SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Cash Flows

Update 02/07/2025

Cash Flow Statement - SMTO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,184,036	100.00%	957,759	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,204,258	270.62%	3,001,174	313.35%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	451,690	38.15%	848,997	88.64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	761,967	64.35%	618,881	64.62%
6.01.01.03	Ativos biológicos colhidos	881,861	74.48%	755,793	78.91%
6.01.01.04	Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s	120,191	10.15%	-94,367	-9.85%
6.01.01.05	Amortização de contratos de energia	0	-	8,800	0.92%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-7,179	-0.61%	-6,151	-0.64%
6.01.01.07	Resultado de investimento e imobilizado baixados	-664	-0.06%	-3,296	-0.34%
6.01.01.08	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	308,580	26.06%	242,046	25.27%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	387,748	32.75%	-66,725	-6.97%
6.01.01.10	Constituição de provisão para contingências, líquidas	26,113	2.21%	27,311	2.85%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	-51,808	-4.38%	40,074	4.18%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente e outros	219,163	18.51%	245,720	25.66%
6.01.01.13	Tributos com exigibilidade suspensa	109,445	9.24%	363,631	37.97%
6.01.01.14	Provisão (reversão) para perdas na realização dos estoques	-2,814	-0.24%	20,460	2.14%
6.01.01.15	Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa	-35	0.00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,549,732	-130.89%	-1,657,632	-173.07%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-142,686	-12.05%	-186,368	-19.46%
6.01.02.02	Estoques	-773,532	-65.33%	-859,378	-89.73%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-215,775	-18.22%	-32,310	-3.37%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	-202,945	-17.14%	-57,338	-5.99%
6.01.02.05	Outros ativos	-403,339	-34.06%	-342,150	-35.72%
6.01.02.06	Fornecedores	88,648	7.49%	-36,124	-3.77%
6.01.02.07	Salários e contribuições sociais	-15,077	-1.27%	6,947	0.73%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-20,165	-1.70%	-199,600	-20.84%
6.01.02.09	Obrigações com a Copersucar	-47,277	-3.99%	-11,612	-1.21%
6.01.02.10	Provisão para contingências - liquidações	-38,122	-3.22%	-33,618	-3.51%
6.01.02.11	Outros passivos	220,538	18.63%	93,919	9.81%
6.01.03	Outros	-470,490	-39.74%	-385,783	-40.28%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-455,590	-38.48%	-371,536	-38.79%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14,900	-1.26%	-14,247	-1.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-433,124	-36.58%	4,890	0.51%
6.02.01	Devolução de capital	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento de recursos de investimentos	0	-	882	0.09%
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-616,710	-52.09%	-414,900	-43.32%
6.02.04	Adições ao plantio e tratos (ativo)	-1,073,920	-90.70%	-1,044,276	-109.03%
6.02.05	Aplicações financeiras	1,244,676	105.12%	1,454,791	151.90%
6.02.06	Recebimento de recursos pela venda de imobilizado	10,871	0.92%	7,237	0.76%
6.02.07	Recebimento de dividendos	1,959	0.17%	1,156	0.12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	344,671	29.11%	-1,102,907	-115.15%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	1	0.00%
6.03.02	Pagamento de arrendamento e parceria agrícola	-550,967	-46.53%	-433,635	-45.28%
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	2,347,575	198.27%	482,999	50.43%
6.03.04	Amortização de financiamentos - terceiros	-591,185	-49.93%	-744,817	-77.77%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	-455,474	-38.47%	0	-
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio	-407,408	-34.41%	-408,165	-42.62%
6.03.07	Outros recebimentos	2,130	0.18%	710	0.07%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	52,200	4.41%	-8,855	-0.92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,147,783	96.94%	-149,113	-15.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	204,560	17.28%	273,408	28.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,352,343	114.21%	124,295	12.98%