SLC AGRICOLA S.A. (SLCE3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - SLCE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	595,225	100.00%	925,043	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,606,466	269.89%	2,103,785	227.43%
6.01.01.01	Lucro Liquido antes dos Impostos	620,783	104.29%	1,520,950	164.42%
6.01.01.02	Depreciação e amortização - no resultado	204,572	34.37%	157,558	17.03%
6.01.01.03	Outras transações - imobilizado	94,880	15.94%	61,888	6.69%
6.01.01.04	Juros, variação cambial e atualização monetária	503,902	84.66%	307,140	33.20%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	3,021	0.51%	14,081	1.52%
6.01.01.06	Variação do valor justos dos ativos biológicos	35,325	5.93%	-512,488	-55.40%
6.01.01.07	Provisão programa de participação dos resultados e contingências trabalhistas	50,441	8.47%	85,059	9.20%
6.01.01.08	Vaiação do valor realizável líquido dos produtos agrícolas	-367,702	-61.78%	95,644	10.34%
6.01.01.09	Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos	220,050	36.97%	179,395	19.39%
6.01.01.10	Depreciação de Direito de Uso	211,750	35.57%	211,210	22.83%
6.01.01.11	Outros ajustes	16,392	2.75%	5,570	0.60%
6.01.01.12	Valor justo propriedades para investimento	-16,430	-2.76%	-59,135	-6.39%
6.01.01.13	Provisão para perda de impostos a recuperar	11,539	1.94%	2,045	0.22%
6.01.01.14	Provisão para perdas esperadas	408	0.07%	14,389	1.56%
6.01.01.15	Realização do ajuste a valor presente - títulos a pagar	17,527	2.94%	20,479	2.21%
6.01.01.16	Equivalência Patrimonial	8	0.00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,011,241	-169.89%	-1,178,742	-127.43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-35,220	-5.92%	17,414	1.88%
6.01.02.02	Estoques e ativos biológicos	202,683	34.05%	-19,651	-2.12%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-146,348	-24.59%	-33,474	-3.62%
6.01.02.04	Aplicações financeiras	-437	-0.07%	-323	-0.03%
6.01.02.05	Outras contas a receber	-121,226	-20.37%	-80,904	-8.75%
6.01.02.06	Fornecedores	-480,294	-80.69%	-989,038	-106.92%
6.01.02.07	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-
6.01.02.08	Obrigações fiscais e sociais	1,675	0.28%	-156,269	-16.89%
6.01.02.09	Obrigações com partes relacionadas	21,260	3.57%	-2,107	-0.23%
6.01.02.10	Operações com derivativos	-219,793	-36.93%	283,357	30.63%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	201,624	33.87%	301,513	32.59%
6.01.02.12	Arrendamentos Operacionais a Pagar	-16,762	-2.82%	-13,012	-1.41%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-57,097	-9.59%	-1,903	-0.21%
6.01.02.14	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento a Fornecedores	-22,079	-3.71%	3,162	0.34%
6.01.02.16	Juros sobre empréstimos pagos	-208,453	-35.02%	-250,652	-27.10%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	-127,842	-21.48%	-233,036	-25.19%
6.01.02.18	Títulos a pagar	-2,932	-0.49%	-3,819	-0.41%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-739,227	-124.19%	-652,940	-70.58%
6.02.01	Em imobilizado	-712,828	-119.76%	-466,239	-50.40%
6.02.02	Em intangível	-6,607	-1.11%	-10,053	-1.09%
6.02.03	Recebimento pela venda de terras	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de Devolução de Terras	0	-	3,352	0.36%
6.02.05	Aquisição de Investimento em Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Outros Investimentos	-17,692	-2.97%	0	-
6.02.07	Compra de Terras	0	-	-180,000	-19.46%
6.02.08	Integralização de Capital	-2,100	-0.35%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	261,379	43.91%	154,934	16.75%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	2,129,043	357.69%	2,815,155	304.33%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos pagos	-923,137	-155.09%	-1,236,253	-133.64%
6.03.03	Venda ou recompra de Ações	-7,219	-1.21%	-182,984	-19.78%
6.03.04	Arrendamentos Pagos	-447,688	-75.21%	-520,655	-56.28%
6.03.05	Pagamento de dividendos e Juros Sobre Capital Próprio	-423,837	-71.21%	-628,934	-67.99%
6.03.06	Derivativos Pagos/ Recebidos	-66,683	-11.20%	-91,395	-9.88%
6.03.07	Cessão de Crédito	0	-	0	-
6.03.08	Integralização de Capital	900	0.15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	117,377	19.72%	427,037	46.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,613,703	271.11%	1,235,775	133.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,731,080	290.83%	1,662,812	179.76%