SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - SMFT3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 605,334 | 100.00% | 649,529 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,300,502 | 214.84% | 1,023,323 | 157.55% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL | 227,963 | 37.66% | 399,799 | 61.55% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 674,897 | 111.49% | 556,125 | 85.62% |
6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 11 | 0.00% | -31 | 0.00% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1,616 | 0.27% | -3,172 | -0.49% |
6.01.01.05 | Baixa de Intangível e Imobilizado | 14,959 | 2.47% | 25,956 | 4.00% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas | 1,031 | 0.17% | 6,202 | 0.95% |
6.01.01.07 | Juros Provisionados sobre Empréstimos e Financ. | 288,656 | 47.69% | 238,486 | 36.72% |
6.01.01.08 | Juros sobre Mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros Juros Provisionados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros Prov. sobre o contas a pagar a acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | 10,664 | 1.76% | 4,934 | 0.76% |
6.01.01.13 | Resultado por instrumentos financeiros derivativos | -118 | -0.02% | -6,828 | -1.05% |
6.01.01.14 | Outros | -7,407 | -1.22% | -16,631 | -2.56% |
6.01.01.15 | Receitas Diferidas | 15,584 | 2.57% | 230 | 0.04% |
6.01.01.16 | Juros sobre arrendamentos | 197,830 | 32.68% | 162,155 | 24.97% |
6.01.01.17 | Rendimento de aplicações financeiras | -121,313 | -20.04% | -162,999 | -25.09% |
6.01.01.18 | Descontos obtidos em arrendamentos | -3,871 | -0.64% | -4,304 | -0.66% |
6.01.01.19 | Remensuração de participação anteriormente detida | 0 | - | -176,599 | -27.19% |
6.01.01.20 | Variação cambial e outros resultados financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -200,453 | -33.11% | 23,644 | 3.64% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -109,489 | -18.09% | -38,188 | -5.88% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -1,912 | -0.32% | 7,611 | 1.17% |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -82,934 | -13.70% | -84,073 | -12.94% |
6.01.02.05 | Partes Relacionadas | -20,198 | -3.34% | 8,688 | 1.34% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -19,608 | -3.24% | 62,579 | 9.63% |
6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições Sociais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recolher | 5,690 | 0.94% | 36,051 | 5.55% |
6.01.02.10 | Passivo por arrendamento variável e outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos | 27,998 | 4.63% | 30,976 | 4.77% |
6.01.02.12 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Pagamento de Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -494,715 | -81.73% | -397,438 | -61.19% |
6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures | -243,584 | -40.24% | -219,537 | -33.80% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -54,893 | -9.07% | -17,461 | -2.69% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento financeiro | -196,238 | -32.42% | -160,440 | -24.70% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -808,891 | -133.63% | -218,426 | -33.63% |
6.02.01 | Adições do ativo imobilizado e arrendamento | -712,644 | -117.73% | -480,720 | -74.01% |
6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -12,108 | -2.00% | -5,538 | -0.85% |
6.02.03 | Aumento de Capital em Controladas | -913 | -0.15% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras em caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de controlada em conjunto e não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em controlada e controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adição de Caixa por Incorporações e Aquisições | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Mútuos de Terceiros | -28,164 | -4.65% | -4,604 | -0.71% |
6.02.11 | Aplicações Financeiras em Caixa Restrito | 215,480 | 35.60% | 339,167 | 52.22% |
6.02.12 | Aquisição de grupo de ativos, líquido do caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Aquisição de participação de não controladores | -270,542 | -44.69% | -85,911 | -13.23% |
6.02.14 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.16 | Dividendos pagos à participação não controladora | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Pagamento de contraprestação contingente | 0 | - | -521 | -0.08% |
6.02.18 | Recebimento por venda de imobilizado | 0 | - | 19,701 | 3.03% |
6.02.19 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 486,970 | 80.45% | -486,193 | -74.85% |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | -1,507,866 | -249.10% | -306,535 | -47.19% |
6.03.02 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 2,275,848 | 375.97% | 74,176 | 11.42% |
6.03.04 | Pagamento da Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | JCP pago a investidores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento Referente a Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos a controladores | -2,571 | -0.42% | -1,867 | -0.29% |
6.03.10 | Aumento de Capital não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Aumento de capital - controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Mútuos com Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de arrendamentos | -280,995 | -46.42% | -242,129 | -37.28% |
6.03.17 | Recompra de ações, líquida de recebimentos pela opção de ações exercidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.18 | Pagamento (recebimento) de operações com derivativos financeiros | 2,554 | 0.42% | 0 | - |
6.03.19 | Outros valores pagos à participação não controladora | 0 | - | -9,838 | -1.51% |
6.03.20 | Aumento de capital, líquido dos custos da transação | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 47,908 | 7.91% | 8,265 | 1.27% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 331,321 | 54.73% | -46,825 | -7.21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,103,433 | 182.28% | 1,251,418 | 192.67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,434,754 | 237.02% | 1,204,593 | 185.46% |