SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY3) Cash Flows
Update 02/28/2025Cash Flow Statement - SNSY3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27,050 | 100.00% | 37,525 | 100.00% | 33,627 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 25,998 | 96.11% | 43,338 | 115.49% | -63,036 | -187.46% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -22,823 | -84.37% | -136,135 | -362.78% | -331,963 | -987.19% |
| 6.01.01.02 | Resultado de imobilizados e investimentos baixados | -1,231 | -4.55% | 49 | 0.13% | -426 | -1.27% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 1,570 | 5.80% | -1,447 | -3.86% | -646 | -1.92% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ.de financ.e investimentos | 46,083 | 170.36% | 22,249 | 59.29% | 23,886 | 71.03% |
| 6.01.01.05 | Ganhos em Transação Tributária (ICMS) | -173,948 | -643.06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 17,397 | 64.31% | 14,839 | 39.54% | 18,183 | 54.07% |
| 6.01.01.07 | Provisões de Juros e PLR | 261,247 | 965.79% | 144,165 | 384.18% | 228,343 | 679.05% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -377 | -1.39% | -382 | -1.02% | -413 | -1.23% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | -101,920 | -376.78% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,052 | 3.89% | -5,813 | -15.49% | 96,663 | 287.46% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -6,850 | -25.32% | -22,163 | -59.06% | 3,970 | 11.81% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -32,224 | -119.13% | -6,516 | -17.36% | 5,609 | 16.68% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 5,590 | 20.67% | 8,140 | 21.69% | -2,904 | -8.64% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 8,484 | 31.36% | -4,794 | -12.78% | -27,353 | -81.34% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp. e contribuições | 2,650 | 9.80% | 20,799 | 55.43% | 86,141 | 256.17% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 25,790 | 95.34% | 14,160 | 37.73% | 42,245 | 125.63% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | -2,388 | -8.83% | -15,439 | -41.14% | -11,045 | -32.85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31,114 | -115.02% | -28,804 | -76.76% | -16,391 | -48.74% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -37,130 | -137.26% | -29,507 | -78.63% | -17,221 | -51.21% |
| 6.02.02 | Aquisição de Quotas de Controlada | 0 | - | -299 | -0.80% | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa líquido obtido em aquisição de quotas | 0 | - | 218 | 0.58% | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 6,016 | 22.24% | 784 | 2.09% | 830 | 2.47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 18,471 | 68.28% | -8,407 | -22.40% | -20,653 | -61.42% |
| 6.03.01 | Captações por empréstimos e financiamentos | 165,923 | 613.39% | 148,231 | 395.02% | 179,001 | 532.31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -122,879 | -454.27% | -131,545 | -350.55% | -174,450 | -518.78% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros | -18,448 | -68.20% | -19,204 | -51.18% | -19,469 | -57.90% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -6,125 | -22.64% | -5,889 | -15.69% | -5,735 | -17.05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14,407 | 53.26% | 314 | 0.84% | -3,417 | -10.16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,486 | 27.67% | 7,172 | 19.11% | 10,589 | 31.49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21,893 | 80.94% | 7,486 | 19.95% | 7,172 | 21.33% |