SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - STBP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 469,070 | 100.00% | 273,102 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 703,830 | 150.05% | 418,290 | 153.16% |
6.01.01.01 | Resultado Antes da Tributação e Participação | 468,690 | 99.92% | 215,000 | 78.73% |
6.01.01.02 | Variação Monetárias e Cambiais | 3,368 | 0.72% | 815 | 0.30% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 129,990 | 27.71% | 118,341 | 43.33% |
6.01.01.04 | Provisão e baixa de projetos de investimentos inviabilizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Constituição (Reversão) da Provisão para Contingências | 12,781 | 2.72% | 9,796 | 3.59% |
6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de Ações | 5,157 | 1.10% | 4,303 | 1.58% |
6.01.01.07 | Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 443 | 0.09% | -90 | -0.03% |
6.01.01.08 | Juros sobre Debêntures | 7,300 | 1.56% | 1,700 | 0.62% |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos Apropriados | 183 | 0.04% | 163 | 0.06% |
6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -441 | -0.09% | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixas e resultado no direito de uso | -2,280 | -0.49% | 0 | - |
6.01.01.14 | Ganho / (Perda) em operações com swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Dividendos e Juros sobre o capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Benefício pós emprego - Planos Médicos | 313 | 0.07% | 1,409 | 0.52% |
6.01.01.18 | Provisão/Reversão para Créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis | 6,408 | 1.37% | -4,976 | -1.82% |
6.01.01.19 | Juros sobre obrigações com poder concedente | 141 | 0.03% | 185 | 0.07% |
6.01.01.20 | Juros sobre arrendamento - Alugueis | 71,777 | 15.30% | 71,644 | 26.23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -63,212 | -13.48% | -77,604 | -28.42% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -73,121 | -15.59% | -35,806 | -13.11% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -976 | -0.21% | -2,482 | -0.91% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos Correntes a Recuperar | -779 | -0.17% | -2,587 | -0.95% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução Depósitos Judiciais | 18,244 | 3.89% | 11,125 | 4.07% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -9,868 | -2.10% | -12,878 | -4.72% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -7,859 | -1.68% | -3,302 | -1.21% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Risco Sacado | 0 | - | -15,393 | -5.64% |
6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais | 15,270 | 3.26% | -2,336 | -0.86% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições | -6,425 | -1.37% | -4,038 | -1.48% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar | 234 | 0.05% | 265 | 0.10% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) em impostos sobre Faturamento TRA | 2,067 | 0.44% | -10,173 | -3.72% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
6.01.03 | Outros | -171,548 | -36.57% | -67,584 | -24.75% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -154,033 | -32.84% | -52,466 | -19.21% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Baixas de Contingências com Pagamento | -11,215 | -2.39% | -5,921 | -2.17% |
6.01.03.05 | Pagamentos obrigações com poder concedente | -6,300 | -1.34% | -9,197 | -3.37% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -204,987 | -43.70% | -194,856 | -71.35% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado/Intangível | -214,779 | -45.79% | -212,376 | -77.76% |
6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 662 | 0.14% | 217 | 0.08% |
6.02.03 | Aumento do Ativo Intangível | -2,386 | -0.51% | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras | -4,543 | -0.97% | 0 | - |
6.02.05 | Juros sobre Empréstimos Capitalizados | 16,059 | 3.42% | 17,303 | 6.34% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -322,410 | -68.73% | -218,329 | -79.94% |
6.03.01 | Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas | -620 | -0.13% | 2,063 | 0.76% |
6.03.02 | Empréstimos Captados | 150,479 | 32.08% | -22 | -0.01% |
6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -38,673 | -8.24% | -38,776 | -14.20% |
6.03.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -301,998 | -64.38% | -55,493 | -20.32% |
6.03.06 | Aquisição de Participação Societária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap | -941 | -0.20% | -1,843 | -0.67% |
6.03.08 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -23,034 | -4.91% | -20,101 | -7.36% |
6.03.09 | Pagamento pela Recompra de Ações | -7,522 | -1.60% | -10,416 | -3.81% |
6.03.10 | Custos pela Recompra de Ações | -6 | 0.00% | -9 | 0.00% |
6.03.11 | Pagamentos arrendamento - Alugueis | -100,095 | -21.34% | -93,732 | -34.32% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -58,327 | -12.43% | -140,083 | -51.29% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 367,481 | 78.34% | 614,631 | 225.06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 309,154 | 65.91% | 474,548 | 173.76% |