SIMPAR S.A. (SIMH3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - SIMH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,350,164	100.00%	2,240,235	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,669,372	-411.43%	8,122,908	362.59%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas	339,414	-14.44%	113,426	5.06%
6.01.01.02	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas	886	-0.04%	-2,220	-0.10%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)	1,858,994	-79.10%	1,326,146	59.20%
6.01.01.06	Custo de venda de ativos desmobilizados	3,533,910	-150.37%	2,630,830	117.44%
6.01.01.07	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos	206,198	-8.77%	839,392	37.47%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	-5,192	-0.23%
6.01.01.09	Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-593,552	25.26%	1,312,064	58.57%
6.01.01.10	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	1,151,449	-48.99%	-361,073	-16.12%
6.01.01.11	Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras	2,680,181	-114.04%	2,269,535	101.31%
6.01.01.12	Atualização a valor presente de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e despesas financeiras sobre outros passivos	491,892	-20.93%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12,019,536	511.43%	-5,882,673	-262.59%
6.01.02.01	Contas a receber	-844,578	35.94%	-1,035,891	-46.24%
6.01.02.02	Estoques	41,070	-1.75%	-275,614	-12.30%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	320,584	-13.64%	-172,283	-7.69%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	-176,088	7.49%	17,255	0.77%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-265,964	11.32%	-222,134	-9.92%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-109,622	4.66%	-122,475	-5.47%
6.01.02.07	Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras	-2,479,252	105.49%	-2,443,867	-109.09%
6.01.02.08	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-8,468,889	360.35%	-6,491,819	-289.78%
6.01.02.09	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-36,797	1.57%	4,864,155	217.13%
6.01.02.10	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	0	-	0	-
6.01.03.04	Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.05	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.03.06	Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-855,754	36.41%	-759,350	-33.90%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado	-73,676	3.13%	-201,536	-9.00%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-782,078	33.28%	-427,208	-19.07%
6.02.04	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido por incorporação de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de cessão de credito de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ações a termo	0	-	-130,606	-5.83%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,987,240	-169.66%	-1,612,403	-71.97%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	-1,309	0.06%	-12,903	-0.58%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-155,084	6.60%	-341,875	-15.26%
6.03.04	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	7,903,238	-336.28%	4,083,580	182.28%
6.03.06	Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras	-3,622,926	154.16%	-4,593,438	-205.04%
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	-356,819	15.18%	-911,177	-40.67%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	-235,098	-10.49%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.10	Oferta primária e secundária de ações de controlada	0	-	0	-
6.03.11	Custos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-
6.03.13	Partes relacionadas, líquido	0	-	0	-
6.03.14	Novas cessões de direitos creditórios	1,340,725	-57.05%	863,697	38.55%
6.03.15	Repasse de cessão de direitos creditórios	-1,224,869	52.12%	-465,189	-20.77%
6.03.16	Pagamento de derivativos contratados	0	-	0	-
6.03.17	Transação compra ações termo síntetico	104,284	-4.44%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	781,322	-33.25%	-131,518	-5.87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,345,475	-57.25%	1,718,025	76.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,126,797	-90.50%	1,586,507	70.82%