TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - TAEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	710,372	100.00%	12,331	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	239,284	33.68%	238,896	1,937.36%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	777,839	109.50%	605,049	4,906.73%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-289,099	-40.70%	-268,862	-2,180.37%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	9,336	1.31%	7,007	56.82%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.	60,492	8.52%	-19,740	-160.08%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures	540,514	76.09%	566,438	4,593.61%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social correntes	28,207	3.97%	35,476	287.70%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	44,535	6.27%	29,914	242.59%
6.01.01.08	(Reversão) provisões Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis	67	0.01%	-1,630	-13.22%
6.01.01.09	Tributos diferidos	23,627	3.33%	5,730	46.47%
6.01.01.10	Depreciação do direito de uso	586	0.08%	2,017	16.36%
6.01.01.11	Juros sobre passivo de arrendamento	114	0.02%	193	1.57%
6.01.01.12	Receita de implementação de infraestrutura	-460,505	-64.83%	-260,108	-2,109.38%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	-53,458	-7.53%	28,193	228.64%
6.01.01.14	(Reversão) de Parcela Variável	-390	-0.05%	-29,799	-241.66%
6.01.01.15	Receita de aplicação financeira	-573	-0.08%	-592	-4.80%
6.01.01.16	Custo de implementação de infraestrutura	364,773	51.35%	198,530	1,610.01%
6.01.01.17	Remuneração do ativo de contrato de concessão	-571,392	-80.44%	-550,391	-4,463.47%
6.01.01.18	Correção monetária do ativo de contrato de concessão	-235,328	-33.13%	-114,528	-928.78%
6.01.01.19	Receita de atualização monetária de depósitos judiciais	-2,699	-0.38%	-4,117	-33.39%
6.01.01.20	Despesa de atualização monetária de contingências	2,638	0.37%	10,116	82.04%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	471,088	66.32%	-226,565	-1,837.36%
6.01.02.01	(Aumento) redução no contas a receber de conc. e permis. e ativo de contrato de concessão	770,090	108.41%	-226,915	-1,840.20%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-43,675	-6.15%	-42,773	-346.87%
6.01.02.03	(Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo	-18,890	-2.66%	-18,639	-151.16%
6.01.02.04	Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas	148,811	20.95%	229,855	1,864.04%
6.01.02.05	(Aumento) no saldo de outros créditos	-954	-0.13%	-21,834	-177.07%
6.01.02.06	(Redução) no Saldo de Fornecedores	-411,352	-57.91%	-217,726	-1,765.68%
6.01.02.07	Aumento no saldo de taxas regulamentares	-11,804	-1.66%	3,499	28.38%
6.01.02.08	Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar	38,862	5.47%	67,968	551.20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9,471	-1.33%	-37,759	-306.21%
6.02.01	(Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários	37	0.01%	-7	-0.06%
6.02.04	Adições líquidas no Imobilizado e Intangível	-9,508	-1.34%	-37,752	-306.16%
6.02.05	Aumento de capital nas controladas em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-923,575	-130.01%	265,894	2,156.31%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-1,807	-0.25%	-3,702	-30.02%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-14,030	-1.98%	-12,384	-100.43%
6.03.03	Pagamento de Debêntures - Principal	-1,095,686	-154.24%	-7,322	-59.38%
6.03.04	Pagamento de Debêntures - Juros	-334,922	-47.15%	-245,746	-1,992.91%
6.03.05	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	2,801	0.39%	3,035	24.61%
6.03.07	Emissão de debêntures, líquido de custos de transação	1,284,151	180.77%	995,043	8,069.44%
6.03.08	Pagamento de passivo de arrendamento	-913	-0.13%	-3,033	-24.60%
6.03.09	Pagamento de dividendos e JCP	-763,169	-107.43%	-459,997	-3,730.41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-222,674	-31.35%	240,466	1,950.09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,306,121	183.86%	1,083,174	8,784.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,083,447	152.52%	1,323,640	10,734.25%