SCHULZ S.A. (SHUL4) Cash Flows
Update 08/20/2024Cash Flow Statement - SHUL4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199,200 | 100.00% | 200,672 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256,787 | 128.91% | 179,598 | 89.50% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL | 130,911 | 65.72% | 138,368 | 68.95% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 34,343 | 17.24% | 30,309 | 15.10% |
6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -4,067 | -2.04% | -1,865 | -0.93% |
6.01.01.04 | Despesa (Receita) Variação Cambial | 59,303 | 29.77% | -18,884 | -9.41% |
6.01.01.05 | Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis | 2,159 | 1.08% | 2,946 | 1.47% |
6.01.01.06 | Juros s/ Empréstimos | 22,832 | 11.46% | 32,112 | 16.00% |
6.01.01.07 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | -12 | -0.01% |
6.01.01.08 | Variação Cambial Investimento | -7,725 | -3.88% | 4,429 | 2.21% |
6.01.01.09 | Ajuste de Conversão | 15,450 | 7.76% | -8,858 | -4.41% |
6.01.01.10 | Juros s/ Capital Próprio/Dividendos | -10 | -0.01% | -12 | -0.01% |
6.01.01.11 | Adoção Inicial CPS`s 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada | -1,814 | -0.91% | 1,065 | 0.53% |
6.01.01.13 | Valor Justo Propriedade para Investimento | 5,405 | 2.71% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -57,587 | -28.91% | 21,074 | 10.50% |
6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | -88,690 | -44.52% | 24,444 | 12.18% |
6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | 3,632 | 1.82% | 4,766 | 2.38% |
6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | -8,965 | -4.50% | 19,635 | 9.78% |
6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | -654 | -0.33% | 45,502 | 22.67% |
6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | -1,848 | -0.93% | -3,160 | -1.57% |
6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | 3,462 | 1.74% | -766 | -0.38% |
6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | 14,006 | 7.03% | -43,232 | -21.54% |
6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | 15,035 | 7.55% | -6,498 | -3.24% |
6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | 13,508 | 6.78% | 7,876 | 3.92% |
6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 12,138 | 6.09% | 4,351 | 2.17% |
6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos (-) | -25,750 | -12.93% | -36,624 | -18.25% |
6.01.02.12 | Direito de Uso - CPC 06 | -304 | -0.15% | 0 | - |
6.01.02.13 | Partes Relacionadas | 6,023 | 3.02% | 4,780 | 2.38% |
6.01.02.14 | Operação de Hedge | 820 | 0.41% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29,719 | -14.92% | -48,303 | -24.07% |
6.02.01 | Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis | 452 | 0.23% | 29 | 0.01% |
6.02.02 | Valor Venda de Investimento | 5,900 | 2.96% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições de Imobilizados/Intangíveis | -31,089 | -15.61% | -49,228 | -24.53% |
6.02.04 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 10 | 0.01% | 12 | 0.01% |
6.02.07 | Baixa / Aquisição de Investimentos | -5,511 | -2.77% | 0 | - |
6.02.08 | Subvenção de Investimento | 519 | 0.26% | 884 | 0.44% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42,720 | -21.45% | -153,848 | -76.67% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 147,190 | 73.89% | 49,388 | 24.61% |
6.03.02 | Pgtos de Empréstimos e Financiamentos | -111,728 | -56.09% | -162,076 | -80.77% |
6.03.03 | Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos | -78,177 | -39.25% | -20,279 | -10.11% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | -5 | 0.00% | -20,895 | -10.41% |
6.03.05 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 0 | - | 10 | 0.00% |
6.03.06 | Ações em Tesouraria Alienação | 0 | - | 4 | 0.00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 126,761 | 63.64% | -1,479 | -0.74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838,176 | 420.77% | 653,263 | 325.54% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 964,937 | 484.41% | 651,784 | 324.80% |