SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - SMTO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	365,321	100.00%	470,245	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	814,832	223.05%	671,507	142.80%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	106,320	29.10%	220,268	46.84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	209,896	57.46%	191,150	40.65%
6.01.01.03	Ativos biológicos colhidos	238,097	65.17%	226,149	48.09%
6.01.01.04	Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s	-21,629	-5.92%	-145,136	-30.86%
6.01.01.05	Provisão para perdas na realização dos estoques	2,000	0.55%	0	-
6.01.01.06	Amortização de contratos de energia	0	-	2,834	0.60%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-1,868	-0.51%	-1,789	-0.38%
6.01.01.08	Resultado de investimento e imobilizado baixados	-2,288	-0.63%	-1,616	-0.34%
6.01.01.09	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	125,879	34.46%	127,954	27.21%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	85,534	23.41%	-77,766	-16.54%
6.01.01.11	Constituição de provisão para contingências, líquidas	11,639	3.19%	9,883	2.10%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	-70,835	-19.39%	-596	-0.13%
6.01.01.13	Tributos com exigibilidade suspensa	40,383	11.05%	31,185	6.63%
6.01.01.14	Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa	-15	0.00%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente e outros	91,719	25.11%	88,987	18.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-278,957	-76.36%	10,716	2.28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	74,366	20.36%	-58,009	-12.34%
6.01.02.02	Estoques	-337,567	-92.40%	-302,594	-64.35%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	5,787	1.58%	-11,855	-2.52%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	-7,073	-1.94%	346	0.07%
6.01.02.05	Outros ativos	-412,458	-112.90%	-32,661	-6.95%
6.01.02.06	Fornecedores	327,345	89.60%	303,007	64.44%
6.01.02.07	Salários e contribuições sociais	57,255	15.67%	72,025	15.32%
6.01.02.08	Tributos a recolher	142	0.04%	4,555	0.97%
6.01.02.09	Obrigações com a Copersucar	-3,599	-0.99%	-467	-0.10%
6.01.02.10	Provisão para contingências - liquidações	-12,202	-3.34%	-13,276	-2.82%
6.01.02.11	Outros passivos	29,047	7.95%	49,645	10.56%
6.01.03	Outros	-170,554	-46.69%	-211,978	-45.08%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-165,136	-45.20%	-208,379	-44.31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,418	-1.48%	-3,599	-0.77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-784,599	-214.77%	146,724	31.20%
6.02.01	Recebimento de recursos de investimentos	0	-	257	0.05%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-246,515	-67.48%	-141,372	-30.06%
6.02.03	Adições ao plantio e tratos (ativo)	-331,508	-90.74%	-309,736	-65.87%
6.02.04	Aplicações Financeiras	-210,655	-57.66%	594,571	126.44%
6.02.05	Recebimento de recursos pela venda de imobilizado	4,079	1.12%	3,004	0.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	403,620	110.48%	-791,211	-168.26%
6.03.01	Pagamento de arrendamento e parceria agrícola	-266,514	-72.95%	-155,192	-33.00%
6.03.02	Captação de financiamentos - terceiros	1,063,982	291.25%	0	-
6.03.03	Amortização de financiamentos - terceiros	-112,848	-30.89%	-636,019	-135.25%
6.03.04	Recompra de ações	-283,130	-77.50%	0	-
6.03.05	Outros recebimentos	2,130	0.58%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	16,539	4.53%	-13,151	-2.80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	881	0.24%	-187,393	-39.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	204,560	55.99%	273,408	58.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	205,441	56.24%	86,015	18.29%