SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - SRNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-21,284	100.00%	139,291	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	588,205	-2,763.60%	428,334	307.51%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	202,556	-951.68%	-150,789	-108.25%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	351,171	-1,649.93%	223,378	160.37%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-6,359	29.88%	-26,001	-18.67%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	474,702	-2,230.32%	495,758	355.92%
6.01.01.06	Encargos sobre arrendamentos	8,925	-41.93%	5,817	4.18%
6.01.01.07	Receita financeira de aplicações financeiras	-58,971	277.07%	-82,906	-59.52%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading	-27,184	127.72%	-34,158	-24.52%
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado	630	-2.96%	-2,765	-1.99%
6.01.01.11	Ganho na permuta de Pirapora - AVJ	-254,912	1,197.67%	0	-
6.01.01.12	Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3	-110,000	516.82%	0	-
6.01.01.14	Encargos contas a pagar aquisição de empresas	7,647	-35.93%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,220	5.73%	100,307	72.01%
6.01.02.01	Clientes	118,986	-559.04%	43,018	30.88%
6.01.02.02	Partes relacionadas	2,743	-12.89%	5,826	4.18%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-70,315	330.37%	-11,652	-8.37%
6.01.02.04	Outros créditos	-37,886	178.00%	11,624	8.35%
6.01.02.07	Fornecedores	-111,486	523.80%	15,919	11.43%
6.01.02.08	Partes relacionadas	-20	0.09%	-714	-0.51%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas e tributárias	-27,978	131.45%	-17,722	-12.72%
6.01.02.10	Outras obrigações	124,736	-586.06%	54,008	38.77%
6.01.03	Outros	-608,269	2,857.87%	-389,350	-279.52%
6.01.03.01	Dividendos recebidos	3,876	-18.21%	9,428	6.77%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-573,962	2,696.68%	-374,068	-268.55%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-38,183	179.40%	-24,710	-17.74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-384,266	1,805.42%	-1,371,117	-984.35%
6.02.01	Caixa adquirido em combinação de negócios	237,807	-1,117.30%	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-249,116	1,170.44%	-1,440,546	-1,034.20%
6.02.04	Aquisição de empresas coligadas	-4,392	20.64%	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras – caixa restrito	-368,565	1,731.65%	69,429	49.84%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	430,676	-2,023.47%	495,263	355.56%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,412,877	-11,336.58%	816,739	586.35%
6.03.03	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,990,749	9,353.27%	-327,102	-234.83%
6.03.04	Integralização de capital por acionista não controlador em controlada	19,418	-91.23%	16,455	11.81%
6.03.05	Arrendamentos pagos	-10,870	51.07%	-10,829	-7.77%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,713	-17.45%	167	0.12%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,839	-135.50%	-736,396	-528.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	53,570	-251.69%	1,472,998	1,057.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	82,409	-387.19%	736,602	528.82%