SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND5) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - SOND5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19,603 | 100.00% | 9,061 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19,831 | 101.16% | 14,614 | 161.28% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 12,992 | 66.28% | 13,551 | 149.55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3,651 | 18.62% | 2,501 | 27.60% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -2,751 | -14.03% | -2,994 | -33.04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 8,991 | 45.87% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -222 | -1.13% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -1,626 | -8.29% | 788 | 8.70% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 146 | 0.74% | 212 | 2.34% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -1,350 | -6.89% | 556 | 6.14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,172 | 5.98% | 21 | 0.23% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1,871 | -9.54% | -1,770 | -19.53% |
| 6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -230 | -1.17% | 3,017 | 33.30% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -60 | -0.31% | -1,786 | -19.71% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5,087 | -25.95% | -920 | -10.15% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 720 | 3.67% | 1,657 | 18.29% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 3,016 | 15.39% | 3,576 | 39.47% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -4,539 | -23.15% | -2,965 | -32.72% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | 553 | 2.82% | 902 | 9.95% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 8,670 | 44.23% | -1,690 | -18.65% |
| 6.01.03 | Outros | -1,400 | -7.14% | -5,574 | -61.52% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -1,400 | -7.14% | -5,574 | -61.52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14,771 | -75.35% | -1,806 | -19.93% |
| 6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -3,517 | -17.94% | 4,068 | 44.90% |
| 6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -2,774 | -14.15% | -1,564 | -17.26% |
| 6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -893 | -4.56% | -2,046 | -22.58% |
| 6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento | -7,587 | -38.70% | -2,264 | -24.99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4,599 | -23.46% | -11,398 | -125.79% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -3,632 | -18.53% | -10,443 | -115.25% |
| 6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -967 | -4.93% | -955 | -10.54% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 233 | 1.19% | -4,143 | -45.72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9,176 | 46.81% | 10,713 | 118.23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,409 | 48.00% | 6,570 | 72.51% |