SIMPAR S.A. (SIMH3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - SIMH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,259,971	100.00%	1,219,890	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15,457,858	-362.86%	11,557,314	947.41%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas	506,957	-11.90%	-79,372	-6.51%
6.01.01.02	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas	-2,426	0.06%	-2,924	-0.24%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)	2,914,121	-68.41%	2,210,693	181.22%
6.01.01.06	Custo de venda de ativos desmobilizados	5,652,675	-132.69%	4,104,310	336.45%
6.01.01.07	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos	685,339	-16.09%	511,880	41.96%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	347	0.03%
6.01.01.09	Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-177,416	4.16%	1,545,973	126.73%
6.01.01.10	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	1,034,465	-24.28%	-312,427	-25.61%
6.01.01.11	Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras	4,085,286	-95.90%	3,016,063	247.24%
6.01.01.12	Atualização a valor presente de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e despesas financeiras sobre outros passivos	758,857	-17.81%	562,771	46.13%
6.01.01.16	Variação cambial dos empréstimos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-19,717,829	462.86%	-10,337,424	-847.41%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,562,542	36.68%	-1,168,845	-95.82%
6.01.02.02	Estoques	-355,877	8.35%	-773,695	-63.42%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	448,895	-10.54%	-167,181	-13.70%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	-139,658	3.28%	205,886	16.88%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	79,529	-1.87%	213,108	17.47%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-143,584	3.37%	-187,647	-15.38%
6.01.02.07	Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras	-3,936,015	92.40%	-3,791,175	-310.78%
6.01.02.08	Juros pagos sobre compras de ações a termo	-42,031	0.99%	0	-
6.01.02.09	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-11,831,202	277.73%	-9,095,136	-745.57%
6.01.02.10	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-2,235,344	52.47%	4,427,261	362.92%
6.01.02.11	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	0	-	0	-
6.01.03.04	Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.05	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.03.06	Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,154,800	27.11%	-1,021,973	-83.78%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado	-70,834	1.66%	-241,229	-19.77%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-1,083,966	25.45%	-650,138	-53.29%
6.02.04	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido por incorporação de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de cessão de credito de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ações a termo	0	-	-130,606	-10.71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,959,309	-139.89%	-279,659	-22.92%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	-51,319	1.20%	-18,671	-1.53%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-137,768	3.23%	-363,281	-29.78%
6.03.04	Pagamento cessão de direitos creditórios	-1,909,015	44.81%	-1,269,609	-104.08%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	14,266,546	-334.90%	6,817,746	558.88%
6.03.06	Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras	-6,794,747	159.50%	-5,789,773	-474.61%
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-112,087	2.63%	-257,782	-21.13%
6.03.08	Oferta primária e secundária de ações de controlada	0	-	1,279,957	104.92%
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	1,509,097	-35.43%	1,071,965	87.87%
6.03.10	Repasse de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de derivativos contratados	-811,398	19.05%	-1,750,211	-143.47%
6.03.12	Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-
6.03.13	Partes relacionadas, líquido	0	-	0	-
6.03.14	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.15	Repasse de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de derivativos contratados	0	-	0	-
6.03.17	Transação compra ações termo síntetico	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	544,538	-12.78%	-81,742	-6.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,345,475	-31.58%	1,718,025	140.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,890,013	-44.37%	1,636,283	134.13%