SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - SYNE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	91,259	100.00%	74,188	100.00%	17,618	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	345,618	378.72%	297,355	400.81%	264,982	1,504.04%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	817,245	895.52%	43,099	58.09%	-6,109	-34.67%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado	1,145	1.25%	2,538	3.42%	2,363	13.41%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	78,223	85.72%	58,281	78.56%	59,427	337.31%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	1,456	1.60%	1,174	1.58%	4,392	24.93%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	154,478	169.27%	188,265	253.77%	157,701	895.11%
6.01.01.06	Imposto diferido (pis e cofins)	177	0.19%	356	0.48%	295	1.67%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	3,856	4.23%	-2,639	-3.56%	3,306	18.76%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	30,916	33.88%	2,564	3.46%	2,431	13.80%
6.01.01.09	Amortizações Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-1,905	-2.09%	1,260	1.70%	832	4.72%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-1,945	-2.13%	2,532	3.41%	2,817	15.99%
6.01.01.12	Custo residual de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ações em Tesouraria	-506,358	-554.86%	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	3,161	3.46%	0	-	49,543	281.21%
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-337,299	-369.61%	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	108,143	118.50%	3,931	5.30%	3,929	22.30%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	3,393	3.72%	2,507	3.38%	-9,484	-53.83%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	12,039	13.19%	14,931	20.13%	27,780	157.68%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-7,503	-8.22%	-339	-0.46%	625	3.55%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-13,604	-14.91%	-21,105	-28.45%	-34,866	-197.90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	36,289	39.76%	-41,394	-55.80%	-29,387	-166.80%
6.01.02.01	Contas a receber	-5,761	-6.31%	-2,201	-2.97%	-984	-5.59%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	58,948	64.59%	-3,099	-4.18%	-12,432	-70.56%
6.01.02.03	Estoques	-1,000	-1.10%	-147	-0.20%	-9,165	-52.02%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-151	-0.17%	0	-	-77	-0.44%
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	358	0.39%	2,715	3.66%	11,710	66.47%
6.01.02.07	Demais ativos	-29,335	-32.14%	3,148	4.24%	14,363	81.52%
6.01.02.08	Fornecedores	1,903	2.09%	-17,285	-23.30%	9,639	54.71%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	3,652	4.00%	-22,682	-30.57%	-11,834	-67.17%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-180	-0.20%	449	0.61%	77	0.44%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-4,016	-4.40%	-522	-0.70%	-1,217	-6.91%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	14,636	16.04%	-2,614	-3.52%	-32,014	-181.71%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	902	0.99%	844	1.14%	2,547	14.46%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	-3,667	-4.02%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-290,648	-318.49%	-181,773	-245.02%	-217,977	-1,237.24%
6.01.03.01	Juros pagos	-144,019	-157.81%	-171,117	-230.65%	-145,530	-826.03%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	-148,303	-162.51%	-11,101	-14.96%	-23,469	-133.21%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	1,674	1.83%	445	0.60%	311	1.77%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	0	-	0	-	-49,289	-279.77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,573,708	1,724.44%	38,655	52.10%	359,315	2,039.48%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários	6,003	6.58%	69,797	94.08%	129,718	736.28%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-1,123	-1.23%	-320	-0.43%	-3,432	-19.48%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-7,770	-8.51%	-25,056	-33.77%	-69,578	-394.93%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-11,560	-12.67%	-5,766	-7.77%	304,170	1,726.47%
6.02.05	Venda de investimento	1,084,975	1,188.90%	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	492,894	540.10%	0	-	0	-
6.02.07	Ganho na operação com empresas controladas	10,289	11.27%	0	-	0	-
6.02.08	(Acréscimo) decréscimo de caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-	-1,563	-8.87%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,561,727	-1,711.31%	-79,892	-107.69%	-691,559	-3,925.30%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	-384	-2.18%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-165,847	-181.73%	-63,896	-86.13%	-598,117	-3,394.92%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-395,733	-433.64%	-14,508	-19.56%	-7,312	-41.50%
6.03.05	Dividendos pagos	-440,000	-482.14%	0	-	-79,999	-454.08%
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	967	1.06%	-137	-0.18%	-1,833	-10.40%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	-560,000	-613.64%	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento do principal do passivo de arrendamento	-1,114	-1.22%	-1,351	-1.82%	-3,914	-22.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	103,240	113.13%	32,951	44.42%	-314,626	-1,785.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165,346	181.18%	132,395	178.46%	447,021	2,537.30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	268,586	294.31%	165,346	222.87%	132,395	751.48%