BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Cash Flows
Update 08/15/2024Cash Flow Statement - SOJA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -382,288 | 100.00% | -313,641 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 32,508 | -8.50% | 77,209 | -24.62% |
6.01.01.01 | Resultado do período | 26,205 | -6.85% | 14,257 | -4.55% |
6.01.01.02 | Depreciação | 9,191 | -2.40% | 6,457 | -2.06% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas estimadas de clientes | 4,605 | -1.20% | 673 | -0.21% |
6.01.01.04 | Juros sobre Emprestimos | 41,041 | -10.74% | 25,559 | -8.15% |
6.01.01.05 | Ajuste de Estoque | -24,995 | 6.54% | 10,612 | -3.38% |
6.01.01.06 | Tributos Diferidos | -4,083 | 1.07% | -11,417 | 3.64% |
6.01.01.07 | Resultado com derivativos não realizados | -11,084 | 2.90% | 45,650 | -14.55% |
6.01.01.08 | Ajustes a valor presente do contas a receber | -17,376 | 4.55% | -12,936 | 4.12% |
6.01.01.09 | Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado da baixa de ativo intangível | -161 | 0.04% | 28 | -0.01% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de contas a pagar | 7,881 | -2.06% | -2,125 | 0.68% |
6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 172 | -0.04% | 751 | -0.24% |
6.01.01.13 | Outros | -20 | 0.01% | -729 | 0.23% |
6.01.01.14 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 1,132 | -0.30% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão de devoluções de estoque | 0 | - | 429 | -0.14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -410,050 | 107.26% | -380,902 | 121.45% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 438,790 | -114.78% | 215,650 | -68.76% |
6.01.02.02 | Estoque | -635,191 | 166.16% | -617,434 | 196.86% |
6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | -428,001 | 111.96% | -240,563 | 76.70% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -9,319 | 2.44% | 1,527 | -0.49% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -3,397 | 0.89% | -846 | 0.27% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 134,671 | -35.23% | 61,292 | -19.54% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 3,392 | -0.89% | -1,420 | 0.45% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 2,213 | -0.58% | 921 | -0.29% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 86,792 | -22.70% | 199,971 | -63.76% |
6.01.03 | Outros | -4,746 | 1.24% | -9,948 | 3.17% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -1,192 | 0.31% | -9,948 | 3.17% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3,554 | 0.93% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -211,461 | 55.31% | -57,239 | 18.25% |
6.02.01 | Adições do imobilizado | -87,246 | 22.82% | -127,420 | 40.63% |
6.02.02 | Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios | -156,537 | 40.95% | -3,671 | 1.17% |
6.02.03 | Investimentos em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 32,458 | -8.49% | 73,852 | -23.55% |
6.02.05 | Adições do Intangível | -136 | 0.04% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 530,059 | -138.65% | 325,974 | -103.93% |
6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos pagos | -23,647 | 6.19% | -71,379 | 22.76% |
6.03.02 | Emprestimos e financiamentos Tomados | 365,878 | -95.71% | 400,346 | -127.64% |
6.03.03 | Contrato de mútuo com quotistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos pagos | -29,437 | 7.70% | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com emissões de ações | -10,306 | 2.70% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento do passivo de arrendamento | -2,733 | 0.71% | -2,993 | 0.95% |
6.03.07 | Juros sobre capital próprio pago | -84,596 | 22.13% | 0 | - |
6.03.08 | Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | 300,000 | -78.47% | 0 | - |
6.03.09 | Recompra de ações próprias | -6,874 | 1.80% | 0 | - |
6.03.10 | Recursos provenientes da liquidação de derivativos | 21,774 | -5.70% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,181 | -0.57% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61,509 | 16.09% | -44,906 | 14.32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 465,589 | -121.79% | 254,739 | -81.22% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 404,080 | -105.70% | 209,833 | -66.90% |