SIMPAR S.A. (SIMH3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - SIMH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,560,134	100.00%	-1,380,342	100.00%	-6,842,547	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19,598,773	-550.51%	14,883,153	-1,078.22%	12,021,048	-175.68%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas	411,420	-11.56%	-1,029,055	74.55%	987,385	-14.43%
6.01.01.02	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas	-8,069	0.23%	-5,327	0.39%	-2,810	0.04%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impai	4,010,493	-112.65%	3,481,049	-252.19%	1,895,775	-27.71%
6.01.01.06	Custo de venda de ativos desmobilizados	7,186,744	-201.87%	5,366,708	-388.80%	4,166,192	-60.89%
6.01.01.07	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos	493,357	-13.86%	912,093	-66.08%	334,987	-4.90%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-1,183,294	33.24%	1,951,027	-141.34%	1,547,875	-22.62%
6.01.01.10	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	2,244,280	-63.04%	-442,794	32.08%	-695,607	10.17%
6.01.01.11	Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras	5,663,964	-159.09%	4,169,389	-302.05%	3,787,251	-55.35%
6.01.01.12	Atualização a valor presente de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios	-3,995	0.11%	-259,194	18.78%	0	-
6.01.01.15	Juros e despesas financeiras sobre outros passivos	783,873	-22.02%	739,257	-53.56%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-23,158,907	650.51%	-16,263,495	1,178.22%	-18,863,595	275.68%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,181,172	33.18%	-928,600	67.27%	-1,177,103	17.20%
6.01.02.02	Estoques	-283,152	7.95%	-1,070,770	77.57%	-715,865	10.46%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	1,007,954	-28.31%	-100,977	7.32%	225,630	-3.30%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	9,435	-0.27%	186,006	-13.48%	283,326	-4.14%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-692,983	19.47%	-404,471	29.30%	-517,258	7.56%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-288,101	8.09%	-481,917	34.91%	-464,810	6.79%
6.01.02.07	Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras	-5,348,257	150.23%	-4,553,899	329.91%	-3,126,045	45.69%
6.01.02.08	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-14,859,243	417.38%	-10,477,540	759.05%	-15,080,412	220.39%
6.01.02.09	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-1,475,465	41.44%	1,568,673	-113.64%	1,708,942	-24.98%
6.01.02.10	Juros pagos sobre compras de ações a termo	-47,923	1.35%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,528,622	42.94%	-1,394,047	100.99%	-1,795,036	26.23%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-275,132	19.93%	-1,134,177	16.58%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-1,482,994	41.66%	-988,309	71.60%	-660,859	9.66%
6.02.04	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido por incorporação de empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de empresas, líquido de caixa	-47,628	1.34%	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	2,000	-0.06%	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ações a termo	0	-	-130,606	9.46%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5,647,131	-158.62%	2,401,839	-174.00%	9,326,225	-136.30%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	-99,687	2.80%	-37,587	2.72%	-17,721	0.26%
6.03.02	Aumento de capital	12,674	-0.36%	0	-	7,126	-0.10%
6.03.03	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-226,481	6.36%	-225,227	16.32%	127,129	-1.86%
6.03.04	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	15,563,309	-437.16%	9,909,483	-717.90%	9,850,734	-143.96%
6.03.06	Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras	-7,702,758	216.36%	-6,872,956	497.92%	-1,625,750	23.76%
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	-1,040,547	29.23%	-2,068,638	149.86%	-1,230,803	17.99%
6.03.08	Dividendos pagos	-157,178	4.41%	-481,563	34.89%	-415,184	6.07%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Oferta primária e secundária de ações de controlada	0	-	1,279,957	-92.73%	623,842	-9.12%
6.03.11	Custos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Partes relacionadas, líquido	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Novas cessões de direitos creditórios	2,198,321	-61.75%	1,478,762	-107.13%	0	-
6.03.15	Repasse de cessão de direitos creditórios	-2,923,160	82.11%	-1,637,341	118.62%	2,006,852	-29.33%
6.03.16	Pagamento de derivativos contratados	0	-	0	-	0	-
6.03.17	Transação compra ações termo síntetico	22,638	-0.64%	1,056,949	-76.57%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	558,375	-15.68%	-372,550	26.99%	688,642	-10.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,345,475	-37.79%	1,718,025	-124.46%	1,029,383	-15.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,903,850	-53.48%	1,345,475	-97.47%	1,718,025	-25.11%