.09	Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais	13,508	6.78%	7,876	3.92%
6.01.02.10	Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas	12,138	6.09%	4,351	2.17%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos (-)	-25,750	-12.93%	-36,624	-18.25%
6.01.02.12	Direito de Uso - CPC 06	-304	-0.15%	0	-
6.01.02.13	Partes Relacionadas	6,023	3.02%	4,780	2.38%
6.01.02.14	Operação de Hedge	820	0.41%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29,719	-14.92%	-48,303	-24.07%
6.02.01	Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis	452	0.23%	29	0.01%
6.02.02	Valor Venda de Investimento	5,900	2.96%	0	-
6.02.03	Aquisições de Imobilizados/Intangíveis	-31,089	-15.61%	-49,228	-24.53%
6.02.04	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	10	0.01%	12	0.01%
6.02.07	Baixa / Aquisição de Investimentos	-5,511	-2.77%	0	-
6.02.08	Subvenção de Investimento	519	0.26%	884	0.44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-42,720	-21.45%	-153,848	-76.67%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	147,190	73.89%	49,388	24.61%
6.03.02	Pgtos de Empréstimos e Financiamentos	-111,728	-56.09%	-162,076	-80.77%
6.03.03	Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos	-78,177	-39.25%	-20,279	-10.11%
6.03.04	Dividendos Pagos	-5	0.00%	-20,895	-10.41%
6.03.05	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	0	-	10	0.00%
6.03.06	Ações em Tesouraria Alienação	0	-	4	0.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	126,761	63.64%	-1,479	-0.74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838,176	420.77%	653,263	325.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	964,937	484.41%	651,784	324.80%