SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - SMTO3
| Account | Description (in Portuguese only) | 04/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 04/01/2023 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 684,868 | 100.00% | 596,629 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,896,323 | 276.89% | 2,166,563 | 363.13% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 293,769 | 42.89% | 638,362 | 106.99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 443,261 | 64.72% | 378,770 | 63.49% |
| 6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 533,240 | 77.86% | 453,773 | 76.06% |
| 6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | 94,698 | 13.83% | -157,021 | -26.32% |
| 6.01.01.05 | Amortização de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Amortização de contratos de energia | 0 | - | 7,218 | 1.21% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -4,474 | -0.65% | -3,910 | -0.66% |
| 6.01.01.08 | Resultado apurado em compra vantajosa/Remensuração de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ganho de capital em investimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -2,362 | -0.34% | -2,519 | -0.42% |
| 6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 170,616 | 24.91% | 172,983 | 28.99% |
| 6.01.01.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 119,990 | 17.52% | -15,244 | -2.56% |
| 6.01.01.13 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 20,449 | 2.99% | 19,154 | 3.21% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | -12,897 | -1.88% | 156,875 | 26.29% |
| 6.01.01.15 | Reversão provisão para perdas na realização dos estoques | -2,814 | -0.41% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos com exigibilidade suspensa | 82,075 | 11.98% | 340,777 | 57.12% |
| 6.01.01.17 | Resultado de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | -14 | 0.00% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente e outros | 160,786 | 23.48% | 177,345 | 29.72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -920,074 | -134.34% | -1,282,677 | -214.99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 106,327 | 15.53% | -102,215 | -17.13% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -808,848 | -118.10% | -910,331 | -152.58% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4,805 | 0.70% | 17,507 | 2.93% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -123,720 | -18.06% | -38,364 | -6.43% |
| 6.01.02.05 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -410,636 | -59.96% | -346,943 | -58.15% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 246,831 | 36.04% | 181,310 | 30.39% |
| 6.01.02.09 | Salários e contribuições sociais | 18,862 | 2.75% | 59,349 | 9.95% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -24,182 | -3.53% | -203,210 | -34.06% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com a Copersucar | -6,310 | -0.92% | -8,217 | -1.38% |
| 6.01.02.12 | Impostos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para contingências - liquidações | -22,677 | -3.31% | -24,701 | -4.14% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 99,474 | 14.52% | 93,138 | 15.61% |
| 6.01.03 | Outros | -291,381 | -42.55% | -287,257 | -48.15% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -283,187 | -41.35% | -281,654 | -47.21% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -8,194 | -1.20% | -5,603 | -0.94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -323,199 | -47.19% | 569,445 | 95.44% |
| 6.02.01 | Recebimento de recursos de investimentos | 0 | - | 520 | 0.09% |
| 6.02.02 | Devolução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação por aquisição e venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado e intangível | -363,181 | -53.03% | -217,503 | -36.46% |
| 6.02.05 | Adições ao plantio e tratos (ativo) | -685,034 | -100.02% | -656,865 | -110.10% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 715,872 | 104.53% | 1,437,720 | 240.97% |
| 6.02.07 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 7,185 | 1.05% | 4,417 | 0.74% |
| 6.02.08 | Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Recebimento de dividendos | 1,959 | 0.29% | 1,156 | 0.19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -364,136 | -53.17% | -1,320,990 | -221.41% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento e parceria agrícola | -423,964 | -61.90% | -311,808 | -52.26% |
| 6.03.02 | Captação de financiamentos - terceiros | 1,100,693 | 160.72% | 97,000 | 16.26% |
| 6.03.03 | Amortização de financiamentos - terceiros | -352,370 | -51.45% | -698,727 | -117.11% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital (recebido) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Variação da participação dos aiconistas minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -411,829 | -60.13% | 0 | - |
| 6.03.07 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | -278,796 | -40.71% | -408,165 | -68.41% |
| 6.03.09 | Outros recebimentos | 2,130 | 0.31% | 710 | 0.12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19,498 | 2.85% | -6,614 | -1.11% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17,031 | 2.49% | -161,530 | -27.07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204,560 | 29.87% | 273,408 | 45.83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 221,591 | 32.36% | 111,878 | 18.75% |