SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND5) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - SOND5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,999	100.00%	6,112	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,206	131.53%	10,111	165.43%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3,187	45.54%	9,031	147.76%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	2,343	33.48%	1,499	24.53%
6.01.01.03	(Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros	-1,512	-21.60%	-2,304	-37.70%
6.01.01.04	Resultado de Controladas por equivalência patrimonial	7,965	113.80%	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-222	-3.17%	0	-
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa	-1,010	-14.43%	802	13.12%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	142	2.03%	155	2.54%
6.01.01.08	Variação cambial sobre ativos financeiros	-1,687	-24.10%	928	15.18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,159	-30.85%	-223	-3.65%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	1,438	20.55%	2,345	38.37%
6.01.02.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-108	-1.54%	957	15.66%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-1,012	-14.46%	-508	-8.31%
6.01.02.05	Outros Ativos	-4,302	-61.47%	-1,277	-20.89%
6.01.02.06	Fornecedores	944	13.49%	-358	-5.86%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	2,693	38.48%	2,291	37.48%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Pagar	-2,883	-41.19%	-3,937	-64.41%
6.01.02.09	Parcelamento de INSS	-166	-2.37%	727	11.89%
6.01.02.10	Outros Passivos	1,237	17.67%	-463	-7.58%
6.01.03	Outros	-48	-0.69%	-3,776	-61.78%
6.01.03.01	Imposto de renda e contruição social pagos	-48	-0.69%	-3,776	-61.78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,701	-81.45%	4,565	74.69%
6.02.01	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-3,074	-43.92%	6,895	112.81%
6.02.03	Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo	-1,877	-26.82%	-1,037	-16.97%
6.02.04	Direito de Uso de Arrendamento	-750	-10.72%	-1,154	-18.88%
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Investimento	0	-	-139	-2.27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,272	-61.04%	-9,076	-148.49%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-3,628	-51.84%	-8,441	-138.11%
6.03.02	Pagamento conforme IFRS16	-644	-9.20%	-635	-10.39%
6.03.03	Empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,974	-42.49%	1,601	26.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,176	131.10%	10,713	175.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,202	88.61%	12,314	201.47%