SUZANO S.A. (SUZB3) Cash Flows

Update 10/24/2024

Cash Flow Statement - SUZB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,401,553	100.00%	12,753,771	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	16,437,628	114.14%	13,722,868	107.60%
6.01.01.01	Resultado do Período	-308,134	-2.14%	9,591,659	75.21%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	6,414,046	44.54%	5,533,164	43.38%
6.01.01.03	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	335,223	2.33%	333,799	2.62%
6.01.01.04	Resultado na alienação, e baixa de ativos imobilizados e biológicos, líquido	132,693	0.92%	174,008	1.36%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	14,842	0.10%	5,830	0.05%
6.01.01.06	Variações cambiais e monetárias, líquidas	6,955,278	48.30%	-1,744,880	-13.68%
6.01.01.07	Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas	3,943,303	27.38%	3,537,499	27.74%
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitalizados	-883,401	-6.13%	-816,763	-6.40%
6.01.01.10	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-959,196	-6.66%	-841,931	-6.60%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	57,716	0.40%	49,995	0.39%
6.01.01.12	Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos	3,742,426	25.99%	-4,034,620	-31.63%
6.01.01.13	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-539,003	-3.74%	-1,256,315	-9.85%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2,703,195	-18.77%	2,715,468	21.29%
6.01.01.15	Juros sobre passivo atuarial	56,888	0.40%	51,989	0.41%
6.01.01.16	Provisão de passivos judiciais, líquido	94,152	0.65%	81,011	0.64%
6.01.01.17	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida	18,921	0.13%	37,418	0.29%
6.01.01.18	Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida	47,809	0.33%	262,178	2.06%
6.01.01.19	Créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras	17,260	0.12%	43,359	0.34%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	473,816	3.29%	1,890,520	14.82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	232,660	1.62%	2,587,427	20.29%
6.01.02.02	Estoques	-1,037,125	-7.20%	-363,387	-2.85%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-261,306	-1.81%	-619,320	-4.86%
6.01.02.04	Outros ativos	-16,100	-0.11%	223,371	1.75%
6.01.02.05	Fornecedores	1,083,029	7.52%	64,470	0.51%
6.01.02.06	Tributos a recolher	428,622	2.98%	226,151	1.77%
6.01.02.07	Salários e encargos a sociais	126,439	0.88%	73,625	0.58%
6.01.02.08	Outros passivos	-82,403	-0.57%	-301,817	-2.37%
6.01.03	Outros	-2,509,891	-17.43%	-2,859,617	-22.42%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-4,397,301	-30.53%	-3,936,938	-30.87%
6.01.03.02	Custos de empréstimos capitalizados pagos	883,401	6.13%	816,763	6.40%
6.01.03.03	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	1,267,991	8.80%	516,001	4.05%
6.01.03.04	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-263,982	-1.83%	-255,443	-2.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,727,426	-102.26%	-23,563,654	-184.76%
6.02.01	Adições de imobilizado	-7,176,256	-49.83%	-8,824,534	-69.19%
6.02.02	Adições de intangível	-142,765	-0.99%	-5,726	-0.04%
6.02.03	Adições de ativos biológicos	-5,357,563	-37.20%	-4,332,093	-33.97%
6.02.04	Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico	112,928	0.78%	145,216	1.14%
6.02.05	Aumento de capital em controladas e coligadas	-37,264	-0.26%	-35,075	-0.28%
6.02.06	Aplicações financeiras, líquidas	1,720,146	11.94%	-7,291,597	-57.17%
6.02.07	Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-281,441	-1.95%	-553,858	-4.34%
6.02.08	Dividendos recebidos	0	-	4,869	0.04%
6.02.09	Aquisição de ativos	-2,143,821	-14.89%	-1,615,140	-12.66%
6.02.10	Aquisição de controladas	0	-	-1,060,718	-8.32%
6.02.11	Caixa líquido de aquisição de controladas	19,113	0.13%	5,002	0.04%
6.02.12	Aquisição de Outros Investimentos	-1,440,503	-10.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,500,222	-17.36%	7,002,640	54.91%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	12,113,151	84.11%	9,971,740	78.19%
6.03.02	Recebimento de operações com derivativos	-352,273	-2.45%	2,385,114	18.70%
6.03.03	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-9,131,344	-63.41%	-3,483,991	-27.32%
6.03.04	Pagamento de contratos de arrendamentos	-946,205	-6.57%	-869,973	-6.82%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-1,318,320	-9.15%	-2,412	-0.02%
6.03.06	Pagamento de aquisição de ativos e controladas	-58,467	-0.41%	-116,924	-0.92%
6.03.07	Recompra de ações	-2,806,764	-19.49%	-880,914	-6.91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	298,255	2.07%	-172,245	-1.35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,527,840	-17.55%	-3,979,488	-31.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8,345,871	57.95%	9,505,951	74.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,818,031	40.40%	5,526,463	43.33%