BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - SOJA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-153,918	100.00%	117,542	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	168,332	-109.36%	231,094	196.61%
6.01.01.01	Resultado do período	80,245	-52.13%	129,895	110.51%
6.01.01.02	Depreciação	13,205	-8.58%	10,735	9.13%
6.01.01.03	Provisão para perdas esperadas	4,795	-3.12%	55	0.05%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e arrendamento	60,669	-39.42%	48,047	40.88%
6.01.01.05	Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques)	-31,514	20.47%	7,305	6.21%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social - diferido	13,136	-8.53%	-7,414	-6.31%
6.01.01.07	Resultado com derivativos não realizados	30,840	-20.04%	31,225	26.56%
6.01.01.08	Ajustes a valor presente do contas a receber	-9,030	5.87%	2,369	2.02%
6.01.01.09	Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial	-5	0.00%	79	0.07%
6.01.01.10	Resultado da baixa de ativo intangível	0	-	44	0.04%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente de contas a pagar	3,939	-2.56%	-1,173	-1.00%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social - corrente	364	-0.24%	6,993	5.95%
6.01.01.13	Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações	1,932	-1.26%	2,587	2.20%
6.01.01.14	Resultado da baixa de ativo imobilizado	227	-0.15%	347	0.30%
6.01.01.15	Provisão de devoluções de estoque	-452	0.29%	0	-
6.01.01.16	Outros	-19	0.01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-255,430	165.95%	-84,256	-71.68%
6.01.02.01	Contas a receber	235,903	-153.27%	-7,341	-6.25%
6.01.02.02	Estoque	-551,224	358.13%	-318,881	-271.29%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	-258,307	167.82%	-99,527	-84.67%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-21,378	13.89%	-19,480	-16.57%
6.01.02.05	Outros créditos	-2,788	1.81%	6,193	5.27%
6.01.02.06	Fornecedores	102,637	-66.68%	78,017	66.37%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-677	0.44%	-261	-0.22%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	4,264	-2.77%	19,786	16.83%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	236,140	-153.42%	257,162	218.78%
6.01.02.10	Dividendos a Pagar	0	-	76	0.06%
6.01.03	Outros	-66,820	43.41%	-29,296	-24.92%
6.01.03.01	Juros pagos	-63,216	41.07%	-29,296	-24.92%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,604	2.34%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	89,601	-58.21%	-74,847	-63.68%
6.02.01	Adições do imobilizado	-143,663	93.34%	-192,920	-164.13%
6.02.02	Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios	-57,080	37.08%	-58,838	-50.06%
6.02.03	Investimentos em controlada	0	-	33,766	28.73%
6.02.04	Recebimentos pela venda de participação em investidas	41,158	-26.74%	143,145	121.78%
6.02.05	Juros sobre capital próprio pago	-84,596	54.96%	0	-
6.02.06	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	-21,770	14.14%	0	-
6.02.07	Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias	300,000	-194.91%	0	-
6.02.08	Custo de transação relacionada a emissão de ações	-10,306	6.70%	0	-
6.02.09	Recompra de ações próprias	-11,842	7.69%	0	-
6.02.10	Aportes de terceiros recebidos por controlada	77,836	-50.57%	0	-
6.02.11	Adições do intangível	-136	0.09%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-233,952	152.00%	376,883	320.64%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos pagos	-872,900	567.12%	-316,431	-269.21%
6.03.02	Emprestimos e financiamentos Tomados	683,076	-443.79%	719,346	611.99%
6.03.03	Contrato de mútuo com quotistas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos	-39,845	25.89%	-22,799	-19.40%
6.03.05	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do passivo de arrendamento	-4,283	2.78%	-3,233	-2.75%
6.03.07	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-298,269	193.78%	419,578	356.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465,589	-302.49%	254,739	216.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167,320	-108.71%	674,317	573.68%