SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - SYNE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195,944	100.00%	54,029	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	113,125	57.73%	131,071	242.59%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	700,615	357.56%	3,732	6.91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização de bens do ativo imobilizado e intangível	616	0.31%	1,245	2.30%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	56,581	28.88%	29,102	53.86%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	551	0.28%	587	1.09%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	58,273	29.74%	97,180	179.87%
6.01.01.06	Imposto diferido (pis e cofins)	8	0.00%	69	0.13%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	2,024	1.03%	-2,501	-4.63%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	235	0.12%	1,216	2.25%
6.01.01.09	Amortizações	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-758	-0.39%	913	1.69%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	1,841	0.94%	1,701	3.15%
6.01.01.12	Custo residual de investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado na venda de propriedades para investimento	-506,358	-258.42%	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	22,803	11.64%	0	-
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-328,427	-167.61%	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	107,478	54.85%	1,965	3.64%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	-3,902	-1.99%	-3,010	-5.57%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	10,287	5.25%	11,318	20.95%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-1,424	-0.73%	-727	-1.35%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-7,318	-3.73%	-11,719	-21.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	134,717	68.75%	-6,611	-12.24%
6.01.02.01	Contas a receber	39,862	20.34%	13,304	24.62%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	6,428	3.28%	2,680	4.96%
6.01.02.03	Estoques	-526	-0.27%	197	0.36%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	432	0.22%	567	1.05%
6.01.02.07	Demais ativos	19,155	9.78%	7,271	13.46%
6.01.02.08	Fornecedores	9,359	4.78%	-19,101	-35.35%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	55,956	28.56%	-6,943	-12.85%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-142	-0.07%	491	0.91%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-3,720	-1.90%	-606	-1.12%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	7,091	3.62%	-4,786	-8.86%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	822	0.42%	315	0.58%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-51,898	-26.49%	-70,431	-130.36%
6.01.03.01	Juros pagos	-29,086	-14.84%	-59,471	-110.07%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	0	-	-11,101	-20.55%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	44	0.02%	141	0.26%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	-22,856	-11.66%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,082,857	552.64%	28,712	53.14%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários	-152	-0.08%	45,644	84.48%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-347	-0.18%	-563	-1.04%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-6,296	-3.21%	-21,110	-39.07%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-6,506	-3.32%	4,741	8.77%
6.02.05	Venda de investimento	772,669	394.33%	0	-
6.02.06	Venda de propriedades para investimento	323,489	165.09%	0	-
6.02.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-231,630	-118.21%	-65,532	-121.29%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-8,874	-4.53%	-53,672	-99.34%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-223,016	-113.82%	-10,913	-20.20%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	744	0.38%	-374	-0.69%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Cancelamento de Ações em tesouraria	-484	-0.25%	-573	-1.06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,047,171	534.42%	17,209	31.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165,346	84.38%	132,395	245.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,212,517	618.81%	149,604	276.90%