SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Cash Flows

Update 02/18/2025

Cash Flow Statement - SRNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	398,838	100.00%	572,472	100.00%	82,297	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,693,989	424.73%	1,239,107	216.45%	1,006,156	1,222.59%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	538,576	135.04%	151,511	26.47%	32,706	39.74%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	754,049	189.06%	472,110	82.47%	409,660	497.78%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-14,164	-3.55%	-82,939	-14.49%	-44,854	-54.50%
6.01.01.04	Reversão de impairment de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e amortização de custo de transaç	1,010,844	253.45%	908,106	158.63%	786,429	955.60%
6.01.01.06	Receita financeira de aplicações financeiras	-139,588	-35.00%	-141,090	-24.65%	-129,210	-157.00%
6.01.01.07	Encargos sobre arrendamentos operacionais	24,312	6.10%	12,222	2.13%	12,262	14.90%
6.01.01.08	Ganho na permuta de Pirapora - AVJ	-266,071	-66.71%	0	-	0	-
6.01.01.09	Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading	-87,427	-21.92%	-99,154	-17.32%	-53,095	-64.52%
6.01.01.10	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	-17,811	-21.64%
6.01.01.11	Ganho / perda na aquisição de investimentos	0	-	0	-	2,320	2.82%
6.01.01.12	Ganho na aquisição de Energizou Comercializadora	-967	-0.24%	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível	850	0.21%	2,337	0.41%	0	-
6.01.01.14	Programa de remuneração baseada em ações	0	-	1,374	0.24%	0	-
6.01.01.15	Outros	12,463	3.12%	14,630	2.56%	7,749	9.42%
6.01.01.16	Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3	-88,599	-22.21%	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação cambial	716	0.18%	0	-	0	-
6.01.01.18	Crédito de PTC atribuídos ao Tax Equity	-51,005	-12.79%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-255,869	-64.15%	77,370	13.52%	-305,638	-371.38%
6.01.02.01	Clientes	-92,302	-23.14%	-112,712	-19.69%	-41,165	-50.02%
6.01.02.02	Partes relacionadas ativo	-12,703	-3.19%	-5,817	-1.02%	4,981	6.05%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-81,979	-20.55%	2,673	0.47%	-25,647	-31.16%
6.01.02.04	Outros créditos	-140,171	-35.14%	-96,082	-16.78%	2,075	2.52%
6.01.02.05	Fornecedores	-115,228	-28.89%	76,486	13.36%	26,676	32.41%
6.01.02.06	Partes relacionadas passivo	-343	-0.09%	-706	-0.12%	-3,782	-4.60%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	38,571	9.67%	18,420	3.22%	40,023	48.63%
6.01.02.08	Contas a pagar aquisição de empresas	-72,665	-18.22%	-66,254	-11.57%	169,871	206.41%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	220,951	55.40%	261,362	45.65%	-478,670	-581.64%
6.01.02.10	Mútuo a funcionários	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1,039,282	-260.58%	-744,005	-129.96%	-618,221	-751.21%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-969,701	-243.13%	-733,021	-128.04%	-598,637	-727.41%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-77,507	-19.43%	-46,499	-8.12%	-49,036	-59.58%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	7,926	1.99%	35,515	6.20%	29,452	35.79%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	706,656	177.18%	-1,917,193	-334.90%	-4,243,851	-5,156.75%
6.02.01	Aquisição de empresas coligadas	-4,392	-1.10%	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-377,070	-94.54%	-2,528,673	-441.71%	-2,665,257	-3,238.58%
6.02.03	Redução de capital	0	-	0	-	13,500	16.40%
6.02.04	Resgate (aplicação) financeiras – caixa restrito	847,439	212.48%	611,480	106.81%	-1,239,916	-1,506.64%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios	240,679	60.35%	0	-	0	-
6.02.06	Incorporação de empresas, líquido de caixa incorporado	0	-	0	-	-352,178	-427.94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	260,440	65.30%	1,312,650	229.30%	3,053,013	3,709.75%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidos de custo de captação	2,535,122	635.63%	2,100,649	366.94%	2,773,870	3,370.56%
6.03.02	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,271,352	-569.49%	-808,172	-141.17%	-551,439	-670.06%
6.03.03	Arrendamentos pagos	-33,571	-8.42%	-19,837	-3.47%	-18,908	-22.98%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	850,115	1,032.98%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-	-625	-0.76%
6.03.07	Prêmio pago por outorga de opções de ações	0	-	7,281	1.27%	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	-337	-0.06%	0	-
6.03.09	Integralização de capital por acionista não controlador	30,241	7.58%	33,066	5.78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8,470	2.12%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,374,404	344.60%	-32,071	-5.60%	-1,108,541	-1,347.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	53,570	13.43%	85,641	14.96%	1,194,182	1,451.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,427,974	358.03%	53,570	9.36%	85,641	104.06%