SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - STBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	993,990	100.00%	525,967	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,132,452	113.93%	701,757	133.42%
6.01.01.01	Resultado Antes da Tributação e Participação	776,976	78.17%	387,174	73.61%
6.01.01.02	Variação Monetárias e Cambiais	3,221	0.32%	1,559	0.30%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	196,733	19.79%	181,040	34.42%
6.01.01.04	Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados	0	-	0	-
6.01.01.05	Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais	18,195	1.83%	15,555	2.96%
6.01.01.06	Plano de Opção de Compra de Ações/Plano de Incentivo Atrelado a Ações	7,672	0.77%	6,395	1.22%
6.01.01.07	Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes	2,049	0.21%	33	0.01%
6.01.01.08	Juros sobre Debêntures	23,804	2.39%	5,673	1.08%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos Apropriados	271	0.03%	232	0.04%
6.01.01.10	Juros sobre Aplicações Financeiras	-748	-0.08%	-7	0.00%
6.01.01.11	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social so Precatórios	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre empréstimos capitalizados	0	-	0	-
6.01.01.14	Benefício pós emprego - planos médicos	470	0.05%	2,114	0.40%
6.01.01.15	Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis	-2,034	-0.20%	-5,531	-1.05%
6.01.01.16	Juros sobre obrigações com poder concedente	141	0.01%	245	0.05%
6.01.01.17	Juros sobre arrendamento - Alugueis	107,982	10.86%	107,275	20.40%
6.01.01.18	Baixas e resultado no direito de uso	-2,280	-0.23%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	107,269	10.79%	-58,367	-11.10%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Contas a Receber	-65,670	-6.61%	-51,140	-9.72%
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-900	-0.09%	-2,611	-0.50%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Ativo Fiscal Corrente	-13,611	-1.37%	10,373	1.97%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) Redução Depósitos Judiciais	162,279	16.33%	7,955	1.51%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Outros Ativos	-8,161	-0.82%	-11,813	-2.25%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em Mútuo a receber	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Fornecedores	-1,526	-0.15%	15,467	2.94%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Risco Sacado	0	-	-15,393	-2.93%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais	36,351	3.66%	6,520	1.24%
6.01.02.11	Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições	-4,372	-0.44%	-9,132	-1.74%
6.01.02.12	Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-211	-0.02%	277	0.05%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Impostos sobre o Faturamento TRA	3,086	0.31%	-8,871	-1.69%
6.01.02.14	Aumento (Redução) em Outros Passivos	4	0.00%	1	0.00%
6.01.03	Outros	-245,731	-24.72%	-117,423	-22.33%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-220,999	-22.23%	-90,556	-17.22%
6.01.03.02	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Baixas de contingências com pagamento	-18,432	-1.85%	-12,985	-2.47%
6.01.03.04	Pagamentos sobre obrigações com poder concedente	-6,300	-0.63%	-13,882	-2.64%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-358,541	-36.07%	-306,423	-58.26%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-367,936	-37.02%	-321,352	-61.10%
6.02.02	Alienação de Imobilizado	662	0.07%	265	0.05%
6.02.03	Aumento do Ativo Intangível	-7,157	-0.72%	-4,186	-0.80%
6.02.04	Aplicações financeiras	-7,946	-0.80%	-4,018	-0.76%
6.02.05	Juros sobre empréstimos capitalizados	23,836	2.40%	22,868	4.35%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,432,450	144.11%	-264,614	-50.31%
6.03.01	Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas	-1,428	-0.14%	2,206	0.42%
6.03.02	Empréstimos Tomados	2,170,580	218.37%	133,876	25.45%
6.03.03	Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-38,673	-3.89%	-40,792	-7.76%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-507,919	-51.10%	-182,099	-34.62%
6.03.05	Aquisição de Participação Societária em Controladas	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap	-941	-0.09%	-1,843	-0.35%
6.03.07	Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-39,012	-3.92%	-36,564	-6.95%
6.03.08	Pagamento pela Recompra de Ações	-12,145	-1.22%	-11,960	-2.27%
6.03.09	Custos pela Recompra de Ações	-10	0.00%	-11	0.00%
6.03.10	Pagamentos arrendamento - Alugueis	-138,002	-13.88%	-127,427	-24.23%
6.03.11	Aumento (redução) de capital social	0	-	0	-
6.03.12	Custo na emissão de novas ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,067,899	208.04%	-45,070	-8.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	367,481	36.97%	614,631	116.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,435,380	245.01%	569,561	108.29%