SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND5) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - SOND5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20,531	100.00%	14,625	100.00%	23,973	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24,466	119.17%	28,315	193.61%	42,954	179.18%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	26,317	128.18%	21,188	144.88%	24,897	103.85%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5,044	24.57%	3,498	23.92%	2,004	8.36%
6.01.01.03	(Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros	-4,005	-19.51%	-4,494	-30.73%	-4,492	-18.74%
6.01.01.04	Resultado de Controladas por equivalência patrimonial	-46	-0.22%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-829	-4.04%	-263	-1.80%	3,064	12.78%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa	-1,681	-8.19%	326	2.23%	3,434	14.32%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	157	0.76%	228	1.56%	225	0.94%
6.01.01.08	Variação cambial sobre ativos financeiros	-2,803	-13.65%	918	6.28%	999	4.17%
6.01.01.09	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	2,312	11.26%	6,914	47.28%	12,823	53.49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-283	-1.38%	-8,110	-55.45%	64,723	269.98%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1,308	-6.37%	603	4.12%	-10,632	-44.35%
6.01.02.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-623	-3.03%	-1,944	-13.29%	-2	-0.01%
6.01.02.05	Outros Ativos	2,689	13.10%	-3,292	-22.51%	-1,205	-5.03%
6.01.02.06	Fornecedores	476	2.32%	-480	-3.28%	1,138	4.75%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	1,091	5.31%	1,877	12.83%	1,324	5.52%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Pagar	-4,505	-21.94%	-4,697	-32.12%	73,466	306.45%
6.01.02.09	Parcelamento de INSS	428	2.08%	827	5.65%	266	1.11%
6.01.02.10	Outros Passivos	1,469	7.16%	-1,004	-6.86%	368	1.54%
6.01.03	Outros	-3,652	-17.79%	-5,580	-38.15%	-83,704	-349.16%
6.01.03.01	Imposto de renda e contruição social pagos	-3,652	-17.79%	-5,580	-38.15%	-83,704	-349.16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,395	-31.15%	-4,427	-30.27%	-5,316	-22.17%
6.02.01	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	2,293	11.17%	1,891	12.93%	-3,335	-13.91%
6.02.03	Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo	-1,908	-9.29%	-2,419	-16.54%	-440	-1.84%
6.02.04	Direito de Uso de Arrendamento	-3,623	-17.65%	0	-	-1,533	-6.39%
6.02.05	Intangível	-3,157	-15.38%	-1,956	-13.37%	0	-
6.02.06	Investimento	0	-	-1,943	-13.29%	-8	-0.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,037	-48.89%	-11,735	-80.24%	-16,827	-70.19%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-11,961	-58.26%	-10,485	-71.69%	-15,596	-65.06%
6.03.02	Pagamento conforme IFRS16	-1,262	-6.15%	-1,250	-8.55%	-1,231	-5.13%
6.03.03	Empréstimos	3,186	15.52%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,099	19.96%	-1,537	-10.51%	1,830	7.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,176	44.69%	10,713	73.25%	8,883	37.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13,275	64.66%	9,176	62.74%	10,713	44.69%