SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - SYNE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	130,418	100.00%	90,266	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	234,904	180.12%	213,688	236.73%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	748,220	573.71%	21,203	23.49%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado	822	0.63%	1,892	2.10%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	67,664	51.88%	43,695	48.41%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	1,296	0.99%	881	0.98%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	116,747	89.52%	145,793	161.51%
6.01.01.06	Juros passivo de arrendamento	250	0.19%	262	0.29%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	3,672	2.82%	-3,208	-3.55%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	30,830	23.64%	1,823	2.02%
6.01.01.09	Amortizações	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-905	-0.69%	687	0.76%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	2,988	2.29%	3,767	4.17%
6.01.01.12	Baixa de bens do ativo imobilizado	3,165	2.43%	0	-
6.01.01.13	Resultado na venda de propriedades para investimento	-506,358	-388.26%	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-328,427	-251.83%	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	107,811	82.67%	2,948	3.27%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	-4,682	-3.59%	-4,711	-5.22%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	11,224	8.61%	11,062	12.25%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-8,525	-6.54%	-687	-0.76%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-10,888	-8.35%	-11,719	-12.98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	109,321	83.82%	-15,098	-16.73%
6.01.02.01	Contas a receber	34,420	26.39%	12,924	14.32%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	62,812	48.16%	-72	-0.08%
6.01.02.03	Estoques	-741	-0.57%	19	0.02%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-151	-0.12%	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	433	0.33%	2,585	2.86%
6.01.02.07	Demais ativos	13,499	10.35%	9,661	10.70%
6.01.02.08	Fornecedores	-851	-0.65%	-19,043	-21.10%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	161	0.18%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	-4,222	-3.24%	-14,922	-16.53%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-240	-0.18%	413	0.46%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-3,710	-2.84%	-363	-0.40%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	7,246	5.56%	-5,667	-6.28%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	826	0.63%	-794	-0.88%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-213,807	-163.94%	-108,324	-120.01%
6.01.03.01	Juros pagos	-80,513	-61.73%	-97,602	-108.13%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	-133,535	-102.39%	-11,101	-12.30%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	241	0.18%	379	0.42%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,115,636	855.43%	8,879	9.84%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários e derivativos	20,926	16.05%	40,328	44.68%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-1,009	-0.77%	-2,712	-3.00%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-4,672	-3.58%	-27,250	-30.19%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-9,271	-7.11%	-17,801	-19.72%
6.02.05	Venda de investimento	775,884	594.92%	16,314	18.07%
6.02.06	Venda de propriedades para investimento	323,489	248.04%	0	-
6.02.07	Ganho na operação com empresas controladas	10,289	7.89%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-868,947	-666.28%	-68,558	-75.95%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-162,410	-124.53%	-58,903	-65.25%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-266,222	-204.13%	-8,373	-9.28%
6.03.05	Dividendos pagos	-439,986	-337.37%	0	-
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	629	0.48%	-269	-0.30%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Cancelamento de Ações em tesouraria	-958	-0.73%	-1,013	-1.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	377,107	289.15%	30,587	33.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165,346	126.78%	132,395	146.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542,453	415.93%	162,982	180.56%