SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - STBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,403,022	100.00%	798,866	100.00%	733,837	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,559,903	111.18%	1,087,234	136.10%	935,120	127.43%
6.01.01.01	Resultado Antes da Tributação e Participação	1,041,360	74.22%	692,717	86.71%	580,479	79.10%
6.01.01.02	Variações Monetárias e Cambiais	29,053	2.07%	1,325	0.17%	5,718	0.78%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	262,092	18.68%	221,013	27.67%	207,143	28.23%
6.01.01.04	Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais	24,642	1.76%	19,387	2.43%	21,351	2.91%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Plano de Opção de Compra de Ações	10,185	0.73%	8,517	1.07%	6,850	0.93%
6.01.01.08	Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes	4,838	0.34%	-765	-0.10%	-34,724	-4.73%
6.01.01.09	Benefício pós Emprego - Planos Médicos	-253	-0.02%	1,258	0.16%	3,411	0.46%
6.01.01.10	Juros sobre Debêntures	68,994	4.92%	6,467	0.81%	7,545	1.03%
6.01.01.11	Juros sobre Empréstimos e Financ. Apropriados	1,078	0.08%	309	0.04%	521	0.07%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Aplicações Financeiras	-1,089	-0.08%	-118	-0.01%	-10,265	-1.40%
6.01.01.14	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Precatórios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis	-23,087	-1.65%	-6,572	-0.82%	16,107	2.19%
6.01.01.18	Juros sobre obrigações com o poder concedente	141	0.01%	488	0.06%	372	0.05%
6.01.01.19	Juros sobre arrendamento mercantil	144,229	10.28%	143,208	17.93%	130,612	17.80%
6.01.01.20	Baixas e resultado no direito de uso	-2,280	-0.16%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	179,978	12.83%	-80,235	-10.04%	15,670	2.14%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Contas a Receber	-33,640	-2.40%	-116,380	-14.57%	14,160	1.93%
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-1,413	-0.10%	-2,503	-0.31%	-4,256	-0.58%
6.01.02.03	(Aumento) Redução Tributos Correntes a Recuperar	-4,851	-0.35%	24,771	3.10%	-5,300	-0.72%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	164,781	11.74%	4,484	0.56%	-27,044	-3.69%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Outros Ativos	-21,236	-1.51%	-4,609	-0.58%	8,428	1.15%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Fornecedores	36,749	2.62%	41,022	5.14%	28,502	3.88%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Fornecedores Risco Sacado	0	-	-15,393	-1.93%	5,371	0.73%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais	38,725	2.76%	-1,470	-0.18%	2,438	0.33%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições	-3,134	-0.22%	-2,744	-0.34%	-17,950	-2.45%
6.01.02.11	Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-104	-0.01%	311	0.04%	800	0.11%
6.01.02.12	Aumento (Redução) em Impostos sobre Faturamento TRA	4,102	0.29%	-7,724	-0.97%	10,523	1.43%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Outros Passivos	-1	0.00%	0	-	-2	0.00%
6.01.03	Outros	-336,859	-24.01%	-208,133	-26.05%	-216,953	-29.56%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-306,718	-21.86%	-171,614	-21.48%	-173,267	-23.61%
6.01.03.02	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Baixas de contingências com pagamento	-23,841	-1.70%	-17,701	-2.22%	-25,886	-3.53%
6.01.03.04	Pagamentos obrigações com poder concedente	-6,300	-0.45%	-18,818	-2.36%	-17,800	-2.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-708,313	-50.48%	-601,161	-75.25%	-62,709	-8.55%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-687,278	-48.99%	-590,903	-73.97%	-356,564	-48.59%
6.02.02	Alienação de Imobilizado	9,340	0.67%	1,705	0.21%	59,542	8.11%
6.02.03	Aumento do Ativo Intangível	-19,624	-1.40%	-7,944	-0.99%	-17,250	-2.35%
6.02.04	Aquisição de participação societária em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	-10,751	-0.77%	-4,019	-0.50%	251,563	34.28%
6.02.06	Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-332,096	-23.67%	-444,855	-55.69%	-879,837	-119.90%
6.03.01	Empréstimos Captados	2,262,608	161.27%	129,566	16.22%	-22	0.00%
6.03.02	Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-42,020	-2.99%	-43,987	-5.51%	-64,177	-8.75%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-668,227	-47.63%	-310,882	-38.92%	-655,707	-89.35%
6.03.04	Recebimento de opções de compra de ações exercidas	-1,428	-0.10%	2,206	0.28%	1,720	0.23%
6.03.05	Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-46,761	-3.33%	-38,254	-4.79%	-36,306	-4.95%
6.03.06	Recebimento / (Pagamento) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-1,623	-0.12%	-3,499	-0.44%	-2,407	-0.33%
6.03.07	Pagamento pela recompra de ações	-59,588	-4.25%	-17,941	-2.25%	0	-
6.03.08	Custos pela recompra de ações	-49	0.00%	-15	0.00%	0	-
6.03.09	Aumento (Redução) de capital social	-1,599,965	-114.04%	0	-	0	-
6.03.10	Custo na emissão de novas ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos obrigações com poder concedente	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamentos arrendamento mercantil	-175,043	-12.48%	-162,049	-20.28%	-122,938	-16.75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	362,613	25.85%	-247,150	-30.94%	-208,709	-28.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	367,481	26.19%	614,631	76.94%	823,340	112.20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	730,094	52.04%	367,481	46.00%	614,631	83.76%